Trinity Biotech cash flow statement data for the quarter ended Jun 2025. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Jun2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.47M | 7.33M | -9.65M | 1.60M | -0.78M | 1.32M | -1.26M | -12.28M | -9.71M | -8.95M | -10.08M | -5.81M | -5.99M | -6.72M | -5.50M | -3.32M | -6.76M | -4.76M | -16.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.58M | 0.55M | 0.15M | 432.00 | 0.05M | 0.48M | 0.45M | 351.00 | 0.31M | 0.17M | 0.00M | 164.00 | -0.07M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 228.00 | 0.21M | 0.27M | 0.22M | 251.00 | 0.18M | 0.06M | 0.46M | 527.00 | 0.22M | 0.34M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.58M | 0.55M | 0.15M | 432.00 | 0.05M | 0.48M | 0.45M | 351.00 | 0.31M | 0.17M | 0.00M | 164.00 | -0.07M | 0.26M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.31M | 0.25M | 0.15M | 0.20M | 0.12M | 0.12M | 1.32M | 1.36M | 0.98M | 0.74M | -1.01M | 0.81M | 0.11M | 0.25M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.40M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -12.72M | 12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.07M | 12.14M | 0.88M | 2.29M | 3.03M | 0.29M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -2.77M | -1.49M | 4.90M | -0.69M | 1.00M | -0.40M | 3.06M | 0.20M | -0.07M | -0.18M | 2.60M | -0.15M | -0.06M | 0.06M | 7.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 1.31M | 9.72M | 4.68M | 4.06M | 4.46M | 2.38M | 6.56M | -0.22M | 0.27M | 0.53M | 0.18M | -1.35M | -3.10M | -2.74M | -1.05M | -1.85M | -2.82M | -1.76M | -2.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1.47M | -2.55M | 10.16M | 1.83M | -3.16M | -1.78M | -1.88M | -1.28M | 4.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.21M | 0.61M | 4.33M | -1.49M | -1.93M | 0.68M | 2.28M | -2.72M | -4.42M | -4.66M | 0.25M | -2.82M | -1.10M | -3.62M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.39M | -0.27M | -0.57M | -0.16M | -0.14M | -0.32M | -0.48M | -0.27M | -0.15M | -0.13M | -0.25M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.39M | 0.27M | 0.57M | 0.16M | 0.14M | 0.32M | 0.48M | 0.27M | 0.15M | 0.13M | 0.25M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -1.74M | -1.69M | -1.91M | -1.55M | -1.66M | -1.00M | -0.66M | -0.70M | -0.41M | -0.49M | -0.64M | -1.40M | -3.10M | -2.59M | -2.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -12.50M | -0.40M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.27M | 12.50M | 0.40M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | -1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.13M | -1.96M | -2.48M | -1.72M | -1.80M | -1.32M | -1.14M | -1.33M | 27.86M | -0.89M | -0.89M | -13.96M | -3.17M | -3.10M | -2.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.52M | 1.76M | 80.02M | 0.00M | 4.85M | 0.15M | 21.68M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -86.73M | -34.50M | -155.73M | -0.02M | -10.05M | -20.10M | 20.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 4.52M | 1.76M | 166.75M | 34.50M | 155.73M | 0.02M | 4.85M | 10.20M | 20.10M | -20.10M | 21.68M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4.52M | 1.76M | 166.75M | 34.50M | 155.73M | 0.02M | 4.85M | 10.20M | 20.10M | -20.10M | 21.68M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.74M | -0.73M | -0.74M | -0.77M | -0.73M | -0.68M | -0.58M | -0.60M | -0.59M | -0.57M | -0.56M | -0.56M | -0.60M | -0.68M | -0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.16M | -1.90M | -3.62M | -2.20M | -2.74M | -0.73M | -3.59M | -12.87M | 4.33M | -2.37M | -1.85M | 1.61M | -13.45M | -2.43M | -1.77M | 18.85M | 3.92M | 4.24M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.10M | -0.15M | 0.17M | 0.18M | -0.15M | -0.18M | 0.03M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | -0.16M | 0.02M | -0.11M | 0.01M | -0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.20M | 4.34M | 9.42M | 3.19M | -1.66M | -1.14M | -1.73M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.71M | -2.44M | 9.99M | -7.98M | -2.41M | 2.06M | -0.35M | -2.48M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.57M | 19.91M | 11.45M | 32.28M | 28.62M | 28.62M | -1.47M | 10.01M | 10.45M | 7.25M | -19.22M | 4.15M | 14.23M | 6.26M | 0.33M | 5.78M | 5.32M | 2.84M | 0.19M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.60M | 0.88M | 4.90M | -1.33M | -1.79M | 1.00M | 2.75M | -2.44M | -4.27M | -4.54M | 0.50M | -2.75M | -1.03M | -3.51M | 3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.62M | 5.27M | 11.23M | 3.70M | -3.66M | -2.08M | -1.73M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.71M | -2.44M | 9.99M | -7.98M | -2.41M | 2.06M | -0.35M | -2.48M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | -2.00M | -0.01M | -2.00M | -1.29M | 0.00M | 0.00M | 2.59M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.03M | -0.14M | -1.14M | 0.19M | -0.07M | 1.10M | -1.19M | -0.15M | -0.03M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.27M | 0.40M | 0.00M | 1.18M | -0.13M | 0.59M |
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