TPG RE Finance Trust reported cash from operations of $21.56M and free cash flow of $18.69M for the quarter ended Jun 2026, down 12.8% year over year. This cash flow statement covers 41 quarters of results from Jun 2016 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 29.32M | 44.88M | 23.78M | -5.43M | -114.61M | 36.19M | 7.38M | -69.17M | -61.21M | 6.38M | 16.74M | 24.71M | 22.19M | 10.68M | 13.72M | 20.63M | 21.99M | 3.98M | 18.94M | 13.13M | |||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.60M | 1.66M | 4.60M | 1.33M | 0.93M | 1.53M | 1.80M | 1.81M | 1.15M | 0.81M | -10.12M | 1.70M | 1.14M | -1.59M | 2.02M | 2.00M | 1.40M | 4.40M | -4.24M | 2.10M | |||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.03M | -2.03M | 3.31M | -1.05M | 6.83M | 7.45M | -5.96M | -2.10M | 0.47M | -3.19M | -1.15M | -3.23M | 3.04M | -3.38M | 1.91M | 1.40M | 1.26M | -2.99M | 1.18M | -0.95M | |||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 35.96M | 35.14M | 32.62M | 32.46M | 17.47M | 17.96M | 23.47M | 7.31M | 26.12M | 23.22M | 37.37M | 25.55M | 23.71M | 25.50M | 19.13M | 24.73M | 21.84M | 24.66M | 24.57M | 21.56M | |||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -0.13M | -0.20M | -0.20M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.01M | 0.06M | 0.01M | -0.10M | -0.07M | -0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 2.20M | 2.60M | 4.52M | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 3.65M | 1.20M | 1.20M | 1.50M | 2.37M | 1.50M | 0.70M | 1.54M | 2.08M | 0.70M | 0.70M | 1.91M | 1.80M | 1.20M | |||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.74M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | 0.36M | 0.19M | -0.95M | 0.30M | 0.01M | 0.02M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.22M | -0.07M | 0.70M | -0.51M | -0.18M | -0.07M | |||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.27M | 0.14M | 0.54M | 4.89M | -5.13M | 0.08M | 0.04M | -0.07M | -0.40M | -0.63M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.62M | -0.34M | 0.81M | 0.77M | 3.39M | 3.39M | -1.31M | -3.39M | 8.78M | -0.06M | -1.36M | -1.73M | -0.49M | 0.01M | -1.12M | 0.74M | 2.40M | -1.90M | -1.43M | -0.08M | |||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.39M | 0.43M | 0.42M | -0.72M | 0.59M | -0.19M | 1.28M | -1.19M | -0.54M | 0.28M | -0.32M | 0.37M | -0.15M | 0.56M | -0.59M | 1.47M | -0.82M | 0.14M | -0.62M | 0.04M | |||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 431.46M | 560.71M | 223.87M | 311.18M | 926.88M | 57.48M | 109.92M | 36.79M | 47.99M | 73.52M | 198.35M | 223.12M | 59.90M | 262.48M | 836.75M | 134.06M | 449.33M | ||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.06M | 2.34M | 3.03M | 1.40M | 1.57M | 0.45M | 1.91M | 0.51M | 0.85M | 1.23M | 3.55M | 2.10M | 2.87M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 54.37M | 80.81M | 76.39M | 119.48M | 89.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 31.04M | -10.35M | -205.81M | 100.23M | -511.26M | 164.28M | 61.60M | 479.62M | 441.32M | 112.85M | 365.51M | 189.47M | 3.29M | -117.77M | 7.55M | -465.28M | 29.47M | -361.45M | -66.24M | -154.42M | |||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 85.36M | -85.36M | 907.03M | 6.63M | 0.85M | 2.61M | 84.85M | 71.70M | 890.94M | 69.15M | 957.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 50.90M | 50.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 15.50M | 18.59M | 24.16M | 18.70M | 18.73M | 18.71M | 19.00M | 18.94M | 18.97M | 18.92M | 19.16M | 19.16M | 19.80M | 19.73M | 19.98M | 19.91M | 19.48M | 19.12M | 19.35M | 19.24M | |||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -37.64M | -33.69M | 264.57M | -128.32M | 373.59M | -164.50M | -177.22M | -341.41M | -472.78M | -231.40M | -406.54M | -158.65M | -59.94M | 55.96M | 146.28M | 243.53M | -123.28M | 330.60M | 45.85M | 106.61M | |||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.36M | -8.89M | 91.38M | 4.36M | -120.20M | 17.74M | -92.15M | 145.52M | -5.34M | -95.33M | -3.66M | 56.37M | -32.94M | -36.32M | 172.96M | -197.02M | -71.96M | -6.19M | 4.19M | -26.25M | |||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 35.96M | 35.14M | 32.62M | 32.46M | 17.47M | 12.90M | 23.47M | 7.31M | 23.78M | 20.20M | 35.97M | 23.99M | 23.26M | 23.59M | 18.62M | 23.88M | 20.62M | 21.11M | 22.47M | 18.69M | |||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 29.36M | -8.89M | 91.38M | 4.36M | -120.20M | 17.74M | -92.15M | 145.52M | -5.34M | -95.33M | -3.66M | 56.37M | -32.94M | -36.32M | 172.96M | -197.02M | -71.96M | -6.19M | 4.19M | -26.25M |