Sportsman'S Warehouse Holdings reported cash from operations of -$12.07M and free cash flow of -$15.53M for the quarter ended Aug 2026, up 54.6% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from May 2013 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 21.86M | 58.43M | 2.00M | 14.61M | 12.88M | 11.03M | -15.64M | -3.29M | -1.33M | -8.74M | -18.07M | -5.91M | -0.36M | -8.72M | -21.25M | -7.08M | 0.01M | -21.73M | -21.85M | -4.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 6.66M | 7.42M | 7.39M | 7.75M | 7.82M | 8.75M | 8.77M | 8.95M | 10.65M | 10.58M | 10.38M | 10.15M | 9.97M | 9.95M | 9.85M | 9.92M | 9.59M | 9.69M | 8.62M | 8.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.66M | 7.42M | 7.39M | 7.75M | 7.82M | 8.75M | 8.77M | 8.95M | 10.65M | 10.58M | 10.38M | 10.15M | 9.97M | 9.95M | 9.85M | 9.92M | 9.59M | 9.69M | 8.62M | 8.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.19M | 1.09M | 1.36M | 1.09M | 1.08M | 1.15M | 1.25M | 1.13M | 0.97M | 0.90M | 1.17M | 1.22M | 1.05M | 0.79M | 0.79M | 0.83M | 0.78M | 0.66M | 0.78M | 0.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.32M | 5.90M | -0.27M | -0.50M | -0.72M | 5.25M | -1.05M | -1.34M | -4.27M | -3.39M | -5.47M | -2.07M | 0.56M | 8.43M | -0.95M | 0.41M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.46M | -0.03M | -0.11M | -0.06M | 0.00M | 0.00M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 13.24M | 10.33M | 3.54M | 12.49M | 5.14M | 7.41M | 3.55M | 9.07M | 11.88M | -7.39M | -3.19M | 0.16M | 6.27M | 5.08M | -11.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.07M | 1.25M | -0.68M | 0.66M | -0.23M | 0.37M | 0.36M | 0.36M | 0.33M | -0.98M | -0.02M | 0.19M | -0.85M | 0.96M | 0.52M | -0.27M | 2.40M | -0.67M | -2.75M | 1.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 50.14M | -41.94M | 49.88M | 0.94M | 47.77M | -86.03M | 70.36M | -12.33M | -10.84M | -91.61M | 36.93M | -28.21M | 74.70M | -96.18M | 70.31M | 31.23M | -19.53M | -111.11M | 74.29M | 11.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 9.37M | -62.11M | 41.24M | -2.97M | 30.06M | -69.84M | 50.17M | -38.34M | 14.25M | -24.30M | 13.76M | -15.12M | 57.50M | -48.13M | 22.99M | 1.28M | -27.23M | -16.67M | 30.94M | -4.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -1.29M | -0.24M | -15.40M | 4.72M | -0.69M | -3.19M | -9.18M | 2.15M | 2.62M | -4.06M | 1.35M | 1.17M | 7.20M | -5.05M | 3.87M | -1.70M | 11.61M | -4.95M | 6.53M | 1.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.25M | 7.00M | 0.59M | -5.24M | 0.13M | -4.05M | -4.43M | -1.75M | 4.62M | 0.75M | -0.06M | -0.09M | -0.50M | 0.72M | 0.29M | -0.26M | -0.02M | -0.14M | 0.65M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.40M | 6.31M | -1.01M | -0.49M | -1.64M | 3.18M | -0.79M | 5.15M | 3.04M | -9.50M | -0.84M | -2.16M | 2.78M | -0.90M | 3.83M | -2.22M | -5.64M | 0.94M | 1.06M | -0.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -6.99M | -5.56M | -9.19M | -6.09M | -3.30M | -6.76M | -0.54M | -4.79M | -5.21M | 2.41M | 1.48M | -1.68M | -7.76M | -6.62M | 9.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -10.38M | -11.88M | -8.18M | -5.60M | -1.67M | -9.94M | 0.25M | -9.94M | -8.24M | 11.90M | 2.32M | 0.48M | 1.50M | 1.54M | 1.37M | 0.95M | 1.43M | -6.08M | 9.13M | 1.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -10.56M | 56.72M | -16.84M | 24.81M | 6.54M | 32.29M | -36.99M | -21.34M | 41.69M | 68.90M | -34.65M | 18.52M | -2.54M | 52.82M | -60.23M | -26.57M | 16.30M | 101.82M | -55.37M | -12.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 20.53M | 14.99M | 12.00M | 10.59M | 15.89M | 25.03M | 22.76M | 29.21M | 19.20M | 8.73M | 3.31M | 4.37M | 3.62M | 3.25M | 3.82M | 7.37M | 7.56M | 3.70M | 4.24M | 3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -20.53M | -14.99M | -12.00M | -10.59M | -15.89M | -25.03M | -22.76M | -29.21M | -19.20M | -8.73M | -3.29M | -4.34M | -3.62M | -3.23M | -3.80M | -7.37M | -7.56M | -3.70M | -4.24M | -3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -20.53M | -14.99M | -12.00M | -10.59M | -15.89M | -22.11M | -22.76M | -29.21M | -19.20M | -8.73M | -3.29M | -4.34M | -3.62M | -3.23M | -3.80M | -7.37M | -7.56M | -3.70M | -4.24M | -3.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.07M | -0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.07M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 37.36M | 8.50M | 32.45M | -7.73M | 14.28M | -17.56M | 62.75M | 52.81M | -17.67M | -59.35M | 37.99M | -43.91M | 9.92M | -55.39M | 67.21M | 9.35M | -13.31M | -90.38M | 58.63M | 18.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 37.36M | 8.50M | 32.45M | -7.73M | 14.28M | -17.56M | 62.75M | 52.81M | -17.67M | -59.35M | 37.99M | -43.91M | 9.92M | -55.39M | 67.21M | 9.35M | -13.31M | -90.38M | 58.56M | 19.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.37M | 0.34M | 0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 10.35M | 2.34M | 0.70M | 2.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -10.35M | -1.97M | -0.70M | -2.05M | 0.34M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -10.35M | -1.97M | -0.70M | -2.05M | 0.34M | 0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | 0.07M | -1.85M | 0.00M | -0.15M | 2.10M | -1.45M | -0.11M | -0.09M | -0.20M | -0.13M | -0.02M | -0.15M | -0.03M | -0.19M | -0.01M | -0.16M | 0.36M | -0.29M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 31.00M | 12.76M | 29.53M | -65.91M | 5.89M | -10.35M | 60.39M | 50.41M | -22.47M | -59.95M | 36.97M | -13.78M | 6.26M | -49.42M | 64.77M | 32.17M | -8.30M | -98.71M | 60.00M | 15.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.09M | 54.49M | 0.69M | -51.69M | -3.46M | -0.17M | 0.65M | -0.15M | 0.02M | 0.23M | -0.97M | 0.39M | 0.11M | 0.17M | 0.73M | -1.76M | 0.44M | -0.59M | 0.40M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.53M | 57.02M | 57.71M | 6.02M | 2.56M | 2.39M | 3.04M | 2.89M | 2.92M | 3.14M | 2.17M | 2.56M | 2.67M | 2.83M | 3.56M | 1.80M | 2.25M | 1.66M | 2.05M | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -31.09M | 41.73M | -28.84M | 14.22M | -9.35M | 7.25M | -59.74M | -50.56M | 22.49M | 60.18M | -37.96M | 14.14M | -6.16M | 49.57M | -64.05M | -33.93M | 8.74M | 98.12M | -59.61M | -15.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.09M | 54.49M | 0.69M | -51.69M | -3.46M | -0.17M | 0.65M | -0.15M | 0.02M | 0.23M | -0.97M | 0.39M | 0.11M | 0.17M | 0.73M | -1.76M | 0.44M | -0.59M | 0.40M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.41M | 0.48M | 0.49M | 0.73M | 1.13M | 1.05M | 1.78M | 0.57M | 6.21M | 3.54M | 2.69M | 3.26M | 3.06M | 2.44M | 2.82M | 3.47M | 3.07M | 2.92M | 2.70M | 3.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 7.44M | 6.35M | 0.12M | 10.88M | 5.02M | 2.14M | 0.12M | 1.33M | 0.11M | 0.09M | 0.06M | 0.10M | 0.11M | 0.15M | 0.68M | -1.00M | 0.23M | 0.08M | -0.01M | 0.29M |
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