Streamex reported cash from operations of -$10.18M and free cash flow of -$24.40M for the quarter ended Mar 2026, down 812.9% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Jun 2013 through Mar 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.05M | -7.25M | -9.00M | -8.06M | -5.72M | -6.49M | -7.00M | -7.38M | -11.13M | -4.05M | -6.13M | -3.42M | -3.91M | -1.91M | -2.30M | -2.80M | -20.37M | -15.58M | -425.26M | -46.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.07M | 44.00 | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 14.00 | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.61M | 0.09M | 2.89M | 2.00M | 0.07M | 0.11M | 1.71M | 2.15M | 0.01M | -1.97M | -6.30M | 1.06M | 3.65M | 1.02M | -0.05M | 2.07M | 11.57M | 0.87M | -7.42M | 25.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.00M | -0.49M | -0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.16M | -1.01M | 0.25M | -0.10M | 0.10M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.92M | -6.76M | -5.73M | -5.94M | -6.70M | -4.95M | -4.11M | -5.65M | -4.89M | -3.83M | -2.94M | -1.31M | -1.48M | -1.49M | -0.47M | -1.11M | -1.28M | -5.02M | -3.02M | -10.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 11.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.12M | 0.10M | 0.11M | 0.09M | 0.08M | 0.08M | 0.13M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.08M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.55M | 1.49M | 1.47M | 1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.10M | -0.10M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.08M | 1.15M | 0.00M | 0.14M | -0.21M | -0.21M | 0.01M | 0.01M | 0.03M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.43M | -0.31M | 0.01M | 0.17M | -0.90M | 0.64M | 0.86M | -0.35M | 0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.13M | -0.09M | -0.06M | -0.09M | -0.08M | -0.07M | 1.01M | -0.07M | 0.23M | 0.56M | 0.65M | 0.70M | -3.48M | -2.18M | 5.52M | -0.56M | 6.19M | 0.76M | -5.80M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.12M | -0.14M | -0.01M | -0.11M | 0.01M | -0.06M | -0.05M | -0.03M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.22M | 0.14M | 0.06M | 0.01M | 0.05M | 0.06M | 0.04M | 0.08M | 0.06M | 0.00M | 14.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.00M | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 10.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.05M | -0.22M | -0.14M | -0.06M | -0.01M | -0.05M | -0.06M | -0.04M | -0.08M | -0.06M | -0.00M | -0.14M | -24.47M | -1.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.03M | 0.22M | 0.01M | 1.56M | 0.40M | 37.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 9.01M | -0.00M | 3.00M | 3.12M | 0.81M | 3.64M | 6.75M | 4.81M | 3.02M | 2.75M | 1.54M | 3.17M | 0.00M | 4.70M | 13.40M | 36.78M | -1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 9.01M | -0.00M | 3.00M | 2.82M | 2.46M | 6.75M | 1.97M | 2.62M | 2.68M | 1.04M | 3.17M | 0.00M | 0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.00M | -0.02M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -6.97M | 2.03M | -5.88M | -2.99M | -3.59M | -4.19M | -0.53M | 1.05M | -0.16M | -0.86M | -0.20M | 0.23M | 1.69M | -1.49M | -0.47M | 3.58M | -0.91M | 8.22M | 9.27M | -13.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.97M | -6.97M | -5.88M | -6.00M | -6.71M | -5.00M | -4.17M | -5.69M | -4.97M | -3.89M | -2.95M | -1.31M | -1.48M | -1.49M | -0.47M | -1.11M | -1.28M | -5.02M | -3.02M | -24.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -6.97M | 2.03M | -5.88M | -2.99M | -3.59M | -4.19M | -0.53M | 1.05M | -0.16M | -0.86M | -0.20M | 0.23M | 1.69M | -1.49M | -0.47M | 3.58M | -1.28M | 8.23M | 9.29M | -13.32M |