Southwest Gas Holdings reported cash from operations of $75.40M and free cash flow of -$196.40M for the quarter ended Sep 2026, down 6.4% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 97.25M | -6.58M | -12.31M | 47.65M | 30.26M | 3.97M | 87.74M | 20.21M | 2.66M | 94.40M | 113.87M | -40.15M | 262.63M | 103.48M | 138.37M | 42.12M | 12.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 122.65M | 108.01M | 116.93M | 112.52M | 111.71M | 105.52M | 119.14M | 96.07M | 74.15M | 82.43M | 93.69M | 68.94M | 79.07M | 89.02M | 99.60M | 77.85M | 80.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 4.18M | 3.44M | 0.96M | 5.83M | 1.23M | 3.35M | 4.75M | 2.50M | 2.74M | 4.64M | 4.47M | 2.41M | 7.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 32.35M | 36.71M | 30.71M | 6.83M | 1.06M | 19.13M | 35.90M | 40.22M | 7.14M | 34.86M | 45.08M | 17.14M | -2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 71.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 1.92M | 0.66M | 0.94M | 1.05M | -2.00M | 0.38M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | 58.59M | 16.23M | -27.21M | -23.65M | -3.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.26M | -0.08M | -1.84M | -1.84M | -1.87M | -1.05M | -1.35M | -1.56M | -1.50M | -1.40M | -2.03M | -2.45M | -3.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 44.97M | 40.19M | -26.11M | -35.54M | -76.01M | 71.38M | 11.12M | -79.44M | -24.12M | 60.03M | -1.81M | -50.21M | -11.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -82.95M | -305.27M | -69.86M | -12.15M | -21.86M | 83.86M | -44.17M | -24.74M | 3.07M | 79.01M | -73.15M | -10.91M | 38.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -28.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | 33.96M | 34.95M | 33.31M | -33.90M | 8.78M | -6.04M | 32.26M | -53.39M | 20.77M | -20.10M | 27.82M | -30.14M | 8.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 49.65M | 536.79M | -338.22M | -291.25M | -11.96M | -17.56M | -34.77M | -60.12M | 22.51M | 71.13M | 79.57M | -60.15M | 116.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -3.70M | -11.49M | -25.40M | -7.05M | 7.95M | -3.39M | -20.91M | -0.28M | 0.99M | -0.22M | -19.86M | -3.49M | 46.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 79.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 79.68M | 402.24M | 5.56M | -93.18M | 141.99M | -76.02M | 37.74M | 34.68M | -272.34M | -120.70M | 19.59M | -56.80M | -9.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 186.62M | -185.74M | 543.71M | 306.58M | 304.05M | 201.44M | 291.27M | 137.33M | 80.54M | 85.03M | 162.14M | 146.09M | 75.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 162.80M | 219.12M | 221.20M | 223.30M | 199.22M | 202.87M | 163.13M | 199.30M | 207.90M | 237.47M | 208.72M | 320.40M | 271.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 21.38M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1,058.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 8.59M | -3.48M | 0.03M | -2.79M | -62.22M | -31.38M | -23.51M | -15.38M | 42.42M | -2.53M | 5.10M | 2.45M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -154.21M | 835.67M | -199.79M | -226.10M | -261.44M | -234.25M | -186.65M | -209.37M | -165.48M | -240.00M | -203.63M | -317.95M | -269.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 709.93M | 305.90M | 55.90M | 181.66M | 42.85M | -280.41M | 39.76M | 74.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 143.45M | 84.22M | 16.49M | 329.56M | 179.46M | 103.90M | 63.42M | 11.71M | -75.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 566.47M | 221.67M | 39.41M | -147.90M | -136.61M | -384.30M | -23.66M | 62.47M | 75.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 1,372.75M | 225.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -130.00M | -155.00M | 15.50M | 17.00M | 2.00M | 17.00M | 10.00M | -105.00M | -35.00M | 96.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 436.47M | 66.67M | 54.91M | -130.90M | -134.61M | -367.30M | -13.66M | -42.53M | 40.13M | 96.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 453.50M | 239.34M | 2.37M | 332.78M | -328.47M | 2.20M | 2.30M | 2.22M | 13.17M | 2.05M | 2.15M | 2.07M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 453.50M | 239.34M | 2.37M | 332.78M | -328.47M | 2.20M | 2.30M | 2.22M | 13.17M | 20.00M | 2.15M | 2.07M | 2.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 35.97M | 41.63M | 44.39M | 44.44M | 44.46M | 44.34M | 44.53M | 44.61M | 44.72M | 44.65M | 44.81M | 46.71M | 45.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 35.97M | 41.63M | 44.39M | 44.44M | 44.46M | 44.34M | 44.53M | 44.61M | 44.72M | 44.65M | 44.81M | 46.71M | 45.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -484.53M | -56.46M | -5.20M | -96.19M | 321.83M | 349.87M | -6.23M | -364.31M | -75.29M | -20.85M | -7.74M | 2.27M | -75.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 369.47M | -714.82M | 7.69M | 61.25M | -185.71M | -59.57M | -62.13M | -449.23M | -291.71M | -43.45M | -50.40M | -42.37M | -22.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | 0.09M | 0.10M | -0.20M | -0.04M | 0.10M | -0.48M | 0.01M | 0.24M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 401.97M | -64.80M | 351.42M | 141.69M | -143.00M | -92.85M | 42.51M | -50.67M | 423.00M | -201.99M | -91.89M | -214.23M | -217.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash BalanceBeginning Cash Balance | Beginning Cash | 23.80M | 23.80M | 23.80M | 23.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 222.70M | 624.67M | 215.96M | 175.27M | 123.08M | 82.09M | 221.37M | 104.94M | 106.54M | 457.95M | 599.64M | 456.64M | 363.79M | 406.30M | 355.63M | 778.63M | 576.65M | 484.75M | 270.52M | 53.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 23.82M | -404.87M | 322.51M | 83.27M | 104.83M | -1.43M | 128.13M | -61.97M | -127.36M | -152.44M | -46.59M | -174.31M | -196.40M |
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