Top Ships cash flow statement data for the quarter ended Jun 2025. This cash flow statement covers 33 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Dec2011 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Jun2015 | Dec2015 | Jun2016 | Dec2016 | Dec2017 | Jun2018 | Dec2018 | Jun2019 | Dec2020 | Jun2022 | Dec2022 | Jun2024 | Jun2025 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.86M | 5.52M | -1.18M | 0.06M | 0.33M | 0.27M | -0.80M | -6.70M | -22.82M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | 0.02M | 0.80 | 0.68 | 0.55 | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 4.04M | 2.62M | -6.64M | -1.39M | -1.38M | 0.62M | -0.66M | ||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.76M | 2.38M | -0.77M | 0.03M | 0.07M | 0.40M | 0.38M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.90M | -0.70M | 1.75M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.41M | -0.21M | -0.56M | -1.04M | 0.24M | 0.18M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -0.20M | -1.50M | |||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.07M | -0.01M | 0.43M | 0.10M | -0.18M | -0.01M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 6.00M | -39.71M | -5.76M | -6.45M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 24.82M | 0.84M | 24.16M | -5.84M | -27.43M | -5.52M | -5.66M | ||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -0.01M | -1.78M | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 180.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -11.91M | -3.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Issued | 1,897.00M | 2,080.00M | 2,077.89M | 3,552.38M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.39M | -20.31M | 25.00M | -0.25M | 2.02M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -28.86M | -3.45M | -7.74M | -1.56M | -0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -7.23M | 11.16M | -6.46M | 12.23M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 9.71M | 9.71M | 2.67M | 39.96M | 11.63M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 4.04M | 2.62M | -6.64M | -7.39M | 38.33M | 6.38M | 5.79M | ||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 9.78M | -7.23M | -28.80M | -6.46M | -7.18M |