Thryv Holdings reported cash from operations of $25.88M and free cash flow of $16.69M for the quarter ended Jun 2026, down 12.4% year over year. This cash flow statement covers 43 quarters of results from Jun 2012 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2018 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 35.62M | 5.09M | 33.51M | 58.00M | 13.28M | -50.45M | 9.31M | 15.98M | -27.05M | -257.54M | 8.42M | 5.55M | -96.07M | 7.88M | -9.62M | 13.93M | 5.65M | -9.66M | 4.54M | -16.66M | |||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.34M | 1.86M | 1.93M | 3.81M | 4.40M | 4.49M | 5.39M | 5.80M | 5.46M | 5.55M | 5.29M | 6.35M | 6.01M | 6.46M | 7.74M | 6.01M | 5.81M | 5.70M | 4.75M | 2.79M | |||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.38M | 37.38M | -5.67M | -11.08M | -6.47M | 8.10M | -1.68M | -7.46M | 9.94M | -13.71M | -3.11M | -20.95M | 12.24M | 6.55M | -2.99M | 5.30M | 5.36M | 2.96M | 13.03M | -17.14M | |||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 5.59M | 5.47M | 0.22M | 83.90M | 5.75M | 8.92M | 7.47M | 4.70M | 83.09M | -60.59M | 3.78M | 5.24M | 4.21M | 3.63M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 39.74M | 49.03M | 29.33M | 27.58M | 47.32M | 44.35M | 32.31M | 25.43M | 45.91M | 44.58M | 5.44M | 22.22M | 35.98M | 26.14M | -10.48M | 29.56M | 22.25M | 22.21M | 1.47M | 25.88M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 1.50M | 1.49M | 1.44M | 1.44M | 1.44M | 1.42M | 1.36M | 1.36M | 1.36M | 1.34M | 1.31M | 0.94M | 0.90M | 0.87M | 0.83M | 0.82M | 0.81M | 0.78M | 0.74M | 0.72M | |||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 31.05M | 24.80M | 21.97M | 20.59M | 23.39M | 22.44M | 15.43M | 15.67M | 15.84M | 16.31M | 14.55M | 14.07M | 12.52M | 11.64M | 11.52M | 10.19M | 9.62M | 8.14M | 9.17M | 10.89M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 21.70M | -25.58M | 12.36M | -2.06M | -1.37M | -3.69M | -16.27M | -8.81M | -34.16M | 4.91M | 9.75M | -10.67M | -17.24M | -5.01M | -16.84M | 1.45M | 20.96M | 4.28M | 4.82M | -29.50M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -16.50M | -61.51M | -9.78M | -25.43M | -1.75M | -4.15M | -6.51M | -32.14M | -24.82M | 25.72M | -5.75M | -16.13M | 3.70M | -8.34M | -22.34M | 1.82M | 4.42M | 3.37M | -31.63M | -2.20M | |||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.86M | 17.06M | 2.41M | -16.16M | 7.74M | -12.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.74M | 6.80M | 4.00M | 5.65M | 9.70M | 9.89M | 5.14M | 8.88M | 8.90M | 10.47M | 7.28M | 8.95M | 8.50M | 8.81M | 7.08M | 7.77M | 7.64M | 9.90M | 6.93M | 9.20M | |||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 6.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.18M | 22.00M | 0.77M | 0.02M | 8.90M | 76.89M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -6.92M | -1.22M | -26.00M | -6.42M | -9.71M | -9.89M | -5.14M | -17.99M | -8.90M | -10.48M | -7.28M | -8.95M | -8.50M | -85.69M | -7.23M | -7.77M | -7.64M | -9.90M | -6.93M | -9.20M | |||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 7.05M | 0.84M | 3.50M | 0.49M | 1.90M | 0.27M | 3.56M | 12.07M | 0.00M | 0.92M | 4.52M | 0.20M | 1.52M | -1.62M | 1.78M | 0.00M | 1.06M | -1.62M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -35.96M | -48.43M | 6.39M | -27.87M | -36.22M | -33.40M | -17.05M | -17.90M | -37.19M | -31.36M | -1.56M | -8.96M | -34.93M | 64.66M | 12.28M | -22.34M | -13.87M | -14.54M | 2.58M | -15.56M | |||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.63M | 1.51M | 0.54M | -1.17M | -0.98M | 0.78M | -0.29M | 0.05M | -0.47M | 0.84M | -0.72M | 0.28M | 0.33M | -1.22M | 0.12M | 0.47M | -0.00M | -0.00M | 0.08M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -5.77M | 0.90M | 10.25M | -7.88M | 0.41M | 1.85M | 9.83M | -10.41M | -0.64M | 3.58M | -4.12M | 4.59M | -7.12M | 3.89M | -5.31M | -0.09M | 0.74M | -2.24M | -2.80M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 34.00M | 42.24M | 25.33M | 21.93M | 37.62M | 34.46M | 27.18M | 16.55M | 37.01M | 34.10M | -1.84M | 13.27M | 27.48M | 17.34M | -17.57M | 21.79M | 14.61M | 12.31M | -5.45M | 16.69M | |||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.14M | -0.61M | 9.71M | -6.71M | 1.39M | 1.06M | 10.12M | -10.46M | -0.18M | 2.74M | -3.40M | 4.31M | -7.45M | 5.11M | -5.43M | -0.55M | 0.74M | -2.24M | -2.88M | 1.12M |