Service Properties Trust reported cash from operations of $1.68M and free cash flow of -$23.53M for the quarter ended Jun 2026, up 115.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -61.87M | -197.80M | -119.11M | 9.16M | 4.70M | -29.99M | 30.17M | -11.79M | -5.99M | -40.78M | -73.05M | -71.13M | -49.86M | -69.18M | -112.49M | -37.63M | -48.55M | 0.57M | -148.18M | -223.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.19M | -43.79M | -6.73M | 3.58M | -1.84M | 1.15M | -4.25M | -5.75M | -1.74M | -23.95M | 1.80M | 2.41M | -4.07M | -0.88M | -0.14M | -0.44M | -6.67M | -10.91M | -0.23M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 29.89M | 5.50M | 3.05M | 1.17M | 1.27M | 9.01M | 0.51M | 0.03M | 2.45M | 34.89M | 13.69M | 5.18M | 37.07M | 17.65M | 27.07M | 0.10M | 28.09M | 189.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.68M | 48.90M | -11.98M | 3.84M | 3.82M | 96.01M | 12.37M | 1.52M | 1.48M | 83.59M | -0.93M | 1.54M | 1.19M | -9.65M | 38.20M | 0.78M | 1.82M | -18.50M | 35.58M | 1.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.88M | 5.91M | 5.91M | 5.02M | 4.59M | 3.85M | 5.23M | 6.80M | 6.61M | 7.07M | 7.23M | 7.47M | 8.08M | 8.36M | 8.68M | 9.90M | 9.09M | 18.66M | 18.85M | 18.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 124.16M | 115.76M | 104.11M | 100.52M | 101.51M | 94.96M | 100.04M | 94.57M | 94.50M | 94.95M | 93.11M | 95.67M | 89.00M | 94.00M | 89.10M | 75.03M | 74.45M | 76.38M | 75.84M | 77.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -11.19M | 10.93M | 0.60M | -15.56M | 6.27M | -2.06M | -2.33M | -1.07M | -0.04M | 3.88M | -4.03M | -0.70M | 1.18M | 0.06M | 1.22M | -0.01M | 0.40M | 2.42M | -3.12M | -2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -9.39M | 4.57M | -21.98M | 17.45M | -8.57M | 1.58M | -18.49M | 201.28M | -19.64M | -19.08M | -6.08M | -23.75M | 39.33M | -52.08M | 35.82M | -53.28M | 39.52M | -83.52M | 22.64M | -47.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 30.68M | 26.56M | 11.94M | 12.61M | 34.86M | 28.55M | 35.01M | 55.22M | 82.11M | 76.26M | 66.12M | 82.00M | 79.22M | 61.43M | 37.25M | 40.16M | 76.68M | 49.89M | 25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.37M | 17.64M | 66.22M | 427.69M | 29.70M | 36.13M | 144.36M | 0.62M | 3.73M | 8.19M | 5.83M | 0.02M | 44.90M | 50.12M | 21.08M | 13.70M | 292.35M | 521.84M | 8.63M | 12.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -22.13M | -13.96M | 38.87M | 360.47M | -2.36M | 0.27M | 114.25M | -10.29M | -52.99M | -80.54M | -74.83M | -67.97M | -37.32M | -42.74M | -42.19M | -52.12M | 217.53M | 405.49M | -50.47M | -19.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.27M | 0.08M | 2.56M | 0.32M | 19.86M | 17.32M | 1.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.51M | -1.72M | -1.73M | -704.22M | -707.43M | -129.00M | 23.79M | -51.05M | -35.56M | -240.75M | -34.75M | -33.72M | -35.44M | 146.93M | -59.30M | 44.06M | 39.56M | -456.14M | -317.84M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.65M | 1.65M | 1.65M | 1.65M | 1.65M | 33.09M | 33.09M | 33.09M | 33.10M | 33.16M | 33.15M | 33.15M | 33.18M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.67M | 1.68M | 1.68M | 6.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.44M | 33.23M | 25.15M | -272.47M | -621.97M | -32.72M | 150.42M | 254.79M | -15.10M | -237.70M | -110.50M | -57.87M | 33.39M | 94.54M | -63.29M | -8.06M | 355.20M | -69.14M | -332.73M | -10.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 4.68M | 18.23M | -38.54M | -8.09M | -8.79M | 61.16M | -16.18M | -33.49M | -53.74M | 1.48M | -77.19M | -64.58M | -80.81M | -88.87M | -23.23M | -36.47M | -38.34M | -95.18M | -14.31M | -23.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -19.96M | 33.23M | 25.15M | -339.90M | -705.97M | -32.72M | 150.42M | -59.82M | -87.07M | -237.70M | -110.50M | -100.15M | -71.57M | 94.54M | -63.29M | -7.28M | 258.91M | -69.14M | -332.73M | -17.27M |