Trinity Biotech reported cash from operations of $3.58M and free cash flow of $3.74M for the quarter ended Dec 2024. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.62M | -0.72M | 8.26M | 7.11M | 1.97M | 0.53M | 1.82M | -3.64M | -0.00M | -1.95M | -8.95M | -10.08M | -0.00M | -4.39M | -6.72M | -5.50M | -0.00M | -1.15M | -4.76M | -16.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.31M | 0.25M | 0.15M | 0.20M | 0.12M | 0.12M | 1.32M | 1.36M | 0.97M | 0.74M | -1.01M | 0.81M | 0.11M | 0.25M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.66M | -1.19M | -150.00 | -0.03M | -0.02M | -11.00 | -0.27M | 0.40M | -0.00M | -0.13M | 0.02M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -5.07M | 12.00M | -3.64M | 8.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 6.07M | 2.21M | 0.88M | 0.52M | 2.29M | 3.03M | 0.29M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 2.47M | 1.31M | 9.72M | 4.68M | 4.06M | 1.12M | 2.38M | 4.33M | -0.02M | -1.93M | 0.68M | 2.27M | -4.66M | 0.24M | 3.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.07M | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.21M | 0.60M | 3.91M | -1.49M | -1.93M | 0.68M | 2.29M | -2.72M | -4.42M | -4.66M | 0.31M | -2.82M | -1.10M | -3.62M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Goodwill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.18M | 0.06M | 0.22M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.58M | 0.55M | 0.15M | 432.00 | 0.05M | 0.48M | 0.45M | 351.00 | 0.30M | 0.17M | 0.00M | 164.00 | -0.07M | 0.26M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -0.01M | 0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -2.77M | -1.49M | 4.90M | -0.69M | 0.99M | -0.40M | 3.06M | 0.20M | -0.07M | -0.18M | 2.60M | -0.15M | -0.06M | 0.06M | 7.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.39M | -0.27M | -0.57M | -0.16M | -0.14M | -0.32M | -0.47M | -0.27M | -0.15M | -0.13M | -0.25M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -12.50M | -0.40M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.13M | -1.96M | -2.48M | -1.72M | -1.80M | -1.32M | -1.14M | -1.33M | 27.86M | -0.89M | -0.89M | -13.96M | -3.17M | -3.10M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 4.52M | -4.52M | 1.76M | -1.76M | 80.02M | -60.02M | 0.06M | 4.85M | 0.15M | 21.68M | 6.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | -34.50M | -10.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -0.05M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.76M | -2.16M | -1.90M | -3.62M | -2.20M | -2.74M | -0.73M | -3.59M | -12.87M | 4.33M | -2.37M | -1.84M | 1.61M | -13.45M | -2.43M | -1.77M | 18.85M | 3.92M | 4.24M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.10M | -0.15M | 0.17M | 0.18M | -0.15M | -0.18M | 0.03M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | -0.16M | 0.02M | -0.11M | 0.01M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.04M | -0.20M | 4.34M | 9.41M | 3.19M | -3.75M | -0.99M | -1.73M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.71M | 4.15M | 9.99M | -7.98M | -2.41M | 5.78M | -0.35M | -2.48M | 2.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16.40M | 16.40M | 16.40M | 19.91M | 27.33M | 32.28M | 28.62M | 27.48M | 25.91M | 25.91M | 25.91M | 6.58M | 6.58M | 14.23M | 6.58M | 3.69M | 5.78M | 5.32M | 3.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.07M | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.60M | 0.88M | 4.48M | -1.33M | -1.79M | 1.00M | 2.76M | -2.44M | -4.27M | -4.54M | 0.56M | -2.75M | -1.03M | -3.51M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.69M | 0.62M | 5.27M | 11.23M | 3.70M | -3.66M | -2.08M | -2.15M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.70M | -2.44M | 9.99M | -7.98M | -2.35M | 2.06M | -0.35M | -2.48M | 2.65M |