Taitron Components reported cash from operations of $0.40M and free cash flow of $0.39M for the quarter ended Sep 2025. This cash flow statement covers 61 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.71M | 0.34M | 0.59M | 0.68M | 0.41M | 2.04M | 0.61M | 0.48M | 0.07M | 0.76M | 0.53M | 0.41M | 0.14M | 0.55M | 0.41M | 0.25M | -0.30M | -0.29M | -0.33M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.06M | 0.03M | 0.04M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.92M | -0.13M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.50M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.08M | 0.14M | -0.09M | -0.36M | -0.07M | 0.01M | 0.16M | 0.38M | 0.26M | 0.85M | 0.25M | 0.18M | -0.05M | -0.40M | 0.73M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.16M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.08M | 0.27M | 0.06M | 0.01M | -0.09M | -0.17M | 0.35M | 0.09M | -0.49M | 0.52M | -0.25M | 0.17M | -1.03M | 0.14M | 0.19M | 0.20M | -0.20M | -0.20M | 0.77M | -0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -1.00M | -0.18M | 0.11M | 0.50M | 1.45M | -0.20M | -0.02M | -0.27M | -0.70M | -0.73M | 0.13M | -0.52M | -0.12M | 0.07M | -0.27M | 0.59M | -0.04M | -0.08M | -0.69M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.09M | 0.40M | -0.12M | 0.37M | 0.75M | -1.42M | 0.41M | -0.12M | -0.48M | -0.06M | 0.34M | -0.26M | -0.04M | 0.29M | -0.30M | 0.54M | -0.47M | -0.19M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.43M | -0.02M | -0.45M | -0.04M | 0.37M | 0.23M | -0.35M | 0.21M | 0.08M | -0.08M | -0.18M | 0.08M | 0.03M | -0.12M | -0.41M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.04M | 0.08M | -0.01M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | -0.09M | 0.08M | 0.12M | -0.16M | 0.10M | 0.07M | -0.19M | -0.03M | -0.02M | 0.04M | 0.00M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.59M | 0.63M | 0.20M | 0.67M | 0.24M | -0.87M | 0.64M | 0.58M | 1.34M | 0.94M | 0.18M | 0.90M | 1.13M | -0.33M | -0.01M | -0.03M | 0.12M | 0.09M | 0.11M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.20M | 0.01M | 0.04M | 0.19M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.20M | -0.01M | -0.04M | -0.19M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.50M | 0.16M | 1.03M | -0.03M | 0.23M | 1.00M | 6.84M | 3.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.06M | 0.06M | 6.98M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.00M | 0.00M | -0.02M | -1.50M | -0.01M | -0.01M | -1.03M | 0.03M | 0.03M | -1.00M | 0.00M | -0.20M | 0.19M | -0.04M | -0.19M | -0.32M | 0.05M | -0.06M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.24M | 0.26M | 0.26M | 0.87M | 0.27M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.30M | 0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.21M | -0.23M | -0.19M | -0.23M | -0.24M | -0.26M | -0.66M | -0.27M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.25M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.30M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.10M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.02M | -0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.28M | 0.38M | 0.00M | -1.06M | 0.01M | -1.16M | -1.04M | 0.37M | 1.08M | -0.36M | -0.12M | 0.46M | 1.01M | -0.66M | -0.54M | -0.30M | -0.50M | -0.17M | -0.26M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 6.65M | 7.03M | 7.03M | 5.97M | 5.97M | 4.81M | 3.77M | 4.14M | 5.22M | 4.86M | 4.74M | 5.20M | 6.21M | 5.55M | 5.01M | 4.71M | 4.21M | 4.04M | 3.78M | 3.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.58M | 0.62M | 0.19M | 0.67M | 0.24M | -0.88M | 0.64M | 0.59M | 1.34M | 0.94M | 0.18M | 0.70M | 1.12M | -0.37M | -0.21M | -0.03M | 0.11M | 0.09M | 0.11M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.37M | 0.39M | 0.00M | -1.05M | -0.01M | -1.14M | -1.05M | 0.35M | 1.08M | -0.36M | -0.12M | 0.45M | 1.02M | -0.67M | -0.51M | -0.33M | -0.50M | -0.16M | -0.25M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M | 0.39M | 0.28M | 0.04M | 0.44M | 0.06M | 0.06M | 0.20M | 0.00M |
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