Titan Machinery reported cash from operations of -$23.09M and free cash flow of -$25.64M for the quarter ended Apr 2026, down 472.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jul 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.25M | 21.82M | 22.43M | 17.54M | 24.96M | 41.26M | 18.11M | 26.96M | 31.32M | 30.19M | 23.96M | 9.44M | -4.30M | 1.71M | -43.76M | -13.20M | -6.00M | 1.20M | -36.17M | -12.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.58M | 0.66M | 0.70M | 0.62M | 0.80M | 0.89M | 0.92M | 0.66M | 0.78M | 0.90M | 0.78M | 2.37M | -0.28M | 1.10M | 1.09M | 1.59M | 1.40M | 1.23M | 1.34M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.64M | -1.47M | 7.43M | -1.00M | -0.01M | -0.83M | 9.47M | -0.90M | -1.59M | -1.24M | 6.64M | -0.38M | -0.27M | -2.35M | -12.81M | -5.08M | -3.75M | 0.66M | 10.73M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.50M | 0.10M | 0.27M | 0.32M | 0.24M | 1.46M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1.60M | 43.71M | 86.64M | 5.32M | -26.27M | 13.82M | 17.95M | -77.70M | -44.99M | 40.63M | 49.78M | -32.35M | -15.01M | -8.83M | 126.49M | 6.20M | 43.70M | 33.99M | 53.57M | -23.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.39M | 5.73M | 5.80M | 5.22M | 5.76M | 7.37M | 6.84M | 6.95M | 7.69M | 8.23M | 8.61M | 8.71M | 9.70M | 10.27M | 9.91M | 8.91M | 9.41M | 9.85M | 9.39M | 9.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 11.36M | 6.08M | -6.06M | -9.85M | 12.76M | 7.59M | -15.77M | 32.31M | -11.68M | 11.32M | 16.14M | -20.11M | 1.62M | 5.96M | -16.26M | 3.83M | 0.37M | 14.85M | -18.55M | -19.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 15.55M | -20.35M | -2.62M | 69.32M | 68.39M | -21.97M | 65.19M | 140.11M | 123.01M | 95.72M | 117.55M | 137.76M | 104.35M | -127.63M | -280.67M | -16.43M | 19.36M | -122.95M | -115.71M | 14.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -18.18M | 25.11M | -10.22M | -7.96M | -1.22M | 11.83M | -16.58M | -4.23M | -9.94M | 3.78M | 28.30M | -5.41M | -17.28M | 6.58M | 52.08M | 16.87M | -8.46M | 8.02M | -1.87M | 4.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -4.88M | 6.65M | 5.50M | 4.07M | 4.42M | 8.34M | 10.39M | 9.60M | 15.75M | 11.42M | 14.78M | 10.76M | 11.42M | 8.11M | 21.56M | 7.99M | 7.67M | 2.73M | 3.97M | 2.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.28M | 0.25M | 15.38M | 0.84M | 0.79M | 0.48M | 1.65M | 2.85M | 3.18M | 0.42M | 0.68M | 0.95M | 0.25M | 0.29M | 2.67M | 2.43M | 1.40M | 0.95M | 1.08M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.61M | 2.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -10.42M | -9.60M | -26.19M | -11.94M | -8.79M | -103.23M | -10.10M | -26.30M | -24.44M | -13.31M | -99.32M | -12.90M | -8.56M | -7.97M | -18.31M | -5.23M | -19.62M | 7.83M | -5.68M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.00M | -0.02M | -0.03M | -0.68M | -0.01M | -0.01M | -0.45M | -0.99M | -0.01M | -0.00M | -0.79M | -0.16M | -0.00M | 0.11M | -0.70M | -0.01M | -0.00M | -0.05M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -15.54M | -8.94M | -4.02M | 7.99M | 31.57M | -5.23M | -12.37M | 98.20M | 83.62M | -11.55M | 18.31M | 43.08M | 19.33M | 8.56M | -94.59M | -15.78M | -14.18M | -25.77M | -67.97M | 23.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.21M | -0.21M | -0.82M | -0.42M | -1.55M | -1.56M | 2.58M | 0.25M | 0.21M | 1.45M | -0.68M | -0.20M | -0.22M | 0.44M | -1.11M | 0.44M | 1.26M | 0.07M | -0.54M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -24.14M | 24.96M | 55.61M | 0.95M | -5.04M | -96.20M | -1.94M | -5.56M | 14.41M | 17.22M | -31.91M | -2.38M | -4.46M | -7.80M | 12.48M | -14.38M | 11.16M | 16.11M | -20.63M | 1.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.48M | 37.07M | 81.14M | 1.26M | -30.70M | 5.48M | 7.56M | -87.30M | -60.74M | 29.21M | 35.00M | -43.11M | -26.43M | -16.94M | 104.92M | -1.79M | 36.03M | 31.26M | 49.60M | -25.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -24.35M | 25.17M | 56.43M | 1.37M | -3.49M | -94.64M | -4.52M | -5.81M | 14.19M | 15.77M | -31.23M | -2.18M | -4.25M | -8.24M | 13.59M | -14.82M | 9.90M | 16.05M | -20.09M | 1.41M |