Solitron Devices reported cash from operations of $1.43M and free cash flow of $1.36M for the quarter ended Aug 2026, up 270.5% year over year. This cash flow statement covers 58 quarters of results from May 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.49M | -7.48M | 0.77M | 0.32M | -0.49M | 0.23M | -0.17M | 0.20M | 0.09M | 5.69M | 0.59M | 0.02M | 0.27M | -0.06M | -0.34M | -0.23M | 0.65M | 0.72M | 0.99M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.22M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -3.02M | 0.15M | 0.01M | 0.10M | -0.03M | -0.12M | -0.08M | 0.24M | 0.26M | 0.36M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.04M | -0.02M | -0.04M | 0.02M | -0.01M | -1.21M | 0.22M | -0.53M | -0.11M | 0.17M | 0.04M | 0.04M | 0.09M | 0.02M | -0.05M | -0.03M | 0.05M | -0.16M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.92M | 0.15M | 0.46M | -0.72M | 1.61M | -0.55M | -0.41M | 0.58M | 1.00M | 0.10M | -0.34M | -0.29M | -0.40M | 0.34M | -0.38M | 0.68M | 0.76M | 0.18M | -0.37M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.42M | -0.26M | -0.07M | 0.05M | -0.21M | 0.07M | 0.14M | -0.48M | -0.35M | -0.25M | 0.36M | -0.27M | -0.22M | -0.56M | 0.15M | -0.29M | 0.34M | 0.49M | 0.44M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.03M | -0.16M | 0.45M | -0.39M | 0.11M | -0.16M | 0.13M | 0.11M | 0.25M | -0.23M | 0.40M | -0.02M | -0.43M | 0.10M | 0.29M | 0.08M | 0.11M | -0.46M | 0.13M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -0.11M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | 0.11M | 0.05M | -0.01M | 0.07M | -0.09M | -0.04M | -0.05M | -0.15M | -0.06M | 0.01M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.09M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.04M | -0.46M | -0.11M | 0.37M | -0.31M | 0.04M | -0.12M | 0.20M | -0.12M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | -0.16M | 0.10M | -0.05M | 0.07M | -0.07M | -0.17M | -0.10M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.34M | 0.34M | 0.00M | 0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.22M | 0.24M | -0.48M | 0.19M | -0.19M | 0.05M | 0.00M | 0.43M | -0.48M | 0.35M | 0.34M | -0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.30M | 0.80M | 0.11M | -0.33M | 0.29M | -0.04M | -0.04M | 0.19M | 0.01M | -0.06M | -0.03M | -0.05M | 0.05M | 0.36M | -0.41M | 0.52M | 0.45M | -0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.86M | -0.12M | 1.62M | -0.43M | 0.42M | -0.65M | -0.01M | 0.98M | 0.39M | 0.56M | 0.71M | 0.84M | 0.51M | 0.34M | 0.39M | 0.39M | -0.15M | 0.73M | 2.17M | 1.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 0.75M | 0.14M | 0.19M | 1.86M | 0.01M | 0.09M | 0.06M | 0.19M | 1.75M | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.23M | 0.11M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 0.00M | -0.75M | -0.14M | -0.19M | -1.86M | -0.01M | -0.09M | -0.06M | -0.19M | -1.75M | -0.01M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.23M | -0.11M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2.47M | -0.04M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2.47M | 0.04M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.22M | 0.27M | 0.31M | 3.30M | 0.13M | 0.07M | 0.04M | 0.03M | 0.07M | 0.06M | 0.35M | 0.18M | 0.06M | 1.73M | 0.45M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.15M | 0.13M | 0.67M | 0.08M | 2.59M | 0.24M | 0.65M | 2.88M | 0.04M | 0.46M | 0.15M | 0.18M | 0.30M | 0.49M | 0.39M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.09M | 0.00M | -0.41M | -0.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.07M | -1.02M | -1.40M | -3.02M | -0.58M | 1.51M | 0.18M | 1.56M | -2.55M | -0.22M | -1.86M | 0.10M | -0.05M | 0.07M | -1.88M | 0.00M | 0.22M | -0.47M | -0.11M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 2.94M | 1.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.03M | 0.06M | 0.00M | 0.07M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 2.94M | -0.03M | 1.34M | 0.00M | -0.07M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 2.94M | -0.03M | 1.34M | 0.00M | -0.07M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.73M | 0.09M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.73M | 0.09M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.73M | 0.09M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 1.34M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.10M | 0.69M | 0.05M | 0.07M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.77M | -1.16M | 0.20M | -3.48M | -0.19M | 0.83M | 0.15M | 2.50M | -2.19M | 0.31M | 0.19M | 0.90M | 0.42M | 0.37M | -1.53M | 0.28M | 0.75M | 0.31M | 2.12M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 5.25M | 4.09M | 4.28M | 0.81M | 0.62M | 1.45M | 1.60M | 4.10M | 1.91M | 2.22M | 2.40M | 3.30M | 3.73M | 4.10M | 2.57M | 2.85M | 3.60M | 3.91M | 6.04M | 7.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 0.86M | -0.87M | 1.48M | -0.43M | 0.23M | -2.51M | -0.02M | 0.89M | 0.33M | 0.36M | -1.04M | 0.82M | 0.49M | 0.29M | 0.35M | 0.35M | -0.17M | 0.50M | 2.06M | 1.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.77M | -1.16M | 0.20M | -3.48M | -0.19M | 0.83M | 0.15M | 2.50M | -2.19M | 0.31M | 0.19M | 0.90M | 0.42M | 0.37M | -1.53M | 0.28M | 0.75M | 0.31M | 2.12M | 1.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.07M |
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