Transglobal Management reported cash from operations of $0.05M and free cash flow of $0.05M for the quarter ended Aug 2026, up 186.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.51M | -0.61M | -2.02M | -0.11M | 1.63M | -0.67M | 0.33M | 0.35M | -0.13M | -0.46M | 0.07M | -0.20M | -0.16M | -0.11M | -0.48M | -2.28M | -2.29M | -1.69M | 0.43M | 1.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 216.00 | 221.00 | 147.00 | 93.00 | 93.00 | 56.00 | 40.00 | 39.00 | -39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.11M | 0.07M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.12M | 0.42M | 0.38M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 216.00 | 221.00 | 147.00 | 93.00 | 93.00 | 56.00 | 40.00 | 39.00 | -39.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.83M | -0.39M | -1.70M | 0.04M | 1.81M | -0.50M | 0.56M | 0.54M | 0.17M | -0.20M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.20M | 0.13M | 2.94M | -0.04M | 0.54M | -1.25M | 0.20M | -0.40M | 0.04M | 0.39M | -2.06M | -1.66M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 682.00 | 389.00 | 389.00 | 389.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.01M | 0.00M | 355.00 | 0.02M | 0.01M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | 0.00M | 661.00 | 0.01M | 0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.06M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.15M | 0.15M | 0.12M | 0.13M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.20M | -0.40M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | -0.20M | 0.40M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | -337.00 | -0.11M | -0.07M | 0.01M | -546.00 | -622.00 | 0.00M | -0.01M | -0.06M | -0.80M | -0.40M | -0.13M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.10M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.08M | 0.30M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 500.00 | 0.06M | 0.09M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.85M | 0.98M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.01M | -400.00 | 600.00 | 0.02M | 0.00M | 0.01M | -300.00 | 0.03M | 0.04M | 0.31M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 500.00 | 0.05M | 0.08M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.81M | 0.67M | -0.05M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.00M | -743.00 | 62.00 | -62.00 | 46.00 | -46.00 | 89.00 | 400.00 | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 454.00 | 0.05M | 0.08M | -0.02M | 400.00 | 0.00M | -89.00 | 0.00M | 0.10M | 0.83M | 0.65M | -0.05M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.01M | 0.00M | 0.01M | -22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | 0.10M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 454.00 | 0.11M | 0.08M | -0.02M | 546.00 | 865.00 | 0.01M | 0.01M | 0.10M | 0.84M | 0.67M | -0.05M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.02M | -0.02M | -353.00 | 784.00 | -739.00 | -45.00 | 117.00 | 0.00M | -271.00 | 0.00M | 243.00 | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.27M | -0.18M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.02M | 353.00 | 784.00 | 45.00 | 117.00 | 0.00M | 0.00M | 243.00 | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.08M | 0.35M | 0.17M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.01M | -0.07M | -337.00 | -0.11M | -0.07M | 0.01M | -546.00 | -622.00 | 0.00M | -0.01M | -0.06M | -0.80M | -0.40M | -0.13M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.02M | -0.02M | -353.00 | 784.00 | -739.00 | -45.00 | 117.00 | 0.00M | -271.00 | 0.00M | 243.00 | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.04M | 0.27M | -0.18M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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