Tenax Therapeutics reported cash from operations of -$0.01B and free cash flow of -$0.01B for the quarter ended Sep 2026, down 35.6% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.21M | -2.72M | 8.30M | -14.08M | -2.55M | -1.41M | 3.92M | -7.00M | -3.23M | -3.80M | -3.58M | -3.96M | -6.27M | -10.41M | -10.85M | -15.80M | -15.54M | -15.72M | -17.80M | -16.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 895.00 | 0.00M | 969.00 | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.22M | 0.08M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.12M | 0.01M | 0.01M | 0.97M | 4.14M | 4.50M | 5.50M | 4.79M | 2.84M | 2.80M | 2.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.49M | 0.08M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -1.38M | 0.96M | -0.23M | -0.20M | 0.78M | -0.04M | 0.02M | -0.68M | 0.24M | 0.36M | -1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.00M | -0.22M | 0.71M | 1.58M | -1.32M | -1.28M | 5.05M | 0.43M | 0.31M | 0.45M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 0.10M | 0.18M | -0.39M | -0.66M | 0.53M | -0.63M | -0.08M | -0.06M | 1.00M | -0.48M | 0.06M | 0.39M | 0.56M | -0.61M | 1.04M | -0.97M | 0.12M | 1.03M | -0.86M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.17M | -0.48M | 1.26M | -0.16M | -1.59M | 0.23M | 0.20M | -0.10M | -0.65M | -0.02M | -0.64M | 0.24M | 0.36M | -1.22M | -0.22M | 3.05M | 3.22M | -2.24M | -0.74M | -0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.14M | 0.46M | -1.28M | 0.13M | 1.56M | -0.23M | -0.20M | 0.10M | 0.65M | 0.02M | 0.64M | -0.24M | -0.36M | 1.22M | 0.22M | -3.05M | -3.22M | 2.24M | 0.74M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.77M | -2.94M | -3.43M | -3.33M | -1.69M | -1.72M | -0.92M | -2.08M | -1.18M | -5.20M | -3.00M | -3.10M | -3.51M | -7.00M | -6.23M | -9.17M | -13.40M | -9.31M | -14.19M | -12.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.00M | 0.00M | 157.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 157.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 157.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.36M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.14M | 0.14M | 0.09M | -0.36M | 0.11M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.09M | 0.13M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 0.23M | -0.14M | -0.09M | 0.62M | -0.11M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.09M | -0.13M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.23M | -0.14M | -0.09M | 0.62M | -0.11M | -0.17M | -0.17M | -0.17M | -0.09M | -0.13M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.93M | -7.93M | 14.41M | 0.07M | -13.96M | -0.51M | 8.35M | -6.52M | -1.76M | 15.30M | 0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.93M | -7.93M | 14.41M | 0.07M | -13.96M | -0.51M | 8.35M | -6.52M | -1.76M | 15.30M | 0.03M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.93M | -7.93M | 14.41M | 0.07M | -13.96M | -0.51M | 0.00M | 0.00M | 1.83M | -1.76M | 0.35M | 0.28M | 3.06M | 15.30M | 30.47M | 13.37M | 8.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.28M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.23M | 7.79M | -0.09M | 0.00M | 14.01M | -0.10M | -0.17M | -0.17M | 7.92M | -0.13M | 92.01M | 0.07M | 23.56M | 0.28M | 3.06M | 11.61M | 30.50M | 13.37M | 8.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.77M | -2.72M | 4.36M | -3.42M | -1.68M | 12.29M | -1.02M | -2.25M | -1.35M | 2.76M | -3.17M | 88.93M | -3.46M | 16.60M | -5.99M | -6.09M | -1.80M | 21.19M | -0.78M | -4.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.58M | 2.87M | 7.23M | 3.81M | 2.12M | 14.41M | 13.39M | 2,123.68M | 2.12M | 9.79M | 9.79M | 9.79M | 9.79M | 94.85M | 94.85M | 94.85M | 94.85M | 97.57M | 97.57M | 97.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.77M | -2.94M | -3.43M | -3.33M | -1.68M | -1.73M | -0.92M | -2.08M | -1.18M | -5.20M | -3.00M | -3.10M | -3.51M | -7.00M | -6.23M | -9.17M | -13.40M | -9.31M | -14.19M | -12.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.77M | -2.72M | 4.36M | -3.42M | -1.68M | 12.29M | -1.02M | -2.25M | -1.35M | 2.72M | -3.13M | 88.91M | -3.44M | 16.56M | -5.95M | -6.11M | -1.79M | 21.19M | -0.82M | -4.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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