Sarepta Therapeutics reported cash from operations of $59.97M and free cash flow of $57.03M for the quarter ended Sep 2026, up 511.1% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -121.98M | -105.03M | -231.48M | -257.74M | -109.24M | -516.76M | -23.94M | -40.94M | 45.66M | 36.12M | 6.46M | 33.61M | 159.05M | -447.51M | 196.89M | -179.95M | -282.85M | 330.96M | -4.89M | -28.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 10.15M | 10.72M | 9.89M | 10.70M | 10.55M | 11.31M | 10.79M | 10.93M | 11.37M | 8.74M | 8.72M | 9.81M | 10.46M | 9.98M | 10.84M | 18.45M | 5.25M | 10.59M | 10.41M | 5.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 29.74M | 29.20M | 102.89M | 50.42M | 50.51M | 41.25M | 47.38M | 48.10M | 45.81M | 45.21M | 55.65M | 49.00M | 70.51M | 46.56M | 41.62M | 16.40M | 45.68M | 33.67M | 28.03M | 30.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 5.37M | 102.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.93M | 0.15M | -90.73M | 36.72M | -1.71M | -0.45M | -0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.60M | 58.14M | 11.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.08M | 7.45M | 125.44M | 11.31M | 383.86M | -9.72M | -7.19M | -1.41M | 3.71M | 3.77M | -138.60M | 150.99M | 10.90M | 11.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 3.20M | 25.20M | 25.66M | -2.35M | 13.12M | 9.21M | 12.97M | 82.05M | 81.47M | -21.52M | -18.81M | 74.53M | 167.46M | 57.38M | -132.08M | -131.56M | 2.49M | -3.42M | -17.99M | -7.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 27.26M | 4.69M | 10.68M | 26.54M | 8.88M | 0.31M | 26.69M | 26.61M | 94.10M | 60.51M | 102.46M | 70.54M | 161.66M | 177.36M | 59.19M | 83.02M | -18.48M | 69.76M | -39.91M | -59.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -58.34M | -19.40M | -210.47M | -19.39M | -6.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 69.81M | -5.02M | 86.52M | 53.20M | 12.88M | -67.54M | -26.13M | -17.55M | 61.09M | -92.84M | 77.59M | 1.69M | 124.21M | 31.65M | -11.49M | -165.51M | 249.62M | -60.03M | 22.70M | 10.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -29.05M | -13.40M | -17.52M | -3.48M | 62.34M | 22.52M | -32.15M | 12.52M | -4.69M | 2.32M | -8.94M | 46.01M | -29.70M | 15.07M | 22.19M | 62.81M | -20.29M | 14.55M | -82.39M | -19.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -22.49M | -22.01M | -22.25M | -22.50M | -22.49M | -22.01M | -22.25M | -22.50M | -20.08M | -50.42M | 10.04M | 4.97M | 3.26M | -85.40M | 25.57M | 90.02M | 41.86M | -274.92M | -32.13M | -31.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.55M | -8.60M | -4.73M | -19.02M | -84.83M | -44.52M | 9.90M | -35.02M | -15.38M | -52.73M | 18.98M | -41.04M | 32.96M | -100.46M | 3.38M | 27.21M | 62.14M | -289.46M | 50.26M | -12.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -29.33M | -101.18M | -66.82M | -64.96M | -92.39M | -209.40M | -122.23M | -114.71M | -54.66M | -242.08M | 14.94M | -70.70M | 92.05M | -583.44M | 261.34M | -14.59M | 131.21M | -202.68M | 197.07M | 59.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.21M | 5.55M | 9.08M | 8.23M | 7.96M | 9.49M | 17.91M | 29.67M | 19.04M | 32.44M | 29.17M | 37.26M | 38.08M | 43.65M | 31.80M | 22.93M | 3.59M | 2.08M | 0.56M | 2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.21M | -5.55M | -9.08M | -8.23M | -7.96M | -9.49M | -17.91M | -29.67M | -19.04M | -32.44M | -29.17M | -37.26M | -38.08M | -43.65M | -31.80M | -22.93M | -3.59M | -2.08M | -0.56M | -2.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 1.23M | 0.20M | 0.09M | -102.09M | 10.00M | 2.24M | -0.24M | 5.74M | 0.14M | 1.00M | 3.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 779.77M | 357.83M | 371.71M | 427.54M | 426.76M | 403.04M | 645.61M | 569.54M | 216.45M | 330.83M | 389.40M | 162.91M | 44.66M | 170.20M | 206.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 77.15M | 399.57M | 446.50M | 448.83M | 415.62M | 475.81M | 528.22M | 477.69M | 261.47M | 297.84M | 965.11M | 40.76M | 68.63M | 86.55M | 99.94M | 38.89M | 88.03M | 54.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2.58M | -785.81M | -289.99M | 19.12M | 9.80M | 12.49M | 96.63M | -210.57M | -64.36M | 218.80M | -98.53M | -128.83M | 764.12M | -291.18M | 32.21M | 232.40M | 96.21M | -134.39M | -93.37M | -158.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 35.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -35.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 250.00M | 175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 250.00M | 175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -35.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.15M | 4.99M | 0.34M | 13.41M | 11.30M | 28.04M | 5.86M | 15.41M | 1.94M | 22.14M | 39.92M | 13.76M | 3.71M | 15.68M | 1.50M | 21.21M | 0.31M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.15M | 4.99M | 0.34M | 13.41M | 11.30M | 28.04M | 5.86M | 15.41M | 1.94M | 22.14M | 39.92M | 13.76M | 3.71M | 15.68M | 1.50M | 21.21M | 0.31M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 25.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.15M | 4.99M | 0.34M | 13.41M | 11.30M | 28.04M | 5.86M | 15.41M | 1.94M | 22.14M | 39.92M | 13.76M | 3.71M | 15.68M | 1.50M | 21.21M | 0.31M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.86M | -25.53M | -0.55M | -4.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 549.25M | 4.99M | 0.34M | 216.43M | 10.75M | 101.80M | 5.86M | 15.41M | 1.94M | 22.14M | 39.92M | 13.76M | 48.99M | 12.47M | -23.82M | -117.79M | -39.21M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -98.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 482.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 57.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -98.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 22.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 2.39M |
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