Theriva Biologics reported cash from operations of -$3.08M and free cash flow of -$3.08M for the quarter ended Jun 2026, up 34.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.27M | -5.26M | -4.27M | -4.48M | -4.49M | -6.45M | -4.48M | -5.08M | -3.30M | -5.49M | -5.17M | -8.32M | -7.73M | -4.49M | -4.32M | -13.06M | -4.36M | -2.00M | -2.04M | -3.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.10M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.12M | 0.13M | 0.13M | 0.15M | 0.14M | 0.15M | 0.16M | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.10M | 0.17M | 0.23M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.10M | 1.50M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.35M | -0.23M | 2.38M | 0.22M | 0.53M | -1.47M | 0.44M | 0.31M | -0.18M | 0.72M | 0.30M | 0.14M | 9.28M | 0.77M | -0.64M | 0.17M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.69M | -0.73M | 0.01M | -0.31M | -0.21M | 0.12M | -0.44M | 0.26M | 0.11M | -0.08M | -0.19M | 0.37M | -0.20M | 0.14M | -0.44M | 0.14M | 0.16M | 0.21M | -0.40M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.18M | 1.15M | -0.65M | 0.37M | -0.05M | 0.66M | -0.76M | 0.42M | 1.22M | 0.59M | -0.85M | 1.41M | 0.16M | -0.20M | -0.60M | 0.00M | -0.78M | -0.89M | -0.17M | 0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.08M | 0.11M | -0.39M | -0.13M | -0.26M | 1.14M | 0.45M | -0.50M | -1.42M | 0.16M | -0.77M | -0.25M | -0.11M | 0.21M | -0.59M | -0.03M | -0.25M | 0.41M | -0.43M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.03M | 0.00M | -0.10M | -0.11M | -0.11M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | -0.12M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.15M | -0.15M | -0.16M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.13M | -0.16M | 0.34M | 0.08M | 0.24M | -1.14M | -0.55M | 0.40M | 1.31M | -0.27M | 0.65M | 0.13M | -0.02M | -0.34M | 0.46M | -0.11M | 0.11M | -0.56M | 0.27M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.16M | -4.81M | -4.90M | -4.36M | -4.46M | -5.37M | -5.61M | -3.89M | -2.95M | -6.54M | -4.88M | -3.45M | -3.91M | -4.69M | -4.76M | -4.71M | -4.32M | -2.88M | -2.46M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | 0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.01M | -0.13M | -0.06M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -4.28M | -0.01M | -0.01M | -0.09M | -0.01M | -0.01M | -0.13M | -0.06M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1.40M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.38M | 0.06M | 0.02M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.38M | -0.06M | -0.02M | 1.35M | 0.06M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.06M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.38M | -0.06M | -0.02M | 1.29M | 0.05M | 0.03M | 0.01M | -0.05M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 1.65M | 6.69M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 1.65M | 6.69M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.00M | 1.65M | 6.69M | -6.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.73M | 0.07M | -0.46M | -2.05M | 1.61M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.38M | 2.73M | -3.29M | -0.06M | 2.14M | 0.00M | -1.46M | 3.72M | 0.01M | 3.07M | 6.81M | -0.15M | 8.46M | 3.87M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | -0.06M | -0.05M | 0.05M | -0.04M | -0.06M | -0.01M | 0.08M | -0.04M | 0.01M | 0.02M | -0.12M | 0.09M | -0.03M | -0.11M | -0.05M | -0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.16M | -4.81M | -10.53M | -4.43M | -1.78M | -8.66M | -5.71M | -1.83M | -3.09M | -7.98M | -4.92M | -1.67M | -0.18M | -4.81M | -1.59M | 2.05M | -4.59M | 5.53M | 1.37M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 72.14M | 67.33M | 56.80M | 52.36M | 50.58M | 41.89M | 36.18M | 23.28M | 16.69M | 16.51M | 11.71M | 10.11M | 12.17M | 7.57M | 13.10M | 14.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.16M | -4.81M | -4.90M | -4.37M | -4.47M | -5.46M | -5.62M | -3.90M | -3.08M | -6.60M | -4.88M | -3.45M | -3.91M | -4.69M | -4.76M | -4.71M | -4.34M | -2.88M | -2.46M | -3.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.16M | -4.81M | -10.56M | -4.37M | -1.73M | -8.75M | -5.67M | -1.77M | -3.08M | -8.05M | -4.88M | -3.45M | -0.20M | -4.68M | -1.68M | 2.10M | -4.49M | 5.58M | 1.41M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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