TransDigm reported cash from operations of $724.00M and free cash flow of $650.00M for the quarter ended Jun 2026, up 14.7% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Sep2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Sep2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Sep2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Sep2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 208.00M | 164.00M | 199.00M | 239.00M | 265.00M | 229.00M | 304.00M | 352.00M | 414.00M | 382.00M | 404.00M | 461.00M | 467.00M | 493.00M | 479.00M | 493.00M | 609.00M | 445.00M | 536.00M | 540.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.00M | 37.00M | 45.00M | 47.00M | 55.00M | 35.00M | 42.00M | 53.00M | 26.00M | 51.00M | 60.00M | 47.00M | 59.00M | 25.00M | 48.00M | 51.00M | 33.00M | 27.00M | 26.00M | 65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -89.00M | 1.00M | 21.00M | 1.00M | -4.00M | 1.00M | -1.00M | -10.00M | 2.00M | 1.00M | 7.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 289.00M | 279.00M | 87.00M | 309.00M | 273.00M | 377.00M | 130.00M | 406.00M | 462.00M | 636.00M | 229.00M | 608.00M | 572.00M | 752.00M | 148.00M | 631.00M | 507.00M | 832.00M | 135.00M | 724.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 8.00M | 8.00M | 9.00M | 9.00M | 8.00M | 9.00M | 11.00M | 10.00M | 11.00M | 11.00M | 11.00M | 9.00M | 9.00M | 9.00M | 10.00M | 9.00M | 10.00M | 11.00M | 12.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 101.00M | -117.00M | 125.00M | 83.00M | 99.00M | -121.00M | 154.00M | 101.00M | 78.00M | -94.00M | 58.00M | 58.00M | 62.00M | -80.00M | 146.00M | 60.00M | 86.00M | -94.00M | 159.00M | 61.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -39.00M | 32.00M | 30.00M | 46.00M | 26.00M | 89.00M | 87.00M | 68.00M | 17.00M | 78.00M | 36.00M | 26.00M | -36.00M | 72.00M | 44.00M | 42.00M | -2.00M | 96.00M | 49.00M | 87.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.00M | -14.00M | 27.00M | 10.00M | 35.00M | -13.00M | 19.00M | -10.00M | 16.00M | -21.00M | 12.00M | -2.00M | -3.00M | 1.00M | 3.00M | 37.00M | -25.00M | 40.00M | -8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -23.00M | -25.00M | -39.00M | 42.00M | 1.00M | -68.00M | -4.00M | 3.00M | 20.00M | 82.00M | -21.00M | 57.00M | -58.00M | 201.00M | -371.00M | 365.00M | -297.00M | 270.00M | -363.00M | 301.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -42.00M | -6.00M | -14.00M | 41.00M | 37.00M | 77.00M | -56.00M | 49.00M | 98.00M | 94.00M | -230.00M | 16.00M | 58.00M | 91.00M | -198.00M | 6.00M | 7.00M | 70.00M | -99.00M | 43.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 25.00M | 25.00M | 32.00M | 29.00M | 33.00M | 31.00M | 35.00M | 36.00M | 37.00M | 36.00M | 48.00M | 40.00M | 41.00M | 42.00M | 56.00M | 58.00M | 66.00M | 60.00M | 71.00M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 12.00M | 422.00M | 15.00M | 10.00M | 740.00M | 12.00M | 14.00M | 73.00M | 1,599.00M | 661.00M | 29.00M | 111.00M | 99.00M | 180.00M | 907.00M | 93.00M | 2,159.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 3.00M | 1.00M | 71.00M | 47.00M | -1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -37.00M | -25.00M | -29.00M | -451.00M | -48.00M | -41.00M | -35.00M | -776.00M | -48.00M | -50.00M | -121.00M | -1568.00M | -702.00M | -24.00M | -167.00M | -158.00M | -246.00M | -973.00M | -164.00M | -2233.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 22.00M | 40.00M | 40.00M | 19.00M | 33.00M | 27.00M | 92.00M | 60.00M | 36.00M | 52.00M | 113.00M | 48.00M | 32.00M | 35.00M | 54.00M | 58.00M | 19.00M | 29.00M | 54.00M | 33.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.00M | -225.00M | -647.00M | -244.00M | -1032.00M | -65.00M | 1,133.00M | -1079.00M | -5.00M | 67.00M | 601.00M | -516.00M | 3,019.00M | -4516.00M | -24.00M | -129.00M | -231.00M | -141.00M | 1,390.00M | 403.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 46.00M | 1,045.00M | 38.00M | 2,038.00M | 4,396.00M | 5,233.00M | 59.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 2.00M | -3.00M | -8.00M | -22.00M | 16.00M | 2.00M | 2.00M | -8.00M | 10.00M | -6.00M | -2.00M | 12.00M | -14.00M | 10.00M | 22.00M | -14.00M | 2.00M | -5.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 258.00M | 26.00M | -597.00M | -408.00M | -807.00M | 287.00M | 1,230.00M | -1447.00M | 401.00M | 663.00M | 703.00M | -1478.00M | 2,901.00M | -3802.00M | -33.00M | 366.00M | 16.00M | -280.00M | 1,356.00M | -1111.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 264.00M | 254.00M | 55.00M | 280.00M | 240.00M | 346.00M | 95.00M | 370.00M | 425.00M | 600.00M | 181.00M | 568.00M | 531.00M | 710.00M | 92.00M | 573.00M | 441.00M | 772.00M | 64.00M | 650.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 256.00M | 29.00M | -589.00M | -386.00M | -807.00M | 271.00M | 1,228.00M | -1449.00M | 409.00M | 653.00M | 709.00M | -1476.00M | 2,889.00M | -3788.00M | -43.00M | 344.00M | 30.00M | -282.00M | 1,361.00M | -1106.00M |