SafeSpace Global reported cash from operations of -$2.16M and free cash flow of -$1.15M for the quarter ended Apr 2026, down 145.2% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Oct 2013 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.56M | -0.31M | -0.45M | -0.42M | -0.37M | -0.35M | -0.35M | -0.37M | -0.37M | -0.28M | -0.23M | -0.22M | -0.44M | -0.68M | -1.25M | -1.42M | -1.40M | -1.69M | -1.12M | -3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 0.00M | 192.00 | 40.00 | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.17M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.09M | 0.09M | 0.04M | 0.02M | 0.08M | 0.08M | 0.26M | 0.62M | 0.36M | 0.33M | 0.55M | -0.05M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.27M | -0.07M | -0.08M | -0.02M | -0.07M | -0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | -0.07M | -0.38M | -0.49M | -0.88M | -0.92M | -1.19M | -1.26M | -2.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.00M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 689.00 | 689.00 | 690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.02M | -0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.06M | 0.07M | 0.02M | -0.05M | 0.11M | 0.11M | -0.08M | -0.14M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -0.00M | -0.00M | -959.00 | -0.00M | -0.00M | 37.00 | 0.01M | 0.02M | 0.01M | -0.01M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -1.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.02M | -0.01M | -0.39M | -0.85M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.07M | 0.09M | 0.34M | 0.02M | 0.05M | 0.03M | 0.49M | 0.01M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.03M | 500.00 | 0.07M | 0.07M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | 0.04M | -0.04M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.23M | 2.23M | 4.77M | 3.17M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.35M | 0.05M | 0.10M | 0.02M | 0.08M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 0.12M | -0.05M | 0.00M | 0.24M | 2.22M | 4.69M | 2.81M | 0.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.05M | -0.04M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -3.00 | 0.08M | -0.08M | -280.00 | 0.18M | 1.84M | 4.19M | 1.93M | -0.58M | -1.58M | -2.11M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.27M | -0.07M | -0.08M | -0.02M | -0.07M | -0.04M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.00M | -0.07M | -0.38M | -0.49M | -0.88M | -0.92M | -1.19M | -1.26M | -1.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 0.05M | -0.04M | -0.01M | -0.00M | 0.01M | -0.01M | -0.00M | -3.00 | 0.08M | -0.08M | -280.00 | 0.18M | 1.84M | 4.19M | 1.93M | -0.41M | -1.58M | -2.11M | -2.12M |
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