TON Strategy reported cash from operations of -$4.69M and free cash flow of -$4.70M for the quarter ended Mar 2026, down 338.0% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Feb 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Mar2014 | Jun2014 | Aug2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.48M | -8.75M | -8.21M | -8.06M | -6.37M | -8.03M | -16.05M | -5.51M | -9.86M | -3.71M | -2.92M | -3.44M | -1.73M | -1.97M | -3.37M | -2.44M | -2.35M | 84.72M | -228.32M | -90.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.13M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.26M | 0.99M | 1.02M | 1.30M | 1.32M | 1.05M | 0.79M | 0.97M | 0.43M | 0.58M | 0.52M | 0.38M | 0.36M | 0.22M | 1.12M | 0.96M | 1.54M | 15.05M | 1.58M | 1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.39M | -0.97M | -0.82M | -1.03M | -0.51M | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.00M | -0.01M | -0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.70M | -6.89M | -5.35M | -5.90M | -2.06M | -3.27M | -2.46M | -2.77M | -1.92M | -1.93M | -2.12M | -2.21M | -3.04M | -1.65M | -1.86M | -1.07M | -2.29M | -9.42M | -7.99M | -4.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.40M | 0.40M | 0.46M | 0.41M | -0.32M | 0.44M | 0.58M | 0.58M | 0.58M | 0.56M | 0.60M | 0.26M | 0.27M | 0.27M | 0.28M | 0.29M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.01M | 0.47M | 0.04M | 0.34M | 0.47M | -0.35M | 1.07M | 0.30M | -0.39M | 0.88M | -0.14M | 0.41M | -0.46M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.03M | -0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.12M | 0.17M | 0.31M | -0.38M | 1.47M | -0.11M | 0.21M | -0.49M | 0.55M | -0.52M | 0.47M | -1.26M | -0.09M | 0.45M | -0.74M | -0.18M | 3.17M | -2.63M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.05M | 0.30M | 0.08M | -0.16M | 0.54M | -0.65M | -0.13M | -0.09M | 0.02M | 0.01M | -0.02M | 0.03M | 0.70M | 0.20M | -1.72M | 6.67M | -6.67M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.10M | 0.16M | 0.07M | 0.00M | 294.93M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.21M | 2.28M | 1.82M | 0.19M | 0.35M | 0.13M | 0.11M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.07M | -2.21M | -2.36M | -1.85M | -0.19M | -0.35M | -0.13M | -0.11M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.08M | -5.11M | -0.15M | -0.15M | -4.34M | -290.02M | -0.04M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.36M | 0.08M | 0.34M | 0.09M | 1.11M | 0.65M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.19M | 4.17M | 4.84M | 11.04M | 13.14M | -0.84M | 6.38M | 5.23M | -0.38M | 0.00M | 5.84M | 12.08M | 6.14M | 0.08M | -0.01M | -0.12M | 4.70M | 348.13M | -6.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 0.01M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.14M | 4.72M | 3.21M | 7.54M | 12.61M | 3.91M | 6.58M | 0.05M | 2.59M | 12.37M | 6.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.50M | -2.79M | -2.72M | 2.78M | 1.83M | -4.63M | 1.51M | 1.36M | -0.26M | -2.61M | 3.44M | 9.83M | 3.02M | -6.68M | -2.02M | -1.34M | -1.92M | 48.69M | -14.26M | -4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.70M | -6.89M | -5.35M | -5.90M | -2.06M | -3.27M | -2.46M | -2.77M | -1.92M | -1.95M | -2.13M | -2.23M | -3.10M | -1.76M | -2.02M | -1.14M | -2.29M | -304.35M | -7.99M | -4.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.50M | -2.79M | -2.72M | 2.78M | 9.24M | -4.30M | 3.58M | 2.34M | -2.41M | -1.96M | 3.68M | 9.83M | 3.02M | -6.68M | -2.02M | -1.34M | -1.92M | 48.69M | -14.26M | -4.71M |
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