ONE Group Hospitality reported total assets of $877.10M and total liabilities of $999.46M for the quarter ended Sep 2026, down 0.3% year over year. This balance sheet covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Balance SheetBalance Sheet | Sep2010 | Dec2010 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & EquivalentsCash & Equiv. | 23.61M | 28.64M | 24.42M | 17.48M | 55.12M | 48.70M | 38.18M | 22.14M | 21.05M | 15.37M | 32.25M | 28.19M | 27.58M | 21.42M | 4.66M | 5.55M | 4.17M | 6.12M | 6.36M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash & Current Investments | 23.61M | 28.64M | 24.42M | 17.48M | 55.12M | 48.70M | 38.18M | 22.14M | 21.05M | 15.37M | 32.25M | 28.19M | 27.58M | 21.42M | 4.66M | 5.55M | 4.17M | 6.12M | 6.36M | 3.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - NetNet Receivables | 11.36M | 8.28M | 7.98M | 8.45M | 15.22M | 10.57M | 9.49M | 11.48M | 10.03M | 12.17M | 9.29M | 9.21M | 12.29M | 11.04M | 9.63M | 9.92M | 15.39M | 11.01M | 12.17M | 11.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables - OtherOther Receivables | 0.40M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receivables | 11.76M | 8.66M | 8.36M | 8.83M | 15.60M | 10.95M | 9.86M | 11.85M | 10.41M | 12.55M | 9.66M | 9.59M | 12.67M | 11.42M | 10.01M | 9.92M | 15.39M | 11.01M | 12.17M | 11.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inventory | 3.92M | 5.02M | 4.73M | 4.99M | 5.73M | 5.00M | 5.77M | 5.92M | 6.18M | 5.40M | 9.16M | 9.05M | 11.32M | 9.85M | 9.30M | 8.59M | 9.84M | 9.41M | 9.61M | 9.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Tax AssetsCurrent Deferred Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prepaid Assets | 3.67M | 2.48M | 2.28M | 2.27M | 2.09M | 2.35M | 2.34M | 2.09M | 1.81M | 4.65M | 4.85M | 8.14M | 6.79M | 7.99M | 7.82M | 11.20M | 7.52M | 7.61M | 7.71M | 7.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Assets | 42.93M | 44.80M | 39.79M | 33.57M | 78.54M | 67.00M | 56.15M | 42.01M | 46.68M | 37.96M | 67.45M | 63.47M | 69.33M | 63.85M | 42.71M | 46.51M | 56.90M | 46.47M | 47.10M | 42.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Property, Plant & Equipment (Net)PP&E (Net) | 69.64M | 71.69M | 77.21M | 85.47M | 94.09M | 101.46M | 111.51M | 125.41M | 139.91M | 147.30M | 260.39M | 270.44M | 276.12M | 282.37M | 286.90M | 284.86M | 278.20M | 281.29M | 283.17M | 281.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill | 145.16M | 155.33M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | 155.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intangibles | 15.51M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 15.31M | 147.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 134.40M | 130.20M | 130.20M | 130.20M | 130.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goodwill & Intangibles | 15.51M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 15.29M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 17.40M | 15.31M | 292.56M | 289.73M | 290.18M | 290.18M | 290.18M | 290.18M | 285.98M | 285.98M | 285.98M | 285.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Deferred Tax | 12.31M | 12.33M | 11.73M | 12.10M | 12.32M | 12.33M | 12.31M | 13.32M | 14.76M | 15.14M | 45.24M | 53.12M | 54.28M | 54.03M | 53.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Assets | 4.06M | 4.80M | 4.92M | 5.04M | 5.63M | 5.75M | 5.59M | 5.61M | 5.52M | 5.70M | 10.27M | 10.41M | 11.13M | 11.07M | 10.86M | 11.18M | 11.11M | 11.13M | 10.80M | 10.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Assets | 186.91M | 191.77M | 195.44M | 202.81M | 212.49M | 221.66M | 233.26M | 253.01M | 270.57M | 271.35M | 878.41M | 890.00M | 890.75M | 892.17M | 892.97M | 833.03M | 827.30M | 830.74M | 838.20M | 834.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assets | 229.84M | 236.57M | 235.23M | 236.38M | 291.02M | 288.66M | 289.41M | 295.02M | 317.25M | 309.32M | 945.86M | 953.47M | 960.08M | 956.02M | 935.68M | 879.53M | 884.20M | 877.21M | 885.30M | 877.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accounts Payables | 11.09M | 11.77M | 12.28M | 11.56M | 13.06M | 11.43M | 11.77M | 11.75M | 19.09M | 15.82M | 26.72M | 31.11M | 30.88M | 32.39M | 33.47M | 37.09M | 36.63M | 33.61M | 36.64M | 40.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payables | 11.09M | 11.77M | 12.28M | 11.56M | 13.06M | 11.43M | 11.77M | 11.75M | 19.09M | 15.82M | 26.72M | 31.11M | 30.88M | 32.39M | 33.47M | 37.09M | 36.63M | 33.61M | 36.64M | 40.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accumulated Expenses | 23.29M | 23.26M | 18.83M | 17.76M | 22.68M | 18.82M | 18.30M | 24.97M | 22.68M | 36.23M | 59.65M | 74.29M | 48.34M | 45.29M | 44.19M | 46.46M | 46.36M | 44.91M | 38.49M | 43.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Accumulated Expenses | 4.77M | 4.76M | 4.83M | 5.14M | 6.40M | 5.76M | 4.58M | 6.17M | 0.27M | 5.49M | 11.90M | 12.20M | 0.31M | 0.32M | 0.98M | 1.04M | 1.02M | 1.19M | 2.00M | 0.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short term Debt | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 0.50M | 1.50M | 0.75M | 1.00M | 1.38M | 1.50M | 1.86M | 3.50M | 4.81M | 6.13M | 6.13M | 7.44M | 9.31M | 9.30M | 9.43M | 9.41M | 9.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Taxes | 0.17M | 0.18M | 0.16M | 0.16M | 0.26M | 0.03M | 0.64M | 0.03M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Deferred Revenue | 2.03M | 1.66M | 1.55M | 1.43M | 2.12M | 1.54M | 1.27M | 1.25M | 2.08M | 2.01M | 6.72M | 4.03M | 6.54M | 4.68M | 4.04M | 3.90M | 6.82M | 5.41M | 5.49M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Current Liabilities | 42.26M | 42.84M | 39.01M | 37.29M | 45.67M | 38.93M | 39.02M | 45.47M | 58.16M | 59.05M | 106.49M | 123.02M | 131.39M | 128.54M | 121.07M | 132.35M | 133.22M | 130.18M | 124.31M | 133.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 23.13M | 23.07M | 23.00M | 27.94M | 70.54M | 71.32M | 71.10M | 70.88M | 70.41M | 70.21M | 330.86M | 329.49M | 328.11M | 328.88M | 327.49M | 334.04M | 334.01M | 325.58M | 329.02M | 329.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Revenue | 0.30M | 0.28M | 0.26M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Stock Liabilities | 143.48M | 150.61M | 158.09M | 165.68M | 173.81M | 182.35M | 191.30M | 200.70M | 210.55M | 220.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minority Interest | -0.91M | -1.06M | -0.92M | -1.03M | -1.12M | -1.40M | -1.55M | -1.71M | -1.82M | -2.18M | -2.34M | -2.51M | -2.65M | -3.00M | -3.23M | -3.98M | -3.99M | -4.20M | -4.43M | -4.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Deferred Tax LiabilityNon-Current Deferred Tax | 5.45M | 5.19M | 5.19M | 5.19M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Leases | 103.62M | 105.87M | 104.46M | 105.04M | 105.25M | 107.46M | 110.25M | 116.00M | 120.48M | 113.19M | 294.17M | 296.16M | 293.49M | 289.78M | 288.51M | 285.91M | 293.99M | 294.68M | 306.26M | 303.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Non-Current Liabilities | 0.30M | 0.97M | 0.95M | 0.90M | 0.91M | 0.83M | 0.77M | 5.12M | 5.26M | 5.76M | 5.69M | 4.98M | 4.90M | 6.32M | 6.22M | 6.47M | 6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Non-Current Liabilities | 169.01M | 221.46M | 217.71M | 220.37M | 232.35M | 249.05M | 242.45M | 875.42M | 900.11M | 911.08M | 912.88M | 910.88M | 940.09M | 957.70M | 956.32M | 975.33M | 993.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Liabilities | 169.31M | 172.06M | 166.74M | 170.51M | 222.43M | 218.66M | 221.26M | 233.25M | 249.89M | 243.22M | 880.54M | 905.36M | 916.83M | 918.56M | 915.86M | 944.99M | 964.02M | 962.54M | 981.81M | 999.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareholder's Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Debt | 23.63M | 23.57M | 23.50M | 28.44M | 72.04M | 72.07M | 72.10M | 72.26M | 71.91M | 72.06M | 334.36M | 334.30M | 334.24M | 335.01M | 334.93M | 343.35M | 343.32M | 335.01M | 338.43M | 339.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Equity | 60.53M | 64.52M | 68.49M | 65.88M | 68.59M | 70.00M | 68.14M | 61.76M | 67.36M | 66.10M | 65.33M | 48.11M | 43.25M | 37.46M | 19.82M | -65.46M | -79.83M | -85.33M | -96.50M | -122.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liabilities and Shareholders Equity | 229.84M | 236.57M | 235.23M | 236.38M | 291.02M | 288.66M | 289.41M | 295.02M | 317.25M | 309.32M | 945.86M | 953.47M | 960.08M | 956.02M | 935.68M | 879.53M | 884.20M | 877.21M | 885.30M | 877.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Stock | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 3.54M | 7.17M | 7.90M | 11.32M | 14.86M | 15.05M | 15.05M | 15.94M | 18.20M | 18.20M | 18.51M | 19.11M | 19.31M | 19.31M | 19.31M | 19.31M | 19.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Retained Earnings | 10.63M | 14.30M | 18.61M | 19.09M | 24.17M | 26.77M | 27.34M | 24.24M | 28.88M | 26.82M | 15.35M | -10.10M | -86.84M | -93.22M | -90.01M | -92.14M | -108.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treasury Shares | 0.01M | 0.51M | 1.09M | 1.21M | 1.69M | 2.24M | 2.28M | 2.28M | 2.47M | 3.02M | 3.02M | 3.13M | 3.33M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.40M | 3.40M |
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