Thunder Mountain Gold reported cash from operations of -$0.63M and free cash flow of -$0.70M for the quarter ended Jun 2026, down 42.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.65M | -0.06M | -0.51M | -0.45M | -0.30M | 0.02M | -0.36M | 0.05M | -0.12M | -0.39M | -0.21M | -0.11M | -0.11M | -0.20M | -0.54M | -0.90M | -0.48M | -0.91M | -0.59M | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 618.00 | 617.00 | 559.00 | 331.00 | 332.00 | 331.00 | 331.00 | 221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 618.00 | 617.00 | 559.00 | 331.00 | 332.00 | 331.00 | 331.00 | 221.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.16M | 0.33M | 0.45M | 0.35M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.84M | -0.03M | -0.24M | -0.38M | -0.23M | 0.07M | -0.15M | 0.19M | -0.02M | -0.21M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -46.00 | -141.00 | -141.00 | -141.00 | -46.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.01M | -0.03M | 0.03M | -0.05M | 0.07M | -0.08M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.04M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | -0.09M | 0.08M | 0.04M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.05M | -0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.09M | -0.09M | 0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | -0.02M | -0.02M | 0.06M | -0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.01M | 0.00M | -791.00 | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.02M | 0.06M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.01M | 0.02M | 0.02M | -0.06M | 0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.00M | 791.00 | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | -0.02M | -0.06M | -0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.10M | -0.06M | -0.06M | -0.18M | -0.05M | -0.12M | -0.21M | -0.16M | -0.09M | -0.08M | -0.20M | -0.11M | -0.11M | -0.13M | -0.25M | -0.44M | -0.45M | -0.46M | -0.61M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.21M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.21M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.08M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.25M | -0.01M | 0.04M | 0.38M | -0.06M | -0.21M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.04M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.47M | 0.13M | 1.14M | 1.06M | 1.32M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.47M | 0.13M | 1.14M | 1.06M | 1.32M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.47M | 0.13M | 1.14M | 1.06M | 1.32M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.03M | 0.47M | 0.13M | 1.14M | 1.06M | 1.45M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.19M | -0.06M | -0.06M | -0.22M | -0.05M | -0.16M | -0.22M | -0.16M | -0.09M | -0.04M | 0.18M | -0.11M | -0.11M | 0.34M | -0.12M | 0.70M | 0.61M | 0.93M | -0.78M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1.22M | 1.16M | 1.10M | 0.89M | 0.84M | 0.68M | 0.46M | 0.30M | 0.21M | 0.17M | 0.36M | 0.25M | 0.14M | 0.48M | 0.36M | 1.06M | 1.67M | 2.59M | 1.81M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.10M | -0.06M | -0.06M | -0.18M | -0.05M | -0.12M | -0.21M | -0.16M | -0.09M | -0.08M | -0.20M | -0.11M | -0.11M | -0.13M | -0.25M | -0.44M | -0.45M | -0.46M | -0.82M | -0.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.19M | -0.06M | -0.06M | -0.22M | -0.05M | -0.16M | -0.22M | -0.16M | -0.09M | -0.04M | 0.18M | -0.11M | -0.11M | 0.34M | -0.12M | 0.70M | 0.61M | 0.93M | -0.78M | -0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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