Tompkins Financial reported cash from operations of $37.88M and free cash flow of $36.87M for the quarter ended Sep 2026, up 5.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.47M | 23.27M | 20.87M | 21.34M | 19.55M | 19.38M | 8.48M | -33.35M | 15.00M | 16.87M | 15.68M | 18.64M | 19.66M | 19.68M | 21.47M | 23.67M | 96.25M | 26.07M | 29.30M | 28.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.33M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.55M | 2.65M | 2.60M | 2.73M | 2.71M | 2.68M | 2.74M | 2.79M | 3.19M | 3.01M | 2.60M | 2.22M | 2.31M | 2.20M | 2.06M | 1.99M | 2.08M | 2.31M | 2.32M | 2.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 3.91M | -0.52M | 0.86M | 1.06M | 1.40M | -0.83M | 2.25M | 1.15M | 1.76M | 0.85M | 2.17M | 2.17M | 1.41M | 5.29M | 2.78M | 2.49M | 0.98M | 1.50M | 1.50M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.30M | 0.95M | 1.03M | 1.09M | 1.28M | 1.05M | 1.11M | 0.79M | 1.16M | 0.98M | 0.73M | 0.98M | 1.94M | 0.94M | 0.97M | 1.05M | 0.52M | 0.88M | 1.01M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -2.40M | -1.82M | -1.46M | -1.23M | -1.08M | -0.96M | -0.90M | -0.84M | 0.26M | 0.30M | 0.31M | 0.25M | 0.27M | 0.39M | 0.68M | 0.95M | 1.95M | 2.86M | 2.99M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.01M | -0.05M | -0.04M | -0.10M | -0.46M | 0.01M | -7.07M | -62.97M | 0.05M | -0.01M | -0.01M | 0.09M | -0.03M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -78.72M | -0.01M | 0.00M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.07M | 0.00M | 0.05M | 0.08M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.07M | 0.24M | 0.39M | 0.30M | 0.45M | 0.59M | 0.59M | 0.53M | 0.71M | 0.75M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | -0.02M | 0.17M | 0.02M | 0.03M | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 188.24M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.40M | 0.42M | 0.17M | -0.24M | 0.81M | 0.62M | 0.55M | 0.00M | 0.56M | 0.55M | 1.23M | 0.51M | 0.48M | 0.62M | 0.78M | 0.51M | 0.51M | 0.65M | 0.54M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -2.10M | -0.19M | -0.32M | -0.20M | -0.21M | -0.21M | -0.16M | -0.14M | -0.17M | -0.29M | -0.17M | -0.15M | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.08M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 3.98M | 0.69M | 0.44M | 6.00M | 1.54M | 1.45M | 1.04M | 0.85M | 1.75M | 0.54M | 8.22M | 22.19M | 10.18M | 11.30M | 23.93M | 27.34M | 26.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 3.84M | 0.14M | 0.22M | 7.11M | 1.55M | 1.35M | 0.83M | 1.10M | 1.32M | 1.22M | 7.31M | 21.70M | 10.85M | 12.04M | 23.59M | 29.35M | 22.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -10.26M | -1.05M | 1.13M | -0.07M | 2.25M | -1.24M | 0.49M | -0.23M | 2.21M | 2.49M | 1.02M | -1.43M | 0.63M | 0.05M | 1.73M | -0.66M | 0.76M | 1.36M | 0.38M | 0.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -9.50M | -0.11M | 0.28M | 0.34M | 0.01M | 0.16M | 0.56M | -2.39M | 3.72M | -0.35M | 1.38M | -0.55M | 0.90M | -0.53M | 0.92M | 0.01M | -0.33M | -0.58M | 0.94M | 0.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 8.70M | 3.66M | 2.93M | 2.48M | 3.40M | 1.96M | 1.76M | 1.65M | 6.42M | -0.59M | -0.80M | -0.50M | 6.61M | 5.00M | -8.13M | -0.75M | -22.89M | 49.75M | -52.03M | -3.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 29.82M | 23.92M | 27.60M | 30.81M | 21.02M | 22.76M | 21.99M | 25.32M | 18.93M | 23.24M | 27.28M | 21.19M | 23.25M | 22.23M | 17.96M | 35.89M | -37.20M | 73.44M | -15.11M | 37.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.43M | 0.03M | 4.75M | 1.41M | 1.98M | 1.41M | 1.94M | 1.96M | 1.45M | 1.39M | 0.98M | 2.26M | 1.59M | 1.35M | 0.67M | 1.00M | 3.90M | 2.33M | 2.02M | 1.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.21M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 2.39M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 69.81M | 124.67M | 24.48M | 5.65M | 0.02M | 0.25M | 17.79M | 357.54M | 15.90M | 1.68M | 4.30M | 44.06M | 5.88M | 35.92M | 95.49M | 65.54M | 615.63M | 62.05M | 56.01M | 47.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 14.77M | 19.53M | 8.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 0.63M | 8.87M | 23.20M | 23.25M | 32.81M | 27.11M | 33.56M | 32.29M | 39.23M | 19.09M | 36.87M | 27.80M | 38.79M | 23.13M | 35.09M | 27.93M | 48.32M | 25.42M | 36.16M | 36.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 85.20M | 153.07M | 56.46M | 28.90M | 32.84M | 27.37M | 51.36M | 389.83M | 55.13M | 20.77M | 41.16M | 71.86M | 44.68M | 59.05M | 130.57M | 93.47M | 663.95M | 87.47M | 92.17M | 84.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | -0.02M | 24.60M | 136.02M | 73.80M | 366.70M | -0.01M | 39.95M | 485.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 76.14M | 79.75M | 54.90M | 44.65M | 29.35M | 35.65M | 43.37M | 32.08M | 50.74M | 38.97M | 52.10M | 57.94M | 49.42M | 29.98M | 89.51M | 65.77M | 42.73M | 48.50M | 46.87M | 50.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 12.75M | 12.40M | 32.00M | 24.25M | 25.51M | 29.24M | 35.96M | 25.50M | 22.70M | 25.59M | 38.25M | 27.48M | 36.26M | 27.08M | 37.97M | 43.09M | 30.54M | 31.30M | 42.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 76.12M | 92.50M | 67.30M | 101.26M | 201.02M | 61.15M | 146.41M | 434.73M | 76.22M | 61.68M | 77.68M | 136.15M | 76.90M | 66.24M | 116.60M | 103.75M | 571.34M | 79.04M | 78.17M | 93.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -14.63M | -12.66M | 97.70M | 47.01M | 60.96M | 3.22M | 81.77M | 83.41M | 168.65M | 36.49M | 120.54M | 117.24M | 154.68M | 47.40M | 122.86M | 118.19M | 157.03M | 36.80M | 117.15M | 132.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.17M | -16.13M | 0.00M | -0.53M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.08M | -0.14M | 0.02M | 1.82M | -0.14M | 0.05M | 0.56M | 2.06M | -3.55M | 0.51M | 15.05M | -1.35M | 1.01M | 0.02M | 220.66M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 4.07M | -47.89M | -91.67M | 24.02M | 107.10M | 29.08M | 11.44M | -39.89M | -146.93M | -0.30M | -84.44M | -40.30M | -125.39M | -25.44M | -136.47M | -108.35M | -30.49M | -47.51M | -133.12M | -124.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -299.34M | -23.63M | -20.95M | 167.34M | -334.28M | -93.19M | -54.18M | 168.88M | -223.48M | 49.96M | -163.64M | 292.07M | -106.02M | 281.76M | -37.65M | 337.34M | -115.23M | 116.47M | -25.00M | 379.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | -5.70M | -9.67M | -7.04M | 5.27M | 0.94M | 7.21M | -13.01M | 5.64M | -5.12M | -7.32M | -7.69M | 31.52M | -30.47M | 85.95M | 4.13M | -46.31M | 14.77M | 22.56M | 63.58M | -47.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 14.00M | 235.60M | 200.30M | 85.00M | 60.10M | 305.30M | 351.03M | 150.00M | 303.92M | 48.00M | 228.78M | -32.83M | 123.50M | 206.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -15.15M | 64.00M | 194.60M | 10.00M | 49.30M | 90.30M | 79.50M | 100.00M | 384.30M | 53.00M | 345.00M | 49.33M | 195.00M | 3.92M | 115.00M | 109.20M | 139.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 29.15M | -64.00M | 235.60M | -194.60M | 190.30M | 35.70M | 60.10M | -90.30M | 305.30M | -79.50M | 251.03M | -234.30M | 250.92M | -297.00M | 179.45M | -227.83M | 119.58M | -115.00M | 96.91M | -139.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 29.15M | -64.00M | 235.60M | -194.60M | 190.30M | 35.70M | 60.10M | -90.30M | 305.30M | -79.50M | 251.03M | -234.30M | 250.92M | -297.00M | 179.45M | -227.83M | 119.58M | -115.00M | 96.91M | -139.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.80M | 2.91M | 0.04M | -0.54M | -0.11M | 0.11M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.60M | 10.37M | 3.76M | 1.30M | 6.38M | 2.33M | 0.02M | 1.65M | 1.82M | 0.96M | 1.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -3.40M | -7.46M | -3.72M | -1.30M | -0.54M | -0.11M | -6.27M | -2.33M | -0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -1.62M | -1.77M | -0.92M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -3.40M | -7.46M | -3.72M | -1.30M | -0.54M | -0.11M | -6.27M | -2.33M | -0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -1.62M | -1.77M | -0.92M | -1.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 8.36M | 8.34M | 8.30M | 8.24M | 8.69M | 8.71M | 8.71M | 8.62M | 8.47M | 8.53M | 8.70M | 8.68M | 9.14M | 8.83M | 8.86M | 8.83M | 9.57M | 9.55M | 9.61M | 9.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 8.36M | 8.34M | 8.30M | 8.24M | 8.69M | 8.71M | 8.71M | 8.62M | 8.47M | 8.53M | 8.70M | 8.68M | 9.14M | 8.83M | 8.86M | 8.83M | 9.57M | 9.55M | 9.61M | 9.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -16.63M | 249.04M | -226.20M | -0.06M | -1.62M | -0.04M | -0.29M | -0.10M | -0.87M | -0.11M | -0.14M | -1.12M | -0.03M | -0.10M | -0.01M | -0.91M | 0.00M | -0.41M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -304.28M | 135.94M | -30.61M | -31.60M | -153.89M | -59.14M | -22.36M | 73.17M | 67.33M | -45.34M | 70.93M | 80.51M | 104.22M | 61.88M | 137.00M | 54.39M | 7.01M | 12.71M | 124.54M | 180.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -270.38M | 111.97M | -94.68M | 23.22M | -25.78M | -7.30M | 11.08M | 58.60M | -60.67M | -22.40M | 13.77M | 61.41M | 2.08M | 58.67M | 18.50M | -18.07M | -60.68M | 38.63M | -23.68M | 94.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 63.11M | 175.08M | 80.39M | 103.61M | 77.84M | 70.54M | 81.61M | 140.22M | 79.54M | 57.14M | 70.92M | 132.32M | 134.40M | 193.07M | 212.55M | 193.49M | 132.82M | 171.45M | 147.77M | 242.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -270.38M | 111.97M | -94.68M | 23.22M | -25.78M | -7.30M | 11.08M | 58.60M | -60.67M | -22.40M | 13.77M | 61.41M | 2.08M | 58.67M | 18.50M | -18.07M | -60.68M | 38.63M | -23.68M | 94.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 28.40M | 23.89M | 22.85M | 29.39M | 19.04M | 21.35M | 20.05M | 23.36M | 17.48M | 21.85M | 26.30M | 18.94M | 21.66M | 20.87M | 17.29M | 34.89M | -41.10M | 71.11M | -17.12M | 36.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.99M | 2.78M | 2.80M | 5.63M | 9.84M | 14.93M | 19.57M | 24.31M | 27.45M | 33.05M | 32.99M | 36.55M | 32.92M | 33.39M | 32.66M | 34.23M | 32.25M | 31.44M | 31.08M | 32.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 5.24M | 1.40M | 9.48M | 6.67M | 6.36M | 1.25M | 6.75M | 1.91M | 0.47M | 1.46M | 1.10M | 5.69M | 6.58M | 0.27M | 13.48M | 6.22M | 7.39M | 1.72M | 52.63M | 9.57M |
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params = {"ticker": "TMP", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=TMP&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();