Trinity Biotech reported cash from operations of $3.35M and free cash flow of $3.51M for the quarter ended Dec 2024. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Mar 2009 through Dec 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -2.22M | -1.47M | 7.33M | -10.02M | 1.60M | -0.78M | 1.32M | -1.26M | -12.28M | -9.71M | -8.95M | -10.08M | -5.81M | -5.99M | -6.72M | -5.50M | -3.32M | -6.76M | -4.76M | -16.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.58M | 0.55M | 0.15M | 0.43M | 0.05M | 0.48M | 0.45M | 0.35M | 0.30M | 0.17M | 0.00M | 0.16M | -0.07M | 0.26M | 0.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.31M | 0.25M | 0.15M | 0.20M | 0.12M | 0.12M | 1.32M | 1.36M | 0.97M | 0.74M | -1.01M | 0.81M | 0.11M | 0.25M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.02M | -0.19M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.33M | -0.11M | -0.15M | -0.06M | 0.40M | -0.61M | -0.06M | 0.02M | -1.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.00M | -12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 6.07M | 2.21M | 0.88M | 0.52M | 4.70M | 3.03M | 0.93M | 0.29M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items | 2.47M | 1.31M | 9.72M | 4.68M | 4.06M | -2.77M | -1.49M | 4.90M | -0.69M | 0.99M | -0.40M | 3.06M | 0.20M | -0.07M | -0.18M | 2.60M | -0.15M | -0.06M | 0.06M | 7.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -1.40M | 1.47M | -2.55M | 10.16M | 1.83M | -3.15M | -1.78M | -2.65M | -1.26M | -2.22M | 0.15M | 2.11M | -1.36M | -1.29M | -2.33M | 1.36M | -2.14M | 1.67M | -1.88M | 6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.07M | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.21M | 1.70M | 4.33M | -1.49M | -1.93M | 0.68M | 2.27M | -2.72M | -4.42M | -4.66M | 0.24M | -2.82M | -1.10M | -3.62M | 3.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.18M | 0.06M | 0.22M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.27M | 0.21M | 0.25M | 0.18M | 0.06M | 0.46M | 0.53M | 0.22M | 0.26M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.39M | -0.27M | -0.57M | -0.16M | -0.14M | -0.32M | -0.47M | -0.27M | -0.15M | -0.13M | -0.25M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -1.74M | -1.69M | -1.91M | -1.55M | -1.66M | -1.00M | -0.66M | -0.70M | -0.41M | -0.49M | -0.64M | -1.40M | -3.10M | -2.59M | -2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -12.50M | -0.40M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -2.13M | -1.96M | -2.48M | -1.72M | -1.80M | -1.32M | -1.14M | -1.33M | 27.86M | -0.89M | -0.89M | -13.96M | -3.17M | -3.10M | -2.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 80.02M | -60.02M | 4.85M | 0.15M | 21.68M | 6.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 80.02M | -0.00M | 0.00M | 4.85M | 0.15M | 6.50M | 2.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -2.74M | -0.73M | -3.59M | -12.87M | 4.33M | -2.37M | -1.84M | 1.61M | -13.45M | -2.43M | -1.77M | 18.85M | 3.92M | 4.24M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.28M | 0.10M | -0.28M | 0.04M | -0.19M | 0.16M | -0.09M | -0.09M | -0.10M | 0.04M | 0.39M | -0.16M | 0.57M | -0.11M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.73M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.71M | -2.44M | 9.99M | -7.98M | -2.41M | 2.06M | -0.35M | -2.48M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 16.40M | 13.24M | 15.57M | 19.91M | 27.33M | 32.28M | 28.62M | 27.48M | 25.91M | 10.01M | 7.25M | 6.58M | 4.15M | 14.23M | 6.26M | 3.69M | 5.78M | 5.32M | 2.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.07M | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | 1.60M | 1.97M | 4.90M | -1.33M | -1.79M | 1.00M | 2.75M | -2.44M | -4.27M | -4.54M | 0.49M | -2.75M | -1.03M | -3.51M | 3.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1.07M | 2.78M | 7.17M | 14.84M | 5.89M | -3.66M | -0.99M | -1.73M | -16.08M | 0.59M | -3.02M | -0.71M | -2.44M | 9.99M | -7.98M | -2.41M | 2.06M | -0.35M | -2.48M | 2.42M |
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