Tenaris reported cash from operations of $517.52M and free cash flow of $638.98M for the quarter ended Jun 2026, down 23.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 326.24M | 336.14M | 503.43M | 634.03M | 608.07M | 803.17M | 1,129.21M | 1,136.04M | 546.81M | 1,145.78M | 750.23M | 348.23M | 459.19M | 519.13M | 517.86M | 541.71M | 452.65M | 461.06M | 564.16M | 492.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmortizationAmort. | -0.05M | -16.80M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 148.47M | 152.16M | 143.08M | 143.02M | 142.49M | 179.14M | 125.45M | 130.58M | 136.13M | 156.35M | 175.44M | 138.51M | 151.12M | 167.78M | 146.41M | 150.00M | 156.84M | 162.92M | 151.44M | 155.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -154.14M | -133.48M | -87.60M | -103.10M | -5.30M | -12.70M | -53.01M | -95.92M | 110.38M | -56.86M | -48.18M | 82.52M | -7.61M | -35.28M | -14.04M | -32.65M | -20.31M | -33.38M | -47.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -6.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.15M | -10.43M | -17.44M | -1.53M | -5.86M | -27.26M | -3.00M | -0.86M | -1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -8.36M | 4.32M | -6.19M | -71.25M | 43.98M | 17.17M | -13.44M | 31.98M | 55.88M | -0.88M | 34.78M | 17.67M | 9.45M | -22.10M | -2.39M | 19.59M | -19.16M | 17.94M | -8.57M | 34.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -275.62M | -381.72M | -591.82M | -232.00M | -625.31M | -682.12M | -460.56M | 293.80M | 414.89M | -65.70M | -9.55M | 285.07M | 48.00M | -36.60M | 223.82M | 26.50M | -312.42M | 109.88M | -83.76M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1,890.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 3,370.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -998.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 52.90M | 46.03M | -26.60M | 427.75M | 242.13M | 523.94M | 920.77M | 1,341.63M | 1,296.93M | 835.74M | 886.98M | 935.20M | 551.81M | 492.23M | 821.00M | 673.15M | 318.26M | 787.18M | 617.65M | 517.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -74.31M | -68.65M | -66.93M | -74.41M | -129.46M | -107.65M | -117.09M | -165.16M | -170.38M | -166.82M | -172.10M | -161.32M | -178.67M | -181.87M | -173.84M | -135.45M | -185.38M | -122.51M | -114.48M | -121.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 9.02M | 8.38M | 4.82M | 41.18M | 0.77M | 1.69M | 4.80M | 3.58M | 0.65M | 3.86M | 5.41M | 0.72M | 13.18M | 9.65M | 0.90M | 56.83M | 0.39M | 0.26M | 0.49M | 0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 83.32M | 77.03M | 71.75M | 115.59M | 130.23M | 109.34M | 121.88M | 168.74M | 171.02M | 170.68M | 177.51M | 162.04M | 191.85M | 191.52M | 174.74M | 192.28M | 185.78M | 122.77M | 114.97M | 121.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -4.08M | 8.16M | -4.11M | -100.31M | -161.24M | 5.50M | -62.89M | -17.67M | -4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 4.08M | -8.16M | 4.11M | 100.31M | 161.24M | -5.50M | 62.89M | 17.67M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -0.69M | 3.66M | 7.06M | 0.02M | -22.66M | -1.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 35.50M | 111.76M | 109.24M | -152.81M | 128.75M | 38.08M | -890.64M | -896.99M | -809.80M | 740.15M | -759.67M | -277.09M | -243.13M | 458.41M | -225.64M | 94.30M | 214.25M | 235.99M | 78.10M | -364.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 1.31M | 26.80M | -18.57M | 64.05M | 14.06M | 20.67M | 0.03M | 43.48M | -1.34M | 25.27M | 2.95M | 50.18M | -4.97M | 20.67M | 12.92M | 28.43M | 4.94M | 20.67M | 5.45M | 24.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -29.17M | 101.97M | 28.56M | -145.92M | 14.12M | -60.31M | -1,002.90M | -1,018.19M | -1,105.27M | 439.84M | -924.75M | -373.46M | -409.48M | 310.54M | -387.02M | 36.41M | 34.19M | 123.82M | 33.85M | -451.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 289.58M | 267.97M | 268.14M | 583.59M | 497.98M | 161.79M | 559.27M | 472.76M | 326.19M | 365.46M | 829.95M | 365.15M | 331.35M | 344.22M | 347.57M | 128.87M | 96.00M | 83.03M | 248.43M | 107.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -370.44M | -446.73M | -256.14M | -185.03M | -352.41M | -300.78M | -679.89M | -463.20M | -381.89M | -406.77M | -754.08M | -418.52M | -444.17M | -382.66M | -429.13M | -145.83M | -92.14M | -105.49M | -221.80M | -137.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 660.02M | 714.70M | 524.29M | 768.63M | 850.39M | 462.57M | 1,239.17M | 935.96M | 708.07M | 772.23M | 1,584.03M | 783.67M | 775.52M | 726.88M | 776.70M | 274.71M | 188.14M | 188.52M | 470.23M | 245.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -1.08M | 0.44M | -3.41M | 3.96M | -0.08M | 0.05M | 0.00M | -21.19M | -0.29M | -1.25M | -32.18M | 19.26M | -11.26M | 10.46M | 0.58M | 0.02M | -0.03M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 660.02M | 714.70M | 523.21M | 769.06M | 846.99M | 466.53M | 1,239.09M | 936.01M | 708.07M | 751.04M | 1,583.73M | 782.42M | 743.34M | 746.14M | 765.44M | 285.16M | 188.72M | 188.54M | 470.21M | 244.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -213.74M | -311.06M | -492.32M | -181.74M | -454.46M | -237.19M | -236.74M | -351.46M | -536.92M | -89.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 213.74M | 311.06M | 492.32M | 181.74M | 454.46M | 237.19M | 236.74M | 351.46M | 536.92M | 89.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 213.74M | 311.06M | 492.32M | 181.74M | 454.46M | 237.19M | 236.74M | 351.46M | 536.92M | 89.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -153.47M | -330.58M | -200.66M | -401.38M | -235.13M | -458.56M | -299.23M | -600.32M | -300.04M | -605.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -11.92M | -10.25M | -15.68M | -12.73M | -10.43M | -13.56M | -10.76M | -13.01M | -12.20M | -15.52M | -16.77M | -16.61M | -17.94M | -17.25M | -14.66M | -15.39M | -16.62M | -20.26M | -15.53M | -18.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -92.92M | -342.48M | -3.68M | 56.87M | 119.58M | -351.12M | -131.38M | -420.52M | -67.40M | -505.71M | -250.84M | -1,020.87M | -318.37M | -809.35M | -333.40M | -896.67M | -367.22M | -880.54M | -78.46M | -654.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.38M | -1.12M | -2.02M | -17.09M | -20.96M | -11.88M | -16.52M | -9.06M | -15.53M | -17.28M | -4.92M | -15.24M | 8.65M | -13.93M | -2.43M | -0.34M | -9.75M | -4.98M | 6.63M | -7.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -69.19M | -194.48M | -1.73M | 338.70M | 375.83M | 112.51M | -213.50M | -97.08M | 124.27M | 769.86M | -288.62M | -459.12M | -176.04M | -6.58M | 100.58M | -187.12M | -14.78M | 30.46M | 573.03M | -588.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 513.67M | 990.80M | 864.01M | 681.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 584.58M | 318.07M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 1,091.43M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 1,616.60M | 2.02M | 2.02M | 2.02M | 660.80M | 2.03M | 2.03M | 2.03M | 572.44M | 2.03M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 127.21M | 114.68M | 40.33M | 502.16M | 371.58M | 631.59M | 1,037.86M | 1,506.80M | 1,467.31M | 1,002.56M | 1,059.07M | 1,096.52M | 730.48M | 674.10M | 994.84M | 808.60M | 503.64M | 909.69M | 732.12M | 638.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -69.19M | -194.48M | -1.73M | 338.70M | 375.83M | 112.51M | -213.50M | -97.08M | 124.27M | 769.86M | -288.62M | -459.12M | -176.04M | -6.58M | 100.58M | -187.12M | -14.78M | 30.46M | 573.03M | -588.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -0.49M | 1.17M | -1.30M | -0.31M | 6.76M | -3.67M | -3.70M | -18.24M | -22.99M | -8.55M | 11.94M | -14.57M | -5.68M | 7.25M | -8.42M | -4.62M | 1.73M | 7.41M | 23.07M |
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