Tootsie Roll Industries reported cash from operations of $35.58M and free cash flow of $24.35M for the quarter ended Sep 2026, down 42.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jul 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Dec2009 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Dec2010 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 20.03M | 12.02M | 11.98M | 26.56M | 25.33M | 13.39M | 14.72M | 34.38M | 29.40M | 15.84M | 15.63M | 32.83M | 22.51M | 18.04M | 17.53M | 35.65M | 28.76M | 17.63M | 13.33M | 23.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.53M | 16.11M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 17.17M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 18.23M | 0.27M | 0.26M | 0.30M | 19.53M | 0.09M | 0.28M | 0.28M | 20.46M | 0.28M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.78M | 4.22M | 4.24M | 4.80M | 4.42M | 4.60M | 4.61M | 4.58M | 4.46M | 4.58M | 4.58M | 4.56M | 4.46M | 4.57M | 4.61M | 4.87M | 5.02M | 4.94M | 4.77M | 4.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.18M | 0.21M | -0.44M | -0.69M | 2.46M | 0.01M | 0.30M | -0.29M | -0.93M | -0.35M | -0.14M | -0.40M | 8.64M | 0.01M | 0.79M | -0.75M | 11.56M | -0.27M | -0.30M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.19M | 1.33M | 1.46M | 0.23M | 1.22M | 1.19M | 1.14M | 0.37M | 0.76M | 0.64M | 0.46M | 0.36M | 0.27M | 0.09M | 0.06M | 0.37M | -0.56M | -1.76M | -0.28M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -25.82M | -3.09M | -7.07M | 37.65M | -24.42M | 0.36M | -9.96M | 30.18M | -25.47M | -11.38M | 1.94M | 27.90M | -28.69M | -3.98M | 8.45M | 23.90M | -25.09M | -5.62M | 10.04M | 30.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -16.38M | 12.05M | 33.43M | -11.47M | -5.60M | 24.43M | 29.87M | -31.87M | -12.84M | 13.26M | 22.08M | -34.21M | -16.92M | 18.75M | 30.07M | -31.44M | -20.80M | 18.13M | 26.35M | -25.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -12.17M | 4.30M | -1.08M | 18.91M | -11.80M | -4.85M | 4.47M | 14.40M | -17.59M | -3.41M | 4.21M | 9.46M | -9.62M | -4.00M | 7.47M | 8.45M | -12.72M | -2.93M | 9.95M | 7.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -1.21M | 2.21M | -6.03M | 3.37M | -4.12M | 1.54M | -2.31M | 4.90M | 5.45M | 3.80M | -12.44M | 0.92M | 0.06M | 0.16M | -2.55M | 7.82M | 0.79M | 4.37M | -11.06M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.77M | -1.59M | 0.13M | 4.75M | 6.03M | -1.68M | 1.78M | 5.99M | 4.98M | -2.38M | 1.21M | 6.31M | 3.70M | -1.88M | -1.62M | 5.29M | 5.87M | -4.93M | 2.48M | -5.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.18M | 0.10M | 0.40M | 4.77M | 0.14M | -0.05M | 0.55M | 6.08M | 0.24M | -0.03M | 0.48M | 6.62M | 0.33M | -2.14M | 0.68M | 5.65M | 0.24M | -2.68M | 0.31M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.60M | 1.69M | 0.27M | 0.02M | -5.89M | 1.63M | -1.23M | 0.08M | -4.74M | 2.34M | -0.73M | 0.31M | -3.36M | -0.26M | 2.30M | 0.36M | -5.64M | 2.24M | -2.17M | 6.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 53.15M | 16.81M | -16.19M | 29.98M | 41.46M | -7.48M | 2.34M | 44.75M | 55.01M | 21.40M | -12.62M | 61.33M | 68.79M | 3.60M | -8.54M | 62.22M | 73.33M | 11.49M | -22.37M | 35.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 8.50M | 5.95M | 4.25M | 7.36M | 5.80M | 5.05M | 5.67M | 8.74M | 7.34M | 4.49M | 3.93M | 5.49M | 4.09M | 2.85M | 7.51M | 11.55M | 12.35M | 8.20M | 12.41M | 11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -8.50M | -5.95M | -4.25M | -7.36M | -5.80M | -5.05M | -5.67M | -8.74M | -7.34M | -4.49M | -3.93M | -5.49M | -4.09M | -2.85M | -7.51M | -11.55M | -12.35M | -8.20M | -12.41M | -11.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 22.08M | 25.89M | 32.96M | 17.57M | 21.24M | 15.86M | 34.02M | 17.26M | 27.16M | 28.59M | 28.13M | 27.61M | 26.66M | 14.62M | 0.25M | 103.93M | 17.14M | 21.60M | 21.91M | 13.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 13.17M | 8.73M | 17.47M | 14.81M | 11.42M | 26.40M | 40.63M | 19.80M | 20.07M | 13.09M | 26.14M | 26.84M | 27.08M | 13.80M | 17.10M | 17.97M | 10.79M | 17.40M | 9.12M | 47.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -17.41M | -23.10M | -19.74M | -10.12M | -15.63M | 5.50M | 0.94M | -6.20M | -14.43M | -20.00M | -5.92M | -6.26M | -3.67M | -3.67M | 9.34M | -97.51M | -18.70M | -12.40M | -25.20M | -18.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.82M | 1.02M | 1.00M | 1.08M | 0.75M | 1.12M | 0.90M | 0.93M | 0.55M | 1.06M | 0.00M | 1.86M | 1.02M | 0.88M | 0.81M | 0.61M | 0.77M | 0.96M | 1.01M | 0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.82M | -1.02M | -1.00M | -1.08M | -0.75M | -1.12M | -0.90M | -0.93M | -0.55M | -1.06M | 0.00M | -1.86M | -1.02M | -0.88M | -0.81M | -0.61M | -0.77M | -0.96M | -1.01M | -0.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.82M | 1.18M | 1.00M | 1.06M | 0.75M | 1.11M | 0.89M | 0.93M | 0.58M | 1.04M | 1.85M | 0.94M | 0.90M | 0.77M | 0.63M | 0.77M | 0.94M | 0.89M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.82M | 1.18M | 1.00M | 1.06M | 0.75M | 1.11M | 0.89M | 0.93M | 0.58M | 1.04M | 1.85M | 0.94M | 0.90M | 0.77M | 0.63M | 0.77M | 0.94M | 0.89M | 0.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.16M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.08M | 0.01M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.02M | -0.12M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.15M | 3.87M | 3.00M | 23.89M | 1.60M | 14.94M | 11.00M | 5.56M | 11.34M | 6.48M | 0.00M | 13.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.15M | -3.87M | -3.00M | -23.89M | -1.60M | -14.94M | -11.00M | -5.56M | -11.34M | -6.48M | 0.00M | -13.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.15M | -3.87M | -3.00M | -23.89M | -1.60M | -14.94M | -11.00M | -5.56M | -11.34M | -6.48M | 0.00M | -13.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 6.04M | 12.08M | 0.16M | 6.20M | 6.19M | 12.29M | 0.24M | 6.29M | 6.25M | 12.49M | 0.14M | 6.43M | 6.45M | 12.78M | 0.15M | 6.57M | 6.57M | 13.14M | 0.19M | 6.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 6.04M | 12.08M | -6.20M | 6.20M | 6.19M | 12.29M | -6.29M | 6.29M | 6.25M | 12.49M | -6.43M | 6.43M | 6.45M | 12.78M | -6.56M | 6.57M | 6.57M | 13.14M | -6.77M | 6.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -6.03M | -13.07M | -4.03M | -9.23M | -30.08M | -13.90M | -15.20M | -17.30M | -11.79M | -12.51M | -0.14M | -8.64M | -17.87M | -19.25M | -0.18M | -6.54M | -6.57M | -13.16M | -4.13M | -20.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.08M | 0.31M | -0.24M | -0.06M | 0.33M | 0.61M | -0.03M | 0.01M | -0.17M | 0.07M | -0.59M | -0.33M | -0.15M | 0.03M | 0.40M | 0.21M | 0.22M | -0.07M | 0.74M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 29.62M | -19.05M | -40.19M | 10.57M | -3.91M | -15.27M | -11.94M | 21.26M | 28.61M | -11.04M | -19.27M | 46.10M | 47.10M | -19.30M | 1.03M | -41.63M | 48.27M | -14.13M | -50.96M | -4.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 106.23M | 87.18M | 46.98M | 57.55M | 53.64M | 38.36M | 26.42M | 47.68M | 76.29M | 65.25M | 45.99M | 92.09M | 139.19M | 119.90M | 120.92M | 79.29M | 127.56M | 113.44M | 62.48M | 57.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 44.65M | 10.86M | -20.44M | 22.62M | 35.65M | -12.53M | -3.33M | 36.01M | 47.67M | 16.91M | -16.55M | 55.84M | 64.70M | 0.75M | -16.05M | 50.67M | 60.98M | 3.29M | -34.78M | 24.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 29.70M | -19.36M | -39.96M | 10.63M | -4.25M | -15.89M | -11.92M | 21.25M | 28.78M | -11.11M | -18.68M | 46.43M | 47.25M | -19.32M | 0.62M | -41.83M | 48.05M | -14.06M | -51.70M | -3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.03M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.62M | 1.57M | 9.84M | 4.17M | 8.30M | 2.30M | 7.22M | 6.00M | 4.06M | 0.57M | 17.16M | 9.13M | 11.30M | 4.83M | 11.15M | 5.56M | 3.60M | -0.26M | 18.49M | 5.91M |
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