Solitron Devices reported cash from operations of 2.17M and free cash flow of 2.06M for the quarter ended May 2026, up 455.2% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from May 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2010 | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 1.53M | 0.26M | -0.55M | 0.21M | 0.18M | -0.79M | -3.49M | -0.17M | 0.20M | 0.09M | 5.69M | 0.59M | 0.02M | 0.27M | -0.09M | -0.34M | -0.23M | 0.65M | 0.78M | 0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.11M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | -0.72M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -3.02M | 0.15M | 0.01M | 0.10M | -0.03M | -0.12M | -0.08M | 0.24M | 0.26M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash Items (Quarter)Non-Cash Items (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | 1.69M | 0.86M | -0.12M | 1.62M | -0.43M | 0.42M | -0.65M | -0.01M | 0.97M | 0.39M | 0.56M | 0.71M | 0.83M | 0.51M | 0.34M | 0.39M | 0.39M | -0.15M | 0.72M | 2.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 0.01M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.10M | 0.13M | 0.12M | 0.12M | 0.15M | 0.22M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | -1.80M | 0.92M | 0.15M | 0.46M | -0.72M | 1.61M | -0.55M | -0.41M | 0.57M | 1.00M | 0.10M | -0.34M | -0.29M | -0.40M | 0.34M | -0.38M | 0.68M | 0.76M | 0.18M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | 0.31M | -0.42M | -0.26M | -0.07M | 0.05M | -0.21M | 0.07M | 0.14M | -0.48M | -0.35M | -0.25M | 0.36M | -0.27M | -0.22M | -0.56M | 0.15M | -0.29M | 0.34M | 0.49M | 0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | -0.24M | 0.15M | -0.16M | 0.45M | -0.39M | 0.11M | -0.16M | 0.12M | 0.11M | 0.25M | -0.23M | 0.40M | -0.02M | -0.43M | 0.10M | 0.29M | 0.08M | 0.11M | -0.46M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | -0.11M | -0.11M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | 0.11M | 0.05M | -0.01M | 0.07M | -0.09M | -0.04M | -0.05M | -0.15M | -0.06M | 0.01M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | 0.04M | 0.03M | -0.10M | -0.11M | 0.36M | -0.31M | 0.05M | -0.12M | -0.08M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | -0.26M | -0.20M | 0.08M | 0.07M | -0.07M | -0.07M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.51M | 4.45M | 0.14M | 0.14M | 0.19M | 1.86M | 0.01M | 0.09M | 0.06M | 0.19M | 1.75M | 0.01M | 0.03M | 0.05M | 0.04M | -0.17M | -0.00M | -0.10M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 2.46M | -0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | 0.03M | 0.15M | -0.27M | 0.13M | -0.13M | 0.88M | 0.09M | 0.24M | 0.65M | 0.12M | -0.12M | 0.04M | 0.46M | 0.15M | 0.18M | 0.30M | 0.49M | 0.39M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.20M | -0.07M | -1.02M | -1.40M | -3.02M | -0.58M | 1.51M | 0.18M | 1.55M | -2.55M | -0.22M | -1.86M | 0.10M | -0.05M | 0.07M | -1.88M | -0.00M | 0.22M | -0.47M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | -0.03M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | -0.03M | 1.34M | -0.03M | -0.03M | -0.04M | -0.04M | -0.10M | 0.69M | 0.05M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | 0.09M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | 1.46M | 0.77M | -1.16M | 0.20M | -3.48M | -0.19M | 0.83M | 0.15M | 2.50M | -2.19M | 0.31M | 0.19M | 0.90M | 0.42M | 0.37M | -1.53M | 0.28M | 0.75M | 0.31M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | 1.18M | -3.59M | -0.26M | 1.48M | -0.43M | 0.23M | -2.50M | -0.02M | 0.89M | 0.33M | 0.36M | -1.04M | 0.82M | 0.48M | 0.29M | 0.35M | 0.55M | -0.15M | 0.83M | 2.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | 1.46M | 0.77M | -1.16M | 0.20M | -3.48M | -0.19M | 0.83M | 0.15M | 2.50M | -2.19M | 0.31M | 0.19M | 0.90M | 0.42M | 0.37M | -1.53M | 0.28M | 0.75M | 0.31M | 2.12M |