Tecnoglass Holdings reported cash from operations of $21.52M and free cash flow of -$44.54M for the quarter ended Sep 2026, down 46.2% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Nov 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Dec2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 19.85M | 20.95M | 33.41M | 46.92M | 55.12M | 48.37M | 52.57M | 46.10M | 36.48M | 29.73M | 35.03M | 49.54M | 47.02M | 42.19M | 44.08M | 47.19M | 26.11M | 31.89M | 24.56M | 16.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | 0.31M | 0.31M | 0.30M | 0.32M | 0.31M | 0.32M | 0.32M | 0.30M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.23M | 0.15M | 0.15M | 0.16M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 5.31M | 5.25M | 5.21M | 4.63M | 4.60M | 4.77M | 5.15M | 5.93M | 6.04M | 6.31M | 6.48M | 6.94M | 6.74M | 7.34M | 9.14M | 9.96M | 10.32M | 10.68M | 10.69M | 11.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 4.00M | -1.57M | 0.55M | 1.16M | 5.34M | 0.16M | 3.97M | 3.44M | 0.78M | 3.52M | -2.06M | -2.45M | -0.88M | 2.47M | -0.47M | 2.57M | 3.05M | -0.55M | 5.56M | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.01M | 1.58M | 1.67M | 1.82M | 1.61M | 1.45M | 1.12M | 1.11M | 1.34M | 1.05M | 1.24M | 1.39M | 1.72M | 1.34M | 0.94M | 0.52M | -0.31M | 0.10M | -0.23M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 4.27M | -0.02M | -0.03M | -0.15M | -0.48M | -0.01M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.62M | 1.95M | -3.23M | 0.03M | 0.53M | 0.65M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 10.12M | 3.62M | 0.58M | 8.50M | 6.01M | 1.31M | -13.90M | -7.99M | -2.27M | -4.10M | 5.15M | 2.82M | 9.10M | -5.88M | -1.46M | -7.52M | -5.92M | -5.06M | -9.55M | -15.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | -0.07M | 0.01M | 0.00M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.13M | 0.04M | -0.04M | 0.00M | 0.03M | 0.08M | -0.08M | 0.22M | 0.17M | 0.02M | -0.07M | -0.07M | 0.10M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 22.04M | -6.10M | 10.89M | 24.69M | 24.69M | 8.64M | 16.13M | -14.43M | -9.57M | -3.84M | 9.75M | 32.88M | 5.60M | 18.99M | 1.38M | 12.65M | -7.68M | 16.47M | 15.87M | -11.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 8.32M | 13.45M | 17.89M | 22.57M | 10.03M | 13.05M | 2.54M | -0.31M | -14.75M | -13.74M | -0.66M | 11.72M | 5.56M | 8.68M | 15.32M | 9.91M | 11.18M | 34.28M | 1.54M | -3.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.55M | -5.55M | 22.04M | -1.85M | -7.42M | -9.68M | 25.85M | -7.80M | -25.80M | -8.06M | 20.75M | -2.63M | 4.60M | 11.66M | 10.14M | -6.57M | -7.11M | 13.47M | 17.87M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.20M | 11.59M | -9.33M | 21.70M | 21.29M | 25.49M | -45.64M | -1.52M | 8.82M | 7.07M | -44.03M | 14.78M | 17.84M | 15.65M | -34.17M | 10.71M | 4.00M | 16.87M | -56.03M | -1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.36M | 1.33M | -2.30M | 3.73M | 0.12M | 15.20M | 9.01M | 3.35M | 2.83M | 9.55M | -16.63M | 4.96M | 9.13M | 14.79M | -9.02M | -0.01M | 4.34M | 4.52M | -21.78M | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 7.80M | 1.11M | -2.13M | 1.59M | 0.51M | 0.66M | -0.50M | -1.78M | 0.35M | 0.78M | 0.77M | 0.93M | 1.91M | -0.58M | -0.71M | -0.62M | 2.49M | -1.40M | -0.96M | 1.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 13.66M | 1.97M | 15.57M | -2.56M | 1.20M | 12.43M | -1.58M | 2.22M | 0.81M | -8.03M | 4.84M | 19.11M | -1.60M | 23.13M | -1.75M | 5.38M | 4.60M | -1.75M | 5.41M | -15.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 24.43M | 27.14M | 35.86M | 29.10M | 49.82M | 43.06M | 0.15M | 51.27M | 44.34M | 33.45M | 34.50M | 41.46M | 61.13M | 46.90M | 17.86M | 39.99M | 31.01M | 6.72M | 4.40M | 21.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 19.45M | 9.26M | 16.99M | 20.57M | 24.51M | 15.55M | 22.33M | 24.31M | 15.77M | 9.89M | 20.30M | 23.69M | 25.69M | 30.42M | 32.52M | 18.76M | 19.57M | 17.26M | 35.40M | 66.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.06M | 12.31M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -19.39M | -9.26M | -16.99M | -20.57M | -24.51M | -15.55M | -22.33M | -24.31M | -15.77M | -9.89M | -20.30M | -23.69M | -25.69M | -18.12M | -32.51M | -18.76M | -19.57M | -17.26M | -35.40M | -66.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.14M | -0.20M | 0.35M | -0.03M | 0.13M | 0.06M | 0.11M | 0.04M | 0.31M | 0.01M | 0.00M | 0.11M | 0.07M | 0.00M | 0.60M | 0.00M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -18.88M | -10.39M | -16.79M | -20.92M | -24.48M | -15.69M | -22.39M | -24.42M | -13.52M | -10.19M | -17.61M | -23.68M | -25.80M | -18.19M | -30.44M | -19.36M | -19.57M | -17.86M | -33.14M | -66.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.22M | 0.09M | 0.15M | -0.18M | -0.01M | 0.29M | -0.19M | 0.01M | 0.09M | 2.77M | -0.20M | 0.09M | -0.13M | 3.62M | 0.00M | 112.41M | 59.95M | 39.35M | 24.46M | 67.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 2.77M | 15.31M | 0.06M | 16.64M | -0.02M | 15.21M | 15.77M | 17.98M | 15.58M | 3.88M | 0.22M | 110.01M | 0.25M | 15.33M | 0.40M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -2.56M | -15.22M | 0.09M | -16.82M | 0.01M | 0.29M | -0.19M | 0.01M | 0.09M | -12.45M | -15.97M | -17.89M | -15.71M | -0.27M | -0.23M | 2.39M | 59.70M | 24.02M | 24.06M | 66.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -2.56M | -15.22M | 0.09M | -16.82M | 0.01M | 0.29M | -0.19M | 0.01M | 0.09M | -12.45M | -15.97M | -17.89M | -15.71M | -0.27M | -0.23M | 2.39M | 59.70M | 24.02M | 24.06M | 66.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 8.83M | 14.66M | 0.01M | 0.28M | 0.12M | 0.22M | 29.99M | 87.63M | 16.46M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -8.83M | -14.66M | -0.01M | -0.28M | -0.12M | -0.22M | -29.99M | -87.63M | -16.46M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -8.83M | -14.66M | -0.01M | -0.28M | -0.12M | -0.22M | -29.99M | -87.63M | -16.46M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 1.31M | 3.10M | 3.10M | 3.10M | 3.58M | 3.58M | 4.29M | 4.29M | 4.27M | 4.24M | 5.17M | 5.17M | 5.17M | 7.05M | 7.05M | 7.05M | 6.98M | 6.71M | 6.65M | 6.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -10.01M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -5.27M | -18.32M | -3.00M | -19.92M | -3.56M | -3.29M | -4.55M | -13.10M | -21.84M | -16.69M | -23.64M | -23.07M | -21.15M | -7.44M | -7.49M | -35.64M | -34.96M | 0.85M | 17.40M | 60.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -2.03M | 1.00M | -1.88M | -2.45M | -2.54M | 0.78M | 2.93M | 0.53M | 1.55M | -0.20M | -2.32M | 0.58M | -1.38M | 1.15M | 0.67M | 1.10M | 0.43M | 0.51M | 1.04M | 1.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.76M | -0.58M | 14.19M | -14.19M | 19.24M | 24.87M | -23.85M | 14.29M | 10.54M | 6.37M | -9.08M | -4.72M | 12.79M | 22.42M | -19.40M | -13.92M | -23.09M | -9.79M | -10.30M | 16.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 85.01M | 84.43M | 98.62M | 84.43M | 103.67M | 128.54M | 104.69M | 118.97M | 129.51M | 135.88M | 126.81M | 122.09M | 134.88M | 157.30M | 137.91M | 123.99M | 100.90M | 91.12M | 80.81M | 97.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.98M | 17.88M | 18.87M | 8.53M | 25.31M | 27.51M | -22.18M | 26.96M | 28.58M | 23.56M | 14.20M | 17.78M | 35.44M | 16.47M | -14.65M | 21.23M | 11.44M | -10.55M | -31.00M | -44.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.27M | -1.58M | 16.07M | -11.73M | 21.78M | 24.09M | -26.79M | 13.76M | 8.98M | 6.57M | -6.75M | -5.30M | 14.17M | 21.27M | -20.06M | -15.02M | -23.52M | -10.30M | -11.34M | 15.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.41M | 1.14M | 1.25M | 1.75M | 2.29M | 2.72M | 2.84M | 2.99M | 3.08M | 2.83M | 2.73M | 2.49M | 1.93M | 1.70M | 1.64M | 1.75M | 1.51M | 2.16M | 2.54M | 2.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 4.10M | 2.93M | 4.63M | 17.83M | 1.81M | 26.34M | 56.47M | 12.11M | 12.24M | 14.09M | 45.51M | 18.35M | 8.65M | 11.76M | 35.60M | 11.72M | 17.03M | 12.83M | 38.78M | 14.53M |
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