Star Gold reported cash from operations of -$0.64M and free cash flow of -$0.64M for the quarter ended Jul 2026. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jul 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.11M | -0.07M | -0.05M | -0.14M | -0.05M | -0.06M | -0.17M | -0.09M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.10M | -0.05M | -0.05M | -0.05M | -0.13M | -0.08M | -0.18M | -0.44M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.12M | -0.03M | -0.03M | -0.07M | -0.14M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.09M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.08M | -0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.13M | -0.66M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | -0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.06M | -0.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.06M | 0.06M | -0.08M | 0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.04M | -0.00M | 0.00M | 0.07M | -0.04M | 0.02M | 0.00M | 0.06M | -0.03M | 0.12M | -0.11M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.05M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | -0.01M | -0.00M | -922.00 | 0.00M | -472.00 | -472.00 | -472.00 | 0.00M | -0.00M | -0.00M | 0.08M | 0.13M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.01M | -0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.11M | 0.15M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 0.09M | 0.02M | 0.04M | 0.03M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.08M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.05M | 0.04M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.03M | 0.15M | 0.03M | 0.07M | 0.02M | 0.14M | -0.02M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.04M | 0.07M | 0.12M | 0.35M | 2.32M | 0.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.12M | -0.03M | 0.02M | -0.05M | 0.01M | 486.00 | 0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -407.00 | 0.04M | 0.22M | 1.67M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.12M | -0.03M | -0.03M | -0.07M | -0.14M | -0.03M | -0.05M | -0.02M | -0.09M | -0.04M | -0.03M | -0.02M | -0.08M | -0.02M | -0.04M | -0.06M | -0.08M | -0.13M | -0.66M | -0.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -0.12M | -0.03M | -0.03M | -0.05M | 0.01M | 486.00 | 0.02M | -0.01M | 0.05M | -0.06M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -407.00 | 0.04M | 0.22M | 1.67M | 0.03M |
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