Turtle Beach reported cash from operations of $6.49M and free cash flow of $5.92M for the quarter ended Jun 2026, up 306.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.62M | 1.19M | -6.48M | -17.83M | -12.01M | -23.23M | -6.71M | -15.92M | -3.61M | 9.22M | 0.15M | -7.52M | 3.41M | 9.57M | -0.66M | -2.93M | 1.72M | 7.17M | -15.21M | -7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.50M | 1.54M | 2.03M | 2.21M | 2.21M | 1.96M | 4.97M | 1.62M | 3.43M | 1.10M | 0.85M | 1.50M | 2.73M | 1.91M | 1.01M | 1.39M | 1.87M | 1.36M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.59M | 2.81M | -2.33M | -4.78M | -4.05M | 17.36M | -0.09M | -0.12M | 0.03M | 0.13M | -6.72M | 0.38M | -0.40M | -0.12M | -0.45M | 0.68M | -0.07M | -0.05M | -0.09M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.84M | -1.16M | -0.87M | -0.41M | 2.25M | 0.93M | -0.56M | -0.54M | 1.30M | 0.61M | 0.79M | 1.29M | 2.61M | -3.94M | 0.49M | 0.69M | 0.99M | 0.85M | 0.38M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -22.73M | 9.95M | -13.35M | -27.90M | -28.27M | 27.68M | 28.99M | -4.78M | -16.27M | 19.10M | 27.26M | -12.64M | -23.17M | 14.31M | 40.45M | -3.15M | -15.18M | 13.34M | 29.38M | 6.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of GoodwillAmort. of Goodwill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.10M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.22M | 0.20M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 1.07M | 1.13M | 1.19M | 1.27M | 1.07M | 1.07M | 0.98M | 0.97M | 0.96M | 0.92M | 0.90M | 1.20M | 1.20M | 1.14M | 1.10M | 1.10M | 1.10M | 1.07M | 0.90M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 9.47M | 0.87M | -27.42M | -4.73M | 22.32M | 14.68M | -20.58M | -12.11M | 20.12M | 18.32M | -35.92M | 3.30M | 28.27M | 19.97M | -48.89M | -4.84M | 19.14M | 17.50M | -43.27M | 7.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 32.20M | -11.37M | 14.62M | 6.67M | 3.32M | -46.71M | -7.11M | 1.65M | 10.44M | -32.32M | 3.06M | 8.18M | 32.36M | -31.34M | 2.90M | 3.83M | 19.14M | -24.89M | -4.52M | -7.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 7.41M | -14.79M | -7.49M | -2.42M | -1.54M | -11.90M | 2.16M | 5.29M | 11.62M | -17.30M | 8.06M | 3.22M | 18.77M | -34.07M | 4.72M | -5.71M | 13.04M | -22.00M | -4.22M | 6.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 3.92M | -1.20M | -9.86M | -3.99M | 7.98M | -2.82M | 4.23M | -9.15M | 2.06M | 4.73M | -7.78M | -2.65M | 0.09M | 11.32M | -11.95M | -3.18M | 2.97M | 4.33M | -6.58M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.52M | 1.80M | -0.66M | 2.21M | -0.91M | 0.08M | -0.27M | 0.01M | 0.39M | -0.41M | 0.00M | 0.19M | 0.29M | -0.64M | -1.40M | -1.97M | -0.10M | 1.83M | -0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.81M | -2.40M | -1.73M | 0.68M | -1.57M | -3.42M | -0.47M | -0.22M | 0.31M | -1.05M | 0.36M | 0.94M | -1.43M | 0.35M | 3.47M | -2.79M | 0.81M | -0.97M | -0.53M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.23M | 1.08M | 0.61M | 0.60M | 0.69M | 1.65M | 0.89M | 0.36M | 0.67M | -1.79M | 0.73M | 1.24M | 1.43M | 1.52M | 0.17M | 0.33M | -0.34M | 0.02M | 0.28M | 0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 75.49M | 1.80M | -2.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.23M | -1.08M | -0.61M | -0.60M | -0.69M | -1.65M | -0.89M | -0.36M | -0.67M | -0.23M | -76.22M | -3.04M | -1.43M | -1.52M | 2.35M | -0.33M | -0.67M | -0.25M | -0.28M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.15M | 0.88M | 0.36M | 0.18M | 0.09M | 0.03M | 0.12M | 1.23M | 0.36M | 0.54M | 1.26M | 1.68M | 0.06M | -0.11M | 0.01M | 0.11M | 1.79M | 0.09M | 0.04M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -3.74M | 0.88M | 0.36M | 15.88M | 29.00M | -25.54M | -19.01M | 0.26M | 13.62M | -12.72M | 47.98M | 10.19M | 24.49M | -11.61M | -44.88M | 3.13M | 17.27M | -8.11M | -33.68M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.45M | -0.10M | -0.42M | -0.21M | -0.41M | 0.41M | 0.08M | 0.10M | -0.13M | 0.24M | 0.07M | 0.13M | 1.44M | -1.99M | 0.77M | 0.37M | -0.86M | -0.27M | -0.06M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -28.14M | 9.66M | -14.02M | -12.82M | -0.37M | 0.89M | 9.18M | -4.79M | -3.45M | 6.39M | -0.91M | -5.35M | 1.34M | -0.81M | -1.31M | 0.02M | 0.55M | 4.71M | -4.64M | 7.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.96M | 8.88M | -13.96M | -28.50M | -28.96M | 26.02M | 28.10M | -5.14M | -16.94M | 20.89M | 26.53M | -13.88M | -24.59M | 12.79M | 40.29M | -3.48M | -14.84M | 13.32M | 29.10M | 5.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -27.69M | 9.76M | -13.60M | -12.61M | 0.04M | 0.48M | 9.09M | -4.88M | -3.32M | 6.15M | -0.98M | -5.49M | -0.10M | 1.18M | -2.08M | -0.35M | 1.42M | 4.98M | -4.58M | 7.22M |