Trilogy Metals reported cash from operations of -$1.04M and free cash flow of -$1.04M for the quarter ended May 2026, down 53.5% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Nov 2015 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.66M | -6.07M | -5.02M | -4.07M | -9.94M | -5.22M | -5.07M | -2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.41M | -6.55M | -1.86M | -0.50M | -0.57M | 0.49M | -2.22M | -0.37M | -0.39M | 0.51M | -2.00M | -0.51M | -0.51M | 0.51M | -2.26M | -0.51M | -0.37M | 0.36M | -3.10M | -0.67M | |||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -1.50M | -0.83M | -1.48M | -1.39M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | -0.79M | 0.03M | -0.75M | -0.68M | -1.26M | -0.56M | -2.74M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.52M | 0.47M | -0.28M | -0.02M | -0.05M | -0.16M | 0.17M | -0.07M | -0.14M | -0.02M | 0.03M | -0.00M | -0.07M | 0.36M | -0.06M | 0.33M | -0.50M | 1.89M | -1.64M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 50.00M | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 12.50M | -2.50M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 0.00M | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 5.46M | 0.17M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.31M | 0.02M | 0.04M | 0.13M | 0.07M | 0.02M | 29.79M | 1.33M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | -0.00M | 0.01M | 0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.61M | -0.53M | -1.46M | -1.35M | -0.36M | -0.57M | -0.89M | 2.48M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | 12.01M | 11.71M | 0.10M | -0.62M | -0.61M | -1.24M | 28.23M | -3.91M | -8.93M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1.50M | -0.83M | -1.48M | -1.39M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | -0.79M | 0.03M | -0.75M | -0.68M | -1.26M | -0.56M | -2.74M | -1.04M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -1.50M | -0.53M | -1.46M | -1.35M | -0.50M | -0.57M | -0.89M | -0.63M | -1.12M | -0.46M | -0.58M | -0.49M | 11.71M | 0.03M | -0.62M | -0.61M | -1.24M | 29.23M | -3.91M | -8.93M |