Tidewater reported cash from operations of $67.04M and free cash flow of $52.12M for the quarter ended Jun 2026, down 9.0% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -26.41M | -6.21M | -12.27M | -25.01M | 4.91M | -31.23M | 10.82M | 21.93M | 25.55M | 72.50M | 46.74M | 49.92M | 45.99M | 66.34M | 42.32M | 72.70M | -1.02M | 312.00M | 5.98M | 21.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.52M | 1.44M | 1.46M | 1.96M | 1.92M | 2.03M | 3.75M | 1.77M | 1.73M | 3.51M | 28.46M | 0.00M | 0.07M | 0.09M | 7.46M | 0.29M | 3.28M | 3.45M | 6.19M | 0.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.48M | -1.45M | 0.18M | -0.03M | -0.01M | -0.10M | 0.04M | -0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.07M | -0.04M | 0.02M | -2.86M | 2.35M | -18.10M | 3.85M | -184.25M | 10.39M | 8.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.17M | 13.48M | -0.50M | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.50M | 6.94M | -11.62M | -21.60M | 28.11M | 45.34M | 12.79M | 9.74M | 34.94M | 46.72M | 54.77M | 78.64M | 49.02M | 100.04M | 80.41M | 73.66M | 72.08M | 152.96M | 19.18M | 67.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.68M | 0.51M | 0.38M | 0.39M | 0.39M | 0.52M | 0.42M | 0.42M | 1.80M | 1.98M | 1.81M | 1.78M | 1.54M | 1.61M | 1.50M | 1.46M | 0.97M | 1.45M | 0.85M | 1.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 10.07M | 9.67M | 8.98M | 9.15M | 8.60M | 8.90M | 9.62M | 11.67M | 13.88M | 16.38M | 17.46M | 20.07M | 23.20M | 25.88M | 26.42M | 27.41M | 29.07M | 28.35M | 28.12M | 28.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 17.91M | 18.62M | 17.67M | 22.61M | 22.25M | 20.98M | 21.05M | 21.10M | 43.84M | 42.79M | 38.81M | 39.38M | 39.24M | 38.74M | 39.01M | 36.91M | 37.33M | 37.84M | 38.50M | 38.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -4.21M | 0.49M | 15.57M | 19.52M | -4.78M | -26.17M | 25.73M | 12.19M | 54.77M | 17.07M | 17.62M | -5.47M | 12.59M | 30.72M | -10.90M | 3.59M | 16.11M | -47.22M | 14.36M | 6.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -3.48M | 2.60M | 2.83M | 5.25M | 1.29M | 7.12M | 25.83M | 5.05M | -12.64M | -12.25M | 6.84M | 8.97M | 3.32M | 7.33M | -21.18M | -1.49M | -6.14M | 23.77M | -8.11M | 4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 1.60M | -8.45M | 3.21M | -0.85M | -3.27M | -0.43M | 1.83M | -15.37M | 27.77M | 5.84M | 6.60M | 4.05M | -15.27M | 18.53M | 3.11M | -3.33M | 0.42M | 23.08M | -13.64M | -5.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.60M | -11.79M | 3.84M | 12.58M | 0.90M | -12.42M | -0.37M | 0.93M | -10.34M | 3.96M | -3.53M | 10.67M | 5.57M | -6.70M | -28.27M | 2.61M | -12.61M | 23.00M | -2.11M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.72M | 6.37M | 1.23M | 4.15M | 6.33M | 4.93M | 8.65M | 8.85M | 5.70M | 8.39M | 10.94M | 6.39M | 5.71M | 4.53M | 10.27M | 5.23M | 5.12M | 5.15M | 14.88M | 14.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.40M | 0.05M | 4.63M | 3.54M | 0.31M | 5.09M | 5.72M | 2.94M | 0.94M | 5.90M | 12.46M | 2.35M | 0.05M | 4.47M | 3.82M | 7.27M | 1.20M | 5.33M | 3.33M | 11.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1.04M | 28.49M | -8.79M | 594.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 0.70M | 1.51M | 5.85M | 0.60M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 3.67M | -6.31M | 2.36M | -29.10M | 2.77M | 0.16M | -2.94M | -5.91M | -598.95M | -2.48M | 1.52M | -3.34M | -4.16M | 5.78M | -5.85M | 2.10M | -3.92M | 0.18M | -11.56M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.39M | -0.05M | -1.28M | -1.27M | -0.12M | -0.05M | -5.17M | -1.77M | 671.35M | -48.84M | -44.60M | -43.46M | -76.31M | -58.23M | -59.24M | -65.14M | -7.99M | -3.59M | -32.29M | -2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.60M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 117.20M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.30M | 1.30M | -3.49M | -8.74M | 5.56M | 11.78M | -1.38M | 0.91M | -1.81M | -0.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.22M | 0.58M | -10.54M | -51.97M | 30.76M | 45.46M | 4.68M | 2.06M | 107.34M | -4.10M | 11.69M | 31.85M | -31.32M | 38.85M | 20.88M | 22.39M | 58.80M | 150.46M | -26.48M | 61.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.22M | 0.57M | -12.85M | -25.75M | 21.79M | 40.41M | 4.14M | 0.89M | 29.24M | 38.33M | 43.82M | 72.25M | 43.31M | 95.50M | 70.14M | 68.43M | 66.96M | 147.81M | 4.29M | 52.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.22M | 0.58M | -10.54M | -51.97M | 30.76M | 45.46M | 4.68M | 2.06M | 107.34M | -4.61M | 11.69M | 31.85M | -31.44M | 47.59M | 15.32M | 10.62M | 60.18M | 149.55M | -24.67M | 61.48M |