TOMI Environmental Solutions reported cash from operations of -$1.59M and free cash flow of -$1.59M for the quarter ended Jun 2026, down 749.8% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.49M | -0.73M | -0.66M | -0.86M | -0.65M | 0.10M | -1.19M | -0.09M | -0.90M | -0.27M | -1.31M | 0.03M | 0.06M | -3.26M | -0.26M | -1.24M | -0.45M | -1.02M | -0.81M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -0.03M | 0.03M | -0.05M | -0.04M | 0.22M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.10M | 0.77M | 0.77M | 0.10M | 0.73M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.10M | -0.13M | 0.22M | 1.05M | 0.06M | 0.05M | 0.09M | 0.07M | 0.01M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.31M | -492.00 | 0.03M | -0.48M | -0.48M | -0.31M | -1.36M | -0.84M | -0.16M | -1.24M | -1.18M | -0.38M | 0.11M | 0.01M | -0.28M | -0.19M | -0.11M | -0.62M | 0.30M | -1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.21M | 0.29M | -0.54M | 0.56M | 0.34M | 0.43M | -0.28M | 0.76M | -0.89M | 0.33M | -0.41M | 1.42M | -0.29M | -0.25M | 0.11M | -0.90M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 2.40M | -1.97M | -0.36M | 0.32M | 0.01M | -0.12M | -0.14M | 0.06M | 0.07M | 0.15M | 0.02M | -0.36M | 0.30M | -0.01M | -0.16M | -0.25M | -0.02M | -0.01M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.30M | -0.07M | 0.76M | -0.16M | 0.55M | -0.44M | -0.52M | -0.03M | 1.25M | -1.19M | 0.08M | 0.32M | -0.12M | 0.37M | -0.18M | -0.71M | 0.37M | 0.24M | 0.62M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.09M | 0.01M | -0.11M | 0.21M | -0.13M | 0.10M | -0.16M | 0.08M | 0.10M | -0.20M | -0.20M | 0.08M | -0.02M | -0.08M | 0.41M | -0.15M | 0.07M | -0.14M | 0.38M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.10M | 0.01M | 0.04M | 0.01M | 0.14M | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.10M | -0.34M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.16M | -0.03M | -0.06M | -0.12M | -0.09M | -0.00M | -0.01M | -0.16M | -0.07M | -0.07M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 4.58M | -0.36M | -0.03M | -0.01M | 0.03M | -0.16M | -0.07M | 0.07M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.58M | 0.03M | 2.29M | 0.03M | 0.28M | 0.15M | 0.10M | 0.22M | -0.10M | 1.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.22M | 0.23M | 0.10M | 0.05M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 3.17M | -0.35M | 0.01M | -0.53M | -0.46M | -0.47M | -1.40M | -0.90M | -0.16M | 0.93M | -1.25M | -0.38M | 0.10M | -0.14M | 0.01M | -0.10M | -0.08M | -0.40M | 0.19M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.41M | -492.00 | 0.01M | -0.52M | -0.49M | -0.44M | -1.40M | -0.90M | -0.16M | -1.24M | -1.27M | -0.38M | 0.10M | 0.01M | -0.28M | -0.19M | -0.11M | -0.62M | 0.29M | -1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 3.17M | -0.35M | 0.01M | -0.53M | -0.46M | -0.47M | -1.40M | -0.90M | -0.16M | 0.93M | -1.25M | -0.38M | 0.10M | -0.14M | 0.01M | -0.10M | -0.08M | -0.40M | 0.19M | 0.04M |