Protara Therapeutics reported cash from operations of -$15.39M and free cash flow of -$15.39M for the quarter ended Jun 2026, down 25.6% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -10.78M | 84.28M | -10.76M | -8.54M | -7.69M | -38.97M | -9.05M | -11.29M | -9.86M | -10.22M | -11.10M | -9.51M | -11.22M | -12.77M | -11.91M | -14.96M | -13.26M | -17.31M | -17.78M | -21.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | -0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.27M | -0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | -0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.05M | 0.06M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.72M | 1.91M | 1.88M | 1.94M | 1.44M | 1.43M | 1.26M | 1.29M | 1.45M | 1.45M | 1.08M | 0.95M | 0.93M | 0.90M | 0.71M | 0.90M | 1.05M | 1.04M | 1.05M | 1.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.84M | 0.80M | 0.75M | -0.07M | 0.34M | 1.48M | 0.27M | 0.21M | -0.10M | 0.19M | 0.18M | 0.24M | -0.08M | -0.02M | 0.10M | -0.63M | 0.41M | -0.04M | 0.09M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.48M | 0.03M | -0.41M | -0.15M | 0.06M | 1.13M | 2.50M | -2.23M | 0.65M | -0.07M | -1.46M | 0.41M | 0.91M | 1.52M | -1.50M | 2.99M | -0.80M | -1.56M | 1.09M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.48M | 0.57M | -1.04M | 0.77M | 0.14M | 0.88M | -1.84M | 0.74M | 1.17M | -0.57M | 0.80M | -0.30M | 2.04M | 0.14M | -1.87M | -0.28M | 0.92M | 2.04M | -2.60M | 3.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.31M | -0.27M | 1.11M | -0.45M | -0.36M | -0.79M | 6.09M | -1.81M | -0.07M | -0.65M | -0.13M | -0.57M | 0.86M | -1.09M | 0.18M | 0.63M | 0.04M | 0.92M | 3.29M | -1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.28M | -0.30M | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.33M | -0.02M | -0.24M | -0.24M | -0.24M | -0.25M | -0.25M | -0.26M | -0.28M | -0.29M | -0.30M | -0.30M | -0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.04M | -0.03M | -1.44M | 0.12M | 0.03M | 0.46M | -6.42M | 1.48M | 0.05M | 0.42M | -0.11M | 0.32M | -1.10M | 0.84M | -0.44M | -0.91M | -0.33M | -1.21M | -3.59M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.20M | -6.91M | -10.96M | -5.12M | -5.35M | -5.03M | -12.89M | -9.41M | -6.56M | -8.70M | -10.38M | -7.69M | -8.43M | -9.31M | -14.71M | -12.25M | -12.45M | -16.95M | -21.34M | -15.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -0.06M | 0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.08M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.06M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.01M | -0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 16.39M | 8.79M | 12.42M | 2.01M | 29.12M | 12.19M | 65.81M | 51.70M | 24.41M | 62.71M | 43.86M | 19.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.13M | 10.78M | 22.05M | 22.35M | 6.42M | 14.52M | 23.10M | 3.00M | 22.50M | 7.50M | 4.00M | 17.91M | 35.82M | 29.14M | 37.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.11M | 1.89M | 0.75M | 13.50M | 19.05M | -18.35M | 9.86M | 22.35M | 6.38M | 14.52M | 23.10M | 2.95M | -29.39M | 22.50M | -58.35M | -47.72M | -6.51M | -26.91M | -14.72M | 17.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.07M | 0.02M | 0.06M | 0.03M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.07M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | -0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.07M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | -0.08M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 1.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.21M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.07M | -0.02M | -0.06M | -0.03M | -0.08M | 42.09M | 97.85M | 1.73M | 0.01M | 0.01M | 80.96M | 1.14M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.09M | -5.02M | -10.29M | 8.38M | 13.68M | -23.37M | -3.09M | 12.94M | -0.21M | 5.82M | 12.65M | 37.35M | -37.82M | 111.04M | -71.34M | -59.97M | -18.95M | 37.11M | -34.92M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 41.49M | 36.47M | 26.18M | 34.56M | 48.24M | 24.87M | 21.78M | 34.72M | 34.51M | 40.33M | 52.98M | 90.33M | 52.50M | 163.54M | 92.21M | 32.24M | 13.30M | 50.40M | 15.48M | 17.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.14M | -6.95M | -10.97M | -5.14M | -5.43M | -5.03M | -12.89M | -9.41M | -6.60M | -8.70M | -10.38M | -7.69M | -8.44M | -9.31M | -14.76M | -12.27M | -12.46M | -16.97M | -21.34M | -15.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.09M | -5.02M | -10.29M | 8.38M | 13.68M | -23.37M | -3.09M | 12.94M | -0.21M | 5.82M | 12.65M | 37.35M | -37.82M | 111.04M | -71.34M | -59.97M | -18.95M | 37.11M | -34.92M | 2.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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