Trinity Place Holdings reported cash from operations of -$0.84M and free cash flow of -$0.84M for the quarter ended Dec 2024, up 81.0% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Aug 2010 through Dec 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Oct2011 | Feb2012 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.25M | 20.54M | -5.39M | -5.40M | -7.42M | -6.43M | -3.61M | -3.34M | -5.13M | -0.22M | -6.35M | -8.98M | -6.24M | -10.92M | -11.89M | -9.98M | 8.85M | -1.73M | -1.07M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 2.70M | 0.69M | 0.69M | 0.69M | 1.90M | 0.69M | 0.70M | 0.70M | 1.90M | 0.69M | 0.69M | 0.70M | 1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.60M | 0.89M | 0.73M | 1.94M | 1.26M | 1.68M | 1.27M | 1.31M | 1.44M | 1.38M | 1.77M | 1.88M | 1.89M | 1.94M | 1.76M | 1.18M | 1.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.19M | 0.09M | 0.09M | 0.20M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.12M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.10M | 0.13M | 0.11M | 0.11M | 0.06M | 0.07M | 0.60M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.99M | -0.14M | -0.18M | -0.27M | -0.37M | -0.26M | 1.19M | 0.75M | 4.56M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 6.75M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 24.20M | -24.20M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 21.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.20M | -0.19M | 0.06M | 0.37M | 1.98M | -0.07M | -1.72M | 1.83M | 0.37M | -1.30M | -0.06M | -0.08M | -0.07M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | -0.01M | -2.32M | -0.07M | -0.05M | -0.77M | -0.07M | 0.01M | -0.02M | -0.01M | 0.03M | 0.18M | 0.00M | -0.09M | -0.02M | 0.21M | 0.17M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -2.38M | 0.34M | 1.23M | 2.09M | 1.29M | 2.27M | 2.22M | -4.16M | 1.47M | 1.31M | 0.32M | -1.39M | 2.53M | 3.43M | -1.56M | 0.66M | -3.14M | 0.03M | -1.01M | 0.20M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.32M | -0.18M | 0.15M | 46.64M | 12.04M | 7.53M | 6.64M | -14.51M | -2.54M | -2.10M | -10.42M | 1.23M | -8.98M | -3.05M | -6.71M | -0.36M | -2.26M | -0.12M | -0.12M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 0.11M | -0.29M | 0.15M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | -0.83M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | -0.28M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.33M | 0.30M | -0.44M | -46.48M | -11.92M | -7.41M | -6.52M | 13.68M | 2.66M | 2.21M | 10.53M | -1.23M | 9.10M | 3.17M | 6.43M | 0.36M | 2.38M | 0.24M | 0.24M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.31M | 0.32M | 0.24M | 0.25M | 0.19M | 0.23M | 0.26M | 0.20M | 0.17M | 1.02M | 0.14M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -4.43M | -1.68M | -0.89M | -48.87M | -14.08M | -8.81M | -7.91M | 9.56M | 0.38M | -0.01M | 6.46M | -5.48M | 4.08M | -2.26M | -2.85M | -4.45M | -4.45M | -1.39M | -1.25M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 18.24M | 10.97M | 10.56M | -35.49M | 0.05M | 0.00M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.01M | 0.12M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -1.33M | 5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -18.24M | -10.97M | -10.56M | 35.49M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | -1.38M | 5.57M | 0.00M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | -0.12M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 7.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.38M | 5.19M | -5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 3.51M | -0.88M | -0.66M | 21.40M | 56.41M | 169.13M | 11.64M | 15.41M | 14.84M | 6.53M | 10.59M | 4.04M | 5.41M | -3.42M | -6.90M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.12M | -17.04M | -11.22M | 38.71M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | -0.06M | -0.06M | 17.41M | -0.03M | 7.21M | -0.01M | -0.12M | -0.01M | -6.90M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 47.93M | 15.55M | 10.66M | 17.22M | 10.18M | 65.51M | 10.83M | 171.67M | 2.39M | 2.28M | 3.69M | 22.39M | 2.00M | 3.00M | 2.00M | 0.38M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -15.37M | -2.50M | 20.37M | 56.41M | -53.21M | 11.64M | -8.14M | 5.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 63.29M | 15.55M | 13.16M | -3.15M | 10.18M | 9.09M | 10.83M | 224.88M | -9.25M | 10.42M | 3.69M | 22.39M | -3.86M | 3.00M | 2.00M | 0.38M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 63.29M | 15.55M | 13.16M | -3.15M | 10.18M | 9.09M | 10.83M | 224.88M | -9.25M | 10.42M | 3.69M | 22.39M | -3.86M | 3.00M | 2.00M | 0.38M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.47M | 4.49M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.64M | 0.05M | 0.37M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.64M | -0.05M | -0.37M | 0.00M | 0.00M | 7.47M | -0.29M | 0.00M | -0.15M | 4.49M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.64M | -0.05M | -0.37M | 0.00M | 0.00M | 7.47M | -0.29M | 0.00M | -0.15M | 4.49M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.08M | -0.20M | -0.06M | -1.16M | -0.02M | -2.21M | -0.21M | -4.11M | -11.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 31.70M | 15.09M | 8.09M | 8.06M | 9.79M | 6.88M | 10.79M | 2.69M | -9.54M | -16.63M | -11.15M | 15.86M | -14.60M | -1.06M | -3.41M | 3.76M | 6.99M | -0.09M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.15M | -3.64M | -4.02M | -2.10M | -4.34M | -1.93M | 2.85M | 12.20M | -9.23M | 0.78M | -4.72M | 10.38M | -3.30M | -3.34M | -6.38M | -0.70M | -4.37M | -1.48M | -1.25M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 25.82M | 22.18M | 18.16M | 16.07M | 11.73M | 9.80M | 12.65M | 24.85M | 15.61M | 16.39M | 11.67M | 22.06M | 18.75M | 15.42M | 9.04M | 8.35M | 3.98M | 2.50M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -22.68M | -12.65M | -11.45M | -13.38M | -14.13M | -8.82M | -7.93M | 9.50M | 0.31M | -0.01M | 6.43M | -5.48M | 4.06M | -2.28M | -2.97M | -4.46M | -4.45M | -1.39M | -1.25M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.15M | -3.64M | -4.02M | -2.10M | -4.34M | -1.93M | 2.85M | 12.20M | -9.23M | 0.78M | -4.72M | 10.38M | -3.30M | -3.34M | -6.38M | -0.70M | -4.37M | -1.48M | -1.25M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 3.81M | 3.75M | 3.91M | 4.03M | 4.13M | 4.43M | 4.77M | 2.71M | 3.05M | 1.92M | 4.65M | 3.09M | 5.02M | 3.86M | 1.92M | 0.90M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.00M | 0.14M | 0.21M | 0.07M | 0.19M | 0.09M | 0.04M | 0.12M | 0.01M | 0.12M | 0.12M | 0.12M |
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