Theriva Biologics reported total assets of $34.86M and total liabilities of $22.67M for the quarter ended Jun 2026, down 2.7% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 0.82M | 0.83M | 1.15M | 0.81M | 0.83M | 0.86M | 0.90M | 0.93M | 0.96M | 1.00M | 1.04M | 0.88M | 0.93M | 0.94M | 0.97M | 1.02M | 0.99M | 0.97M | 0.98M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loans - NetNet Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 72.14M | 67.33M | 56.69M | 52.27M | 50.49M | 41.79M | 36.08M | 34.25M | 31.16M | 23.18M | 18.26M | 16.59M | 16.41M | 11.61M | 10.01M | 12.12M | 7.53M | 13.06M | 14.43M | 11.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.13M | 0.28M | 0.21M | 0.09M | 0.00M | 0.14M | 1.40M | 1.81M | 1.77M | 1.76M | 1.83M | 3.23M | 1.59M | 1.72M | 1.72M | 3.35M | 1.70M | 1.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 1.42M | 1.53M | 2.86M | 2.62M | 2.24M | 3.73M | 4.22M | 3.72M | 2.21M | 2.41M | 1.62M | 1.36M | 1.29M | 1.44M | 0.88M | 0.90M | 0.65M | 1.06M | 0.63M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 73.56M | 68.86M | 59.55M | 54.89M | 52.73M | 45.52M | 40.30M | 37.97M | 34.77M | 27.40M | 21.66M | 19.71M | 19.53M | 16.28M | 12.48M | 14.74M | 9.90M | 17.47M | 16.76M | 13.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 0.12M | 0.10M | 0.30M | 0.28M | 0.26M | 0.34M | 0.32M | 0.30M | 0.39M | 0.42M | 0.38M | 0.34M | 0.31M | 0.27M | 0.25M | 0.26M | 0.25M | 0.22M | 0.19M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 5.81M | 6.22M | 5.22M | 5.53M | 5.62M | 5.62M | 5.46M | 5.70M | 5.57M | 1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 21.87M | 17.84M | 17.54M | 19.15M | 19.47M | 19.48M | 18.93M | 19.75M | 19.32M | 19.18M | 19.80M | 17.36M | 18.08M | 19.62M | 19.61M | 19.62M | 19.23M | 19.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 27.68M | 24.06M | 22.76M | 24.68M | 25.09M | 25.10M | 24.39M | 25.45M | 24.89M | 20.64M | 19.80M | 17.36M | 18.08M | 19.62M | 19.61M | 19.62M | 19.23M | 19.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.10M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 1.56M | 1.51M | 29.44M | 25.75M | 24.38M | 26.34M | 27.59M | 27.48M | 26.78M | 27.82M | 27.07M | 22.68M | 20.57M | 19.07M | 19.68M | 21.09M | 20.93M | 20.77M | 21.49M | 21.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 75.12M | 70.36M | 89.00M | 80.64M | 77.11M | 71.86M | 67.89M | 65.45M | 61.55M | 55.22M | 48.73M | 42.39M | 40.11M | 35.35M | 32.16M | 35.83M | 30.84M | 38.24M | 38.25M | 34.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 1.25M | 0.52M | 1.35M | 1.00M | 0.77M | 0.92M | 0.48M | 0.74M | 0.83M | 0.77M | 0.57M | 0.94M | 0.76M | 0.86M | 0.44M | 0.61M | 0.80M | 1.01M | 0.61M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 1.25M | 0.52M | 1.35M | 1.00M | 0.77M | 0.92M | 0.48M | 0.74M | 0.83M | 0.77M | 0.57M | 0.94M | 0.76M | 0.86M | 0.44M | 0.61M | 0.80M | 1.01M | 0.61M | 0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 1.01M | 1.93M | 1.53M | 1.99M | 1.41M | 1.50M | 2.08M | 1.83M | 5.59M | 3.00M | 3.33M | 3.49M | 3.75M | 3.37M | 3.77M | 9.02M | 7.68M | 6.28M | 6.22M | 6.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 0.53M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 3.16M | 3.55M | 10.98M | 12.42M | 12.32M | 7.06M | 8.62M | 9.13M | 8.74M | 6.74M | 6.01M | 6.85M | 7.32M | 7.58M | 8.15M | 12.39M | 11.00M | 10.01M | 10.26M | 12.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.23M | 0.22M | 0.20M | 0.22M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.16M | 0.09M | 0.10M | 0.09M | 1.50M | 1.64M | 1.65M | 1.67M | 1.63M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | 0.87M | 0.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 2.73M | 2.73M | 2.73M | 2.73M | 2.73M | 2.73M | 2.73M | 1.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.40M | 1.40M | 1.35M | 1.30M | 1.24M | 1.19M | 1.80M | 1.68M | 1.55M | 1.44M | 1.30M | 1.16M | 1.03M | 0.87M | 0.73M | 0.58M | 0.43M | 0.35M | 1.52M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax Liability | 3.73M | 2.29M | 1.98M | 1.62M | 1.31M | 0.95M | 0.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 12.16M | 2.19M | 2.24M | 7.21M | 5.41M | 5.77M | 5.93M | 6.27M | 6.48M | 6.20M | 6.79M | 6.97M | 5.68M | 10.16M | 10.79M | 10.00M | 8.84M | 7.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 8.81M | 16.23M | 18.49M | 12.82M | 14.63M | 14.66M | 14.46M | 11.98M | 10.87M | 10.29M | 8.69M | 9.31M | 10.98M | 15.05M | 13.30M | 12.85M | 14.01M | 15.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 4.56M | 4.96M | 20.97M | 18.42M | 20.72M | 20.03M | 20.03M | 20.43M | 20.39M | 18.26M | 17.34M | 16.49M | 15.47M | 16.29M | 16.66M | 25.21M | 24.10M | 22.86M | 22.85M | 22.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 0.30M | 0.27M | 0.25M | 0.28M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.23M | 0.22M | 0.15M | 0.16M | 0.15M | 1.55M | 1.70M | 1.71M | 1.73M | 1.66M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 70.56M | 65.41M | 68.03M | 62.22M | 56.39M | 51.83M | 47.85M | 45.02M | 41.15M | 36.96M | 31.39M | 25.90M | 24.64M | 19.07M | 15.50M | 10.62M | 6.74M | 15.38M | 15.40M | 12.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 75.12M | 70.36M | 89.00M | 80.64M | 77.11M | 71.86M | 67.89M | 65.45M | 61.55M | 55.22M | 48.73M | 42.39M | 40.11M | 35.35M | 32.16M | 35.83M | 30.84M | 38.24M | 38.25M | 34.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.72M | 0.72M | 0.72M | 0.72M | 0.03M | 0.72M | 0.72M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -266.02M | -271.28M | -275.56M | -280.03M | -284.52M | -290.97M | -295.45M | -300.53M | -303.83M | -309.32M | -314.50M | -322.80M | -330.52M | -334.97M | -339.30M | -352.35M | -357.00M | -358.71M | -360.80M | -364.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares |
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