Tempest Therapeutics cash flow statement data for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Mar 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.06M | -8.11M | -7.78M | -8.49M | -9.17M | -8.95M | -9.10M | -7.64M | -7.58M | -6.79M | -7.49M | -7.90M | -9.57M | -10.56M | -13.81M | -10.86M | -7.87M | -3.51M | -4.02M | -5.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.09M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.20M | 0.22M | 0.12M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.15M | 0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.13M | -11.79M | -7.99M | -7.11M | -8.41M | -9.07M | -6.48M | -8.30M | -6.39M | -6.49M | -6.17M | -7.19M | -5.51M | -10.18M | -10.15M | -8.04M | -8.43M | -6.78M | -3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.09M | 0.11M | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.20M | 0.22M | 0.12M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.15M | 0.10M | 0.05M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 5.76M | -4.32M | -1.34M | -0.32M | 0.76M | -0.53M | 0.09M | 0.01M | -0.25M | 0.27M | -0.29M | 0.21M | 0.31M | 0.34M | 0.75M | -0.26M | 2.53M | -3.79M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.72M | 0.83M | 1.09M | 1.06M | -0.74M | 0.62M | 0.76M | -1.21M | 0.28M | -0.35M | 0.29M | -1.00M | 1.30M | -0.65M | 1.63M | 1.22M | -4.38M | 0.13M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.34M | 0.29M | -0.34M | -0.35M | -0.49M | -0.37M | -0.29M | -0.50M | -0.22M | -0.52M | -0.39M | -0.34M | -0.37M | -0.17M | -0.22M | -0.23M | -0.12M | -0.26M | -0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.07M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.10M | 0.11M | 0.36M | 0.05M | 0.12M | 0.01M | 0.17M | 0.25M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | 0.01M | -0.03M | -0.00M | -0.10M | -0.11M | -0.36M | -0.05M | -0.12M | -0.01M | -0.17M | -0.25M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 40.96M | 3.17M | -0.01M | 1.40M | 14.38M | 0.35M | -4.73M | 0.04M | 1.19M | 0.02M | 34.35M | 0.45M | 4.56M | 1.54M | 17.95M | -0.72M | 1.20M | 0.01M | 3.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 30.01M | 3.46M | -0.05M | 1.40M | 7.09M | 0.35M | 0.01M | 0.04M | 1.19M | 0.02M | 34.35M | 0.25M | 4.56M | 3.63M | 20.15M | 1.44M | -1.41M | 4.98M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 41.02M | -8.70M | -7.93M | -5.71M | 5.87M | -8.83M | -11.56M | -8.30M | -5.32M | -6.47M | 28.17M | -6.90M | -1.20M | -8.66M | 7.80M | -8.76M | -7.23M | -6.77M | 0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.06M | -11.81M | -8.01M | -7.11M | -8.51M | -9.18M | -6.83M | -8.35M | -6.51M | -6.49M | -6.18M | -7.35M | -5.76M | -10.20M | -10.15M | -8.04M | -8.43M | -6.78M | -3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 41.02M | -8.61M | -8.02M | -5.71M | 5.87M | -8.83M | -11.56M | -8.30M | -5.32M | -6.47M | 28.17M | -6.90M | -1.20M | -8.66M | 7.80M | -8.76M | -7.23M | -6.77M | 0.19M |
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