Theravance Biopharma reported cash from operations of -$6.96M and free cash flow of -$6.96M for the quarter ended Jun 2026, down 103.3% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -35.31M | -31.99M | -24.67M | -4.41M | 911.58M | 168.65M | -21.69M | -15.64M | -8.95M | -8.51M | -11.66M | -16.53M | -12.70M | -25.11M | -13.58M | 54.84M | 3.62M | 49.51M | -4.93M | -5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 14.37M | 16.92M | 14.54M | 9.71M | 8.53M | 6.95M | 7.02M | 6.26M | 6.26M | 5.82M | 5.23M | 5.38M | 4.96M | 5.83M | 4.88M | 4.54M | 1.98M | 4.48M | 5.82M | 5.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.51M | -0.56M | 0.09M | -6.59M | -1.85M | -10.69M | 0.99M | 0.03M | -3.00M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 2.82M | 0.61M | -1.00M | -5.21M | -178.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -70.55M | -45.25M | -26.68M | -14.12M | -22.14M | -124.06M | -11.22M | -12.44M | -2.49M | -0.85M | -1.02M | -4.42M | -5.20M | -0.90M | 43.04M | 208.07M | -6.51M | -6.06M | 73.28M | -6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.01M | 1.03M | 0.34M | 0.97M | 0.97M | 1.71M | 1.03M | 0.79M | 0.91M | 1.43M | 1.10M | 1.13M | 1.13M | 1.05M | 0.97M | 0.94M | 1.00M | 1.11M | 1.06M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.82M | -5.74M | -1.62M | 1.59M | 2.18M | -3.76M | 1.00M | -0.92M | 0.27M | -0.35M | 0.18M | -0.00M | -0.22M | 0.79M | 0.17M | -0.73M | 0.54M | 0.35M | -1.47M | -0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.45M | -0.65M | -10.34M | -0.79M | -7.33M | 4.38M | -4.34M | -2.20M | -0.12M | -0.44M | -3.40M | 1.14M | 0.73M | 2.99M | -1.51M | 3.19M | 3.61M | -1.27M | -4.87M | 4.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -22.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.80M | -2.81M | -0.01M | -0.17M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.04M | 0.44M | 0.25M | 0.11M | -0.06M | 0.27M | 0.94M | 0.85M | 0.02M | 0.68M | 0.09M | 0.04M | 0.01M | 0.19M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.85M | 0.02M | 0.21M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 30.00M | 64.80M | 48.50M | 43.20M | 17.00M | 49.30M | 62.72M | 8.66M | 44.02M | 28.24M | 27.50M | 40.05M | 32.60M | 20.35M | 24.50M | 65.53M | 96.00M | 41.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -35.79M | 10.82M | 31.92M | 7.51M | 1,075.41M | 39.16M | -43.05M | 11.05M | -0.02M | -0.68M | 17.03M | -3.03M | -17.40M | 15.69M | 30.63M | -36.26M | -100.25M | 0.59M | 52.59M | -60.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.60M | -20.68M | -0.00M | 0.17M | 0.13M | 0.49M | 0.24M | 1.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.29M | 0.15M | -1.45M | 0.14M | -722.03M | -35.47M | -56.24M | -80.68M | -31.40M | -30.61M | -1.72M | -0.04M | -0.37M | -0.36M | -0.85M | -0.50M | -0.40M | -1.49M | -5.58M | -0.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.81M | 1.21M | 0.69M | 0.01M | 0.20M | 0.36M | 0.57M | 0.16M | 0.17M | 0.01M | 0.17M | 0.02M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -83.53M | -31.46M | 4.41M | -7.08M | 331.25M | -120.37M | -110.51M | -82.07M | -33.91M | -32.14M | 14.29M | -7.49M | -22.97M | 14.42M | 72.82M | 171.31M | -107.15M | -6.97M | 120.30M | -68.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -71.59M | -45.69M | -26.93M | -14.23M | -22.08M | -124.32M | -12.16M | -13.29M | -2.51M | -1.53M | -1.11M | -4.45M | -5.21M | -1.09M | 43.04M | 208.07M | -6.51M | -6.07M | 73.28M | -6.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -108.63M | -34.28M | 3.79M | -6.46M | 331.25M | -120.37M | -110.51M | -82.07M | -33.91M | -32.14M | 14.29M | -7.49M | -22.97M | 14.42M | 72.82M | 171.31M | -107.15M | -6.97M | 120.30M | -68.33M |