Trustmark reported cash from operations of $56.77M and free cash flow of $49.48M for the quarter ended Jun 2026, up 51.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.20M | 26.22M | 29.21M | 34.28M | 42.45M | -45.03M | 50.30M | 45.04M | 34.03M | 36.12M | 41.53M | 73.83M | 51.33M | 56.31M | 53.63M | 55.84M | 56.79M | 57.87M | 56.12M | 63.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.12M | 1.09M | 1.25M | 1.24M | 1.23M | 1.17M | 1.72M | 1.56M | 1.49M | 1.38M | 2.24M | 1.38M | 1.33M | 2.27M | 2.47M | 1.19M | 1.29M | 1.26M | 2.92M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.25M | 1.36M | 9.30M | -0.20M | 2.90M | -28.80M | 0.34M | -0.71M | -0.09M | -4.33M | 28.49M | -3.89M | -3.10M | 2.30M | -1.05M | 0.12M | 0.34M | 23.58M | 2.13M | 3.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 59.08M | 101.57M | 61.87M | 88.80M | 77.80M | 68.05M | 2.56M | 23.78M | 106.37M | 64.19M | -58.54M | 16.71M | 59.50M | 99.26M | 82.42M | 37.61M | 66.24M | 57.63M | 27.10M | 56.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 11.91M | 11.48M | 10.44M | 10.24M | 9.67M | 9.53M | 7.67M | 8.78M | 9.68M | 9.63M | 8.56M | 10.12M | 9.72M | 9.66M | 8.57M | 9.91M | 9.75M | 11.77M | 9.64M | 10.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 20.58M | 8.86M | 22.86M | 8.16M | 32.03M | 104.69M | 7.95M | 20.83M | -18.86M | 24.45M | -127.28M | -2.93M | 16.27M | 5.40M | -12.43M | -8.36M | 12.25M | 23.97M | -26.56M | 4.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -99.75M | 59.88M | 134.45M | 540.40M | 635.46M | 615.02M | 295.24M | 117.63M | 204.75M | 144.32M | 114.10M | 160.05M | -50.28M | -2.89M | 156.34M | 227.96M | 89.18M | 136.06M | 207.45M | 106.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 5.58M | 7.86M | 5.99M | 7.89M | 6.78M | 5.97M | 17.09M | 8.50M | 7.51M | 6.98M | 5.05M | 6.22M | 8.26M | 3.96M | 1.77M | 3.11M | 3.56M | 3.51M | 6.48M | 7.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.44M | 1.45M | 1.41M | 3.51M | 0.18M | 1.23M | 0.59M | 0.01M | 0.58M | 0.90M | 2.83M | 0.82M | 0.42M | 3.23M | 0.30M | 0.06M | 1.39M | 1.86M | 2.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.59M | 0.91M | 1.83M | 1.83M | 1.82M | 1.90M | 2.72M | 2.24M | 2.59M | 1.03M | 2.04M | 0.87M | 1.99M | 0.19M | 2.51M | 2.36M | 1.46M | 1.94M | 2.81M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 10.10M | -14.10M | 4.00M | -10.00M | 10.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -392.12M | -224.45M | -344.53M | -798.34M | -597.04M | -540.50M | -249.31M | -12.93M | -97.29M | -51.65M | -51.31M | 318.56M | 8.55M | 8.79M | -143.63M | -241.18M | -70.78M | -130.60M | -208.37M | -61.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.10M | 164.32M | 1.01M | 0.01M | 0.00M | 12.47M | 1.05M | 0.02M | 0.01M | 467.84M | 1.38M | 0.06M | 0.01M | -132.76M | -27.47M | 0.05M | 0.08M | -131.19M | 212.72M | 358.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -11.83M | 93.23M | -68.08M | -100.34M | 473.91M | -94.74M | 450.00M | -588.15M | -111.85M | 206.41M | -12.53M | -137.47M | 100.00M | -31.74M | 105.00M | 145.00M | -350.00M | 220.99M | -75.00M | -150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 14.47M | 14.29M | 14.19M | 14.21M | 14.16M | 14.12M | 14.16M | 14.16M | 14.17M | 14.16M | 14.21M | 14.21M | 14.21M | 14.17M | 14.73M | 14.62M | 14.60M | 14.50M | 14.87M | 14.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 14.47M | 14.29M | 14.19M | 14.21M | 14.16M | 14.12M | 14.16M | 14.16M | 14.17M | 14.16M | 14.21M | 14.21M | 14.21M | 14.17M | 14.73M | 14.62M | 14.60M | 14.50M | 14.87M | 14.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 240.87M | 214.65M | -66.61M | -465.56M | 807.92M | 176.09M | 809.11M | -475.94M | -90.64M | 212.51M | -259.43M | -119.19M | -84.75M | -346.24M | 81.33M | 250.61M | 102.96M | 8.15M | 39.85M | 147.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -92.17M | 91.77M | -349.26M | -1175.10M | 3,311.56M | -3319.23M | 562.36M | -465.09M | -81.56M | 225.05M | -369.28M | 216.08M | -16.70M | -238.19M | 20.11M | 47.04M | 98.42M | -64.82M | -141.41M | 143.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 53.50M | 93.71M | 55.88M | 80.91M | 71.02M | 62.08M | -14.54M | 15.28M | 98.86M | 57.21M | -63.59M | 10.49M | 51.24M | 95.30M | 80.65M | 34.50M | 62.68M | 54.13M | 20.62M | 49.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -92.17M | 91.77M | -349.26M | -1175.10M | 288.68M | -296.35M | 562.36M | -465.09M | -81.56M | 225.05M | -369.28M | 216.08M | -16.70M | -238.19M | 20.11M | 47.04M | 98.42M | -64.82M | -141.41M | 143.30M |
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