Kartoon Studios reported cash from operations of $0.03B and free cash flow of $0.03B for the quarter ended Jun 2026, up 867.4% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Mar 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.25M | -33.46M | -4.56M | -13.34M | -11.24M | -16.51M | -23.90M | -12.44M | -15.51M | -25.39M | -7.06M | -5.92M | -2.12M | -5.83M | -6.59M | -6.27M | -6.52M | -5.33M | -6.41M | 26.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.55M | 0.04M | 0.20M | 0.10M | 0.20M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 4.20M | 0.96M | 0.82M | 0.81M | 0.73M | 0.69M | 0.73M | 0.73M | 0.73M | 0.72M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.06M | 0.08M | 0.03M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.75M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.13M | 0.17M | 0.26M | 0.84M | 0.75M | 0.85M | 0.71M | 0.62M | 0.62M | 0.61M | 0.61M | 0.59M | 0.59M | 0.62M | 0.65M | 0.63M | 0.65M | 0.66M | 0.68M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.55M | 5.33M | 4.49M | 4.25M | 1.18M | 0.98M | 0.91M | 0.72M | 0.46M | 0.58M | 0.23M | 0.16M | 0.16M | 0.12M | 0.09M | -0.05M | 0.04M | 0.15M | 0.58M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.05M | -0.93M | -0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.03M | -0.10M | -0.08M | -0.04M | -0.04M | -0.25M | -1.54M | -0.70M | -1.90M | -0.34M | -0.14M | -0.20M | -0.10M | -0.11M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 4.86M | 0.10M | 22.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.42M | 63.82M | 0.46M | -0.63M | 0.70M | 12.66M | -14.09M | 1.07M | 1.74M | 0.18M | -0.18M | 1.21M | 0.10M | 0.89M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 4.60M | 4.90M | 4.10M | 5.90M | 33.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 95.40M | 11,500,000.00M | 3,500,000.00M | -3,499,998.80M | 0.20M | 4.90M | 5.40M | 2.30M | 0.70M | 31.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.14M | 2.82M | -4.40M | -1.68M | 0.14M | 4.26M | -5.11M | -2.11M | 3.74M | 6.05M | -4.62M | -0.70M | -0.81M | 0.22M | -4.47M | -0.58M | 1.69M | 1.26M | -6.32M | 13.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.81M | 2.72M | -2.02M | -2.42M | 0.61M | 6.58M | -5.84M | 0.62M | 3.34M | 7.22M | -4.86M | -1.73M | 1.78M | -0.08M | -5.99M | 0.77M | 2.16M | 3.17M | -4.96M | -1.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.00M | 0.70M | 0.08M | -2.13M | 0.99M | -0.90M | 0.37M | -0.03M | -0.70M | -0.23M | 1.12M | -0.74M | 33,700,000.00M | -1.07M | 1.33M | 30.36M | 32.51M | -0.78M | 1.86M | 31.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 1.31M | 1.61M | 1.91M | 4.19M | 1.34M | -1.03M | -0.31M | 0.81M | -0.46M | -0.70M | 1.45M | -0.22M | 37,180,000.00M | 0.74M | 2.03M | 25.46M | 27.09M | 1.22M | 2.91M | 63.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.08M | -1.74M | -0.34M | -2.29M | -4.23M | -2.94M | -3.34M | -1.96M | -2.52M | 0.17M | 0.46M | 0.35M | 0.05M | 0.89M | -0.52M | -0.08M | -1.29M | -1.33M | -0.97M | -0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.39M | -3.35M | -2.25M | -6.48M | -5.57M | -1.92M | -3.03M | -2.77M | -2.06M | 0.87M | -0.98M | 0.57M | -37,179,999.95M | 0.16M | -2.55M | -25.54M | -28.38M | -2.55M | -3.88M | -63.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -7.12M | -7.85M | -5.40M | -12.14M | -6.48M | -1.90M | -5.20M | -5.40M | -9.57M | 4.08M | 3.85M | -6.50M | 1.53M | -2.36M | -1.82M | -4.47M | -5.50M | 0.38M | -2.86M | 34.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.08M | 0.09M | 0.06M | 0.34M | 0.06M | 0.13M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.03M | 0.04M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.08M | -0.09M | -0.06M | -0.34M | -0.06M | -0.13M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -0.04M | -0.05M | -0.02M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.03M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.01M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 3.89M | 33.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -3.89M | -33.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 224.49M | 3.39M | 6.64M | 2.90M | 1.77M | 4.95M | -32.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 177.11M | 9.06M | 16.74M | 3.30M | 5.28M | 14.26M | 19.91M | 33.46M | 4.50M | 2.56M | 2.95M | 4,079,000.00M | -9,999,989.36M | 0.61M | 0.70M | 0.69M | 1.83M | 5.97M | 32.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.20M | 0.10M | 0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.02M | -1.28M | -0.10M | -0.03M | -1.29M | -0.15M | -0.05M | 1.41M | 0.04M | -0.06M | 0.03M | 0.01M | -0.08M | 0.12M | 0.51M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -46.21M | 6.79M | -3.25M | -38.09M | 3.98M | 6.43M | 14.65M | 21.30M | 33.47M | 4.44M | 2.56M | 2.96M | 2.38M | 2.11M | -1.19M | 2.49M | 1.06M | -3.99M | 2.94M | -31.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.12M | -0.12M | 1.29M | -0.53M | -0.54M | 2.03M | 0.90M | -2.36M | 0.55M | -2.84M | 0.21M | 0.38M | 9.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.44M | 0.48M | 0.39M | 0.54M | 0.68M | 0.34M | 0.61M | 3.20M | -0.19M | 0.28M | 1.18M | 0.07M | 0.14M | 0.10M | 0.08M | 0.05M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.12M | -0.12M | 0.85M | -1.01M | -0.93M | 1.50M | 0.22M | -2.70M | -0.06M | -6.04M | 0.40M | 0.10M | 8.59M | -0.07M | -0.14M | -0.10M | -0.08M | -0.05M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 6.39M | 59.57M | -0.59M | 11.64M | 9.57M | 8.18M | 7.27M | 13.33M | 5.31M | 3.08M | 3.22M | 2.76M | 1.97M | 2.70M | 2.52M | 0.70M | -0.01M | 2.63M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | -0.52M | 5.40M | 5.97M | 2.35M | 1.14M | 8.22M | 0.92M | 5.10M | 2.75M | 2.13M | 3.18M | 2.82M | 0.81M | -0.01M | 2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -0.28M | -0.01M | 2.50M | -2.51M | 4.17M | 2.21M | 4.92M | 12.20M | -2.90M | 2.83M | 1.46M | 2.21M | 2.36M | 2.49M | 2.74M | 2.56M | 2.48M | 1.84M | 1.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.16M | -0.12M | -0.01M | 3.35M | -3.52M | 3.24M | 3.71M | 5.14M | 9.50M | -2.96M | -3.22M | 1.86M | 2.31M | 10.95M | 2.42M | 2.60M | 2.45M | 2.39M | 1.79M | 2.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 5.30M | -5.30M | 3.33M | 0.00M | 4.19M | 0.00M | 7.05M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 5.30M | -5.30M | 3.33M | 0.00M | 4.19M | 0.00M | 7.05M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 10,000.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 5.30M | -5.30M | 3.33M | 0.00M | 4.19M | 0.00M | 10,007.05M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.20M | -0.04M | -0.02M | -0.05M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.07M | 0.09M | -0.03M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.16M | 6.26M | 51.35M | 5.24M | 2.02M | -4.17M | -12.16M | -15.78M | -24.89M | -7.97M | -7.89M | 3.09M | -1.64M | 3.31M | -2.57M | 2.29M | 3.09M | 5.33M | 1.78M | 1,670.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.02M | 0.01M | 0.04M | -0.23M | -0.03M | 0.01M | -0.02M | 0.05M | -0.34M | 0.15M | 0.43M | -0.43M | 0.74M | -0.04M | -0.52M | 0.21M | -0.21M | 0.21M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -53.49M | 5.18M | 42.75M | -45.00M | -0.72M | 0.34M | -2.67M | 0.07M | -0.95M | 0.21M | -1.33M | -0.02M | 1.84M | 3.80M | -5.61M | -0.20M | -1.14M | 1.51M | 2.07M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 4.88M | 10.06M | 52.81M | 7.82M | 7.09M | 7.43M | 4.77M | 4.84M | 3.89M | 4.10M | 2.76M | 2.74M | 4.58M | 8.39M | 2.77M | 2.57M | 1.43M | 2.94M | 5.02M | 7.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -7.21M | -7.95M | -5.46M | -12.48M | -6.54M | -2.03M | -5.22M | -5.42M | -9.60M | 4.07M | 3.81M | -6.50M | 1.49M | -2.41M | -1.84M | -4.53M | -5.53M | 0.35M | -2.89M | 34.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -53.49M | 5.19M | 42.71M | -45.00M | -0.49M | 0.36M | -2.71M | 0.12M | -0.99M | 0.54M | -1.49M | -0.45M | 2.27M | 3.06M | -5.58M | 0.31M | -1.35M | 1.72M | 1.86M | 1,672.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M | 0.00M | -0.64M | 0.92M | 200,000.00M | 1.54M | 0.25M | -0.18M | 11,070.00M | -0.02M | 0.06M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.02M |
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