Transalta reported cash from operations of $44.82M and free cash flow of $77.35M for the quarter ended Jun 2026, down 60.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -332.86M | -27.77M | 213.58M | -46.28M | 73.61M | -60.41M | 247.06M | 248.65M | 312.54M | 543.56M | 176.62M | 48.26M | -16.13M | -30.78M | 29.27M | -76.50M | -39.24M | -28.68M | 12.40M | 37.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -36.54M | 4.76M | 18.95M | 18.82M | 15.33M | 43.47M | -8.14M | 17.87M | -2.24M | 17.63M | 1.48M | -3.66M | -23.46M | -20.04M | -4.18M | -25.26M | 2.18M | 4.30M | -4.38M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 2.24M | 0.74M | 1.47M | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -18.27M | 1.59M | 0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 456.79M | 22.21M | -33.16M | -18.82M | 53.67M | 3.68M | -2.22M | -9.68M | -43.26M | 19.10M | 0.74M | -5.00M | -20.00M | -20.00M | 10.45M | 9.38M | 19.62M | -48.76M | -4.38M | 7.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | 232.00M | 160.25M | 167.00M | 131.00M | 480.00M | 415.00M | -14.79M | -11.91M | 20.14M | 175.00M | -3.71M | 222.00M | 181.00M | 234.00M | -24.39M | 18.76M | -2.18M | 134.00M | -131.99M | 15.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | -378.00M | 117.41M | -284.00M | 260.00M | 276.00M | 64.00M | 31.07M | -303.74M | 264.81M | 135.00M | -21.52M | 114.00M | -48.00M | -97.00M | -81.54M | -58.46M | 75.57M | -97.00M | 13.85M | -86.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 7.94M | 8.73M | -11.00M | -11.00M | 9.20M | 12.00M | -9.62M | 9.68M | 10.44M | 15.00M | 3.71M | -5.00M | -5.00M | 6.00M | 5.58M | 5.05M | 5.81M | 7.00M | -5.83M | 5.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.59M | -1.59M | -0.79M | -2.35M | -1.53M | -2.21M | -1.48M | -2.23M | -2.24M | -1.47M | -0.74M | -0.73M | -0.73M | -2.15M | -0.70M | -2.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 484.59M | 42.84M | 451.00M | -129.00M | 156.42M | 351.00M | 341.74M | -215.15M | 507.98M | 310.00M | 181.08M | 108.00M | 167.87M | 0.72M | 4.88M | 113.31M | 182.39M | 0.78M | 89.69M | 44.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 156.50M | 115.03M | 92.37M | 90.20M | 137.25M | 138.50M | 130.19M | 128.79M | 104.43M | 96.96M | 92.02M | 95.78M | 97.50M | 102.37M | 101.75M | 108.26M | 98.10M | 106.13M | 76.57M | 75.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -100.89M | -107.89M | -56.84M | -101.18M | -214.69M | -321.94M | -210.07M | -142.93M | -123.08M | -171.88M | -50.46M | -42.41M | -54.25M | -67.00M | -22.30M | -52.69M | -38.51M | -45.00M | -19.69M | -32.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 26.22M | 1.59M | 1.57M | 7.67M | 39.78M | 17.01M | 2.98M | 0.75M | 0.73M | 0.74M | 0.73M | 0.73M | 0.72M | 2.91M | 2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | -0.79M | -3.97M | -16.58M | -1.57M | -3.07M | -2.95M | -2.22M | -2.23M | -2.24M | -2.94M | -0.74M | -2.19M | -2.20M | -2.15M | -1.39M | -2.17M | -1.45M | -2.87M | -1.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.33M | -126.93M | 14.21M | 20.39M | 7.67M | -46.41M | 27.37M | 24.57M | 0.75M | 16.89M | 8.91M | 18.28M | 13.93M | -195.43M | -1.39M | -0.72M | 62.39M | -77.30M | -0.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.78M | -1.47M | -0.74M | 2.23M | 2.24M | -2.20M | 0.74M | -1.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -64.35M | -214.20M | -56.84M | -73.73M | -134.18M | -294.68M | -134.62M | -137.72M | -167.09M | -163.80M | -43.04M | -34.36M | -68.17M | -230.50M | -100.36M | -41.14M | -73.39M | -83.18M | -67.82M | -49.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.79M | -1.59M | 17.37M | -1.57M | -1.53M | -6.63M | 1.48M | -1.49M | 0.75M | 16.33M | -0.73M | -16.86M | -3.48M | 0.72M | -2.18M | -0.72M | -2.19M | -2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 347.95M | -106.31M | 215.53M | -74.51M | -65.17M | 229.11M | 85.07M | -85.61M | 210.35M | -653.74M | 53.43M | -97.24M | 35.19M | -242.67M | -68.99M | -10.83M | -10.17M | -167.80M | 49.59M | 18.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.79M | 1.47M | 1.48M | 1.49M | 0.73M | 2.23M | 0.73M | 0.73M | 5.01M | 1.45M | 0.72M | 244.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | -10.33M | -8.73M | -11.05M | -10.20M | -10.73M | -9.58M | -11.10M | -11.17M | -10.44M | -10.28M | -12.62M | -13.16M | -13.93M | -12.17M | -12.54M | -12.99M | -13.81M | -13.62M | -13.85M | -14.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | -7.15M | -7.93M | -10.00M | -7.84M | -8.43M | -12.00M | -9.62M | -8.93M | -10.44M | 12.00M | -9.65M | -9.50M | -9.53M | -13.00M | -9.06M | -9.38M | -10.17M | -12.00M | -9.48M | -10.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.79M | 0.79M | -3.92M | 2.30M | 5.16M | -1.48M | -4.47M | -2.24M | 5.14M | -0.74M | 2.92M | 1.47M | -0.72M | -0.72M | 2.18M | 0.73M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 347.95M | -105.51M | 216.32M | -253.34M | -62.87M | 234.27M | 83.59M | -219.61M | 208.11M | -648.59M | 52.69M | -49.72M | 36.65M | -45.81M | -68.99M | -11.55M | -7.99M | -4.30M | 50.32M | 20.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | 510.01M | 747.63M | 957.68M | 688.54M | 838.82M | 928.33M | 710.13M | 258.26M | 306.35M | 257.30M | 234.86M | 171.77M | 161.31M | 149.49M | 198.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 585.48M | 150.73M | 507.84M | -148.24M | 371.11M | 672.94M | 551.81M | -72.21M | 631.06M | 481.88M | 231.54M | 150.41M | 222.12M | 67.72M | 27.18M | 165.99M | 220.90M | 45.78M | 109.38M | 77.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 768.19M | -277.67M | 609.68M | -397.66M | -42.94M | 285.43M | 292.18M | -438.48M | 551.24M | -507.54M | 191.47M | -23.61M | 134.88M | -472.46M | -164.47M | 61.35M | 98.82M | -250.20M | 71.46M | 13.01M |
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