Tonix Pharmaceuticals Holding reported total assets of $254.09M and total liabilities of $31.81M for the quarter ended Jun 2026, up 35.6% year over year. This balance sheet covers 61 quarters of results from Dec 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance Sheet | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accumulated Depreciation | 0.37M | 0.40M | 0.46M | 0.56M | 0.82M | 1.65M | 2.55M | 3.47M | 4.39M | 5.36M | 6.33M | 3.09M | 3.60M | 4.10M | 4.59M | 5.07M | 5.53M | 6.02M | 6.58M | 7.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 182.97M | 178.90M | 140.44M | 145.48M | 139.98M | 120.47M | 71.97M | 25.62M | 6.91M | 25.85M | 7.05M | 4.16M | 28.23M | 99.68M | 131.72M | 126.24M | 190.06M | 207.64M | 185.47M | 176.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 1.56M | 4.59M | 3.34M | 4.01M | 3.68M | 3.31M | 2.32M | 3.48M | 6.27M | 8.82M | 11.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 8.04M | 1.56M | 0.76M | 4.59M | 0.30M | 0.30M | 2.13M | 0.95M | 1.29M | 2.02M | 1.67M | 3.48M | 3.39M | 3.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 2.32M | 9.18M | 3.64M | 6.15M | 4.64M | 4.60M | 4.34M | 5.15M | 9.76M | 12.21M | 15.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raw Materials | 3.61M | 3.35M | 3.07M | 2.65M | 2.35M | 2.48M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work In Process | 2.54M | 1.95M | 0.21M | 0.66M | 1.27M | 1.49M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finished Goods | 7.49M | 2.63M | 5.12M | 4.82M | 2.37M | 1.76M | 2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 13.70M | 13.34M | 13.64M | 12.37M | 9.46M | 7.93M | 8.41M | 8.14M | 5.99M | 5.73M | 6.01M | 3.65M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 12.11M | 10.39M | 12.55M | 14.77M | 11.16M | 10.55M | 11.75M | 12.01M | 9.54M | 9.18M | 10.70M | 8.34M | 10.37M | 8.13M | 6.41M | 9.90M | 8.81M | 8.96M | 9.23M | 10.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 195.08M | 189.05M | 152.99M | 191.75M | 151.14M | 130.78M | 83.73M | 51.33M | 31.34M | 47.77M | 30.10M | 25.29M | 50.54M | 119.00M | 149.57M | 143.53M | 208.07M | 228.88M | 207.17M | 203.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net) | 18.23M | 50.56M | 69.59M | 83.10M | 90.31M | 93.81M | 93.99M | 95.72M | 94.87M | 94.03M | 93.06M | 43.25M | 42.75M | 42.25M | 41.77M | 42.34M | 42.57M | 44.46M | 44.89M | 44.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | 1.57M | 1.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 0.96M | 0.96M | 0.96M | 0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 10.22M | 9.98M | 9.74M | 9.51M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 11.19M | 10.95M | 10.71M | 10.47M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 0.24M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.36M | 0.26M | 0.39M | 0.29M | 1.05M | 1.13M | 0.96M | 0.96M | 0.95M | 0.95M | 0.90M | 0.93M | 1.30M | 2.29M | 4.29M | 4.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 19.69M | 51.85M | 70.73M | 84.42M | 91.51M | 94.91M | 95.36M | 108.41M | 107.94M | 106.69M | 105.25M | 45.02M | 44.45M | 43.89M | 43.30M | 43.82M | 44.37M | 48.30M | 50.74M | 50.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 214.77M | 240.90M | 223.72M | 276.17M | 242.65M | 225.69M | 179.09M | 159.74M | 139.28M | 154.46M | 135.34M | 70.31M | 94.99M | 162.89M | 192.87M | 187.36M | 252.44M | 277.17M | 257.91M | 254.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 7.96M | 13.28M | 9.40M | 9.57M | 4.56M | 8.07M | 8.02M | 7.67M | 7.80M | 3.78M | 6.65M | 10.41M | 3.94M | 4.55M | 4.19M | 7.78M | 8.54M | 8.11M | 9.65M | 9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 7.96M | 13.28M | 9.40M | 9.57M | 4.56M | 8.07M | 8.02M | 7.67M | 7.80M | 3.78M | 6.65M | 10.41M | 3.94M | 4.55M | 4.19M | 7.78M | 8.54M | 8.11M | 9.65M | 9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 3.48M | 7.95M | 5.56M | 5.83M | 8.28M | 9.68M | 4.62M | 10.33M | 9.50M | 12.48M | 10.73M | 8.54M | 8.15M | 10.67M | 7.72M | 11.08M | 12.33M | 22.60M | 19.84M | 21.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 2.35M | 2.82M | 2.82M | 2.82M | 2.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Leases | 0.58M | 0.49M | 0.40M | 0.51M | 0.50M | 0.43M | 0.44M | 0.44M | 0.43M | 0.27M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.23M | 0.20M | 0.16M | 0.12M | 0.16M | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 3.27M | 2.98M | 1.82M | 1.93M | 3.01M | 2.67M | 3.42M | 4.23M | 3.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 12.03M | 21.72M | 15.35M | 15.91M | 13.34M | 18.18M | 13.07M | 18.44M | 17.73M | 18.88M | 20.48M | 22.04M | 15.18M | 18.31M | 12.15M | 19.06M | 21.03M | 30.84M | 29.65M | 30.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 11.00M | 6.16M | 5.67M | 5.17M | 8.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deffered Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 26.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 1.11M | 0.47M | 0.80M | 0.98M | 0.89M | 0.33M | 1.03M | 1.27M | 1.15M | 0.63M | 0.84M | 0.77M | 0.70M | 0.36M | 0.56M | 0.49M | 0.42M | 1.18M | 1.29M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 14.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 34.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 12.56M | 22.18M | 15.76M | 16.38M | 13.72M | 18.51M | 13.66M | 19.27M | 18.45M | 48.93M | 27.20M | 28.20M | 20.78M | 23.33M | 12.47M | 19.36M | 21.30M | 32.02M | 30.77M | 31.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 13.35M | 8.98M | 8.49M | 7.99M | 11.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 202.22M | 218.72M | 207.96M | 228.28M | 228.92M | 207.18M | 165.43M | 140.46M | 120.83M | 105.53M | 108.14M | 42.10M | 74.21M | 139.56M | 180.40M | 168.00M | 231.14M | 245.15M | 227.14M | 222.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 214.77M | 240.90M | 223.72M | 276.17M | 242.65M | 225.69M | 179.09M | 159.74M | 139.28M | 154.46M | 135.34M | 70.31M | 94.99M | 162.89M | 192.87M | 187.36M | 252.44M | 277.17M | 257.91M | 254.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | -330.27M | -359.82M | -386.24M | -409.38M | -438.36M | -470.04M | -516.99M | -545.36M | -573.34M | -600.66M | -615.60M | -694.37M | -708.59M | -730.69M | -747.52M | -775.79M | -807.80M | -854.72M | -894.91M | -935.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 2.50M |