Southern reported cash from operations of $3.60B and free cash flow of $0.04B for the quarter ended Sep 2026, down 4.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -299.00M | 991.00M | 1,089.00M | 1,487.00M | -138.00M | 799.00M | 823.00M | 1,432.00M | 923.00M | 1,071.00M | 1,203.00M | 1,535.00M | 534.00M | 1,334.00M | 880.00M | 1,711.00M | 416.00M | 1,356.00M | 1,174.00M | 2,046.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 1.00M | 2.00M | 1.00M | 13.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1,029.00M | 989.00M | 1,006.00M | 1,089.00M | 980.00M | 1,233.00M | 1,203.00M | 1,263.00M | 1,287.00M | 1,261.00M | 1,311.00M | 1,344.00M | 1,350.00M | 1,411.00M | 1,449.00M | 1,565.00M | 1,605.00M | 1,580.00M | 1,596.00M | 1,633.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 10.00M | 85.00M | 23.00M | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -138.00M | 40.00M | 200.00M | 368.00M | 62.00M | 9.00M | -43.00M | -18.00M | 468.00M | 48.00M | 199.00M | 360.00M | 19.00M | 351.00M | 102.00M | -98.00M | 263.00M | 168.00M | 142.00M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 920.00M | 52.00M | -70.00M | 201.00M | 160.00M | -228.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -212.00M | -20.00M | 39.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | -446.00M | 385.00M | 608.00M | 858.00M | -38.00M | 296.00M | 471.00M | 780.00M | -177.00M | 437.00M | 265.00M | 493.00M | 208.00M | 596.00M | 608.00M | 139.00M | 173.00M | 628.00M | 780.00M | 115.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -234.00M | -44.00M | -133.00M | -264.00M | 437.00M | -75.00M | -194.00M | -154.00M | -454.00M | -101.00M | -51.00M | -58.00M | -9.00M | -150.00M | -80.00M | -90.00M | -352.00M | -174.00M | -190.00M | -17.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 79.00M | 217.00M | 420.00M | -321.00M | 455.00M | -790.00M | 32.00M | 234.00M | 42.00M | -52.00M | 336.00M | -51.00M | 139.00M | -7.00M | 137.00M | -330.00M | 324.00M | -124.00M | 8.00M | 333.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | 39.00M | -39.00M | 19.00M | 96.00M | 84.00M | 203.00M | 105.00M | -54.00M | 114.00M | 52.00M | -240.00M | 383.00M | -6.00M | -13.00M | -220.00M | 112.00M | 53.00M | 1.00M | -1.00M | -164.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | 37.00M | 132.00M | 571.00M | 102.00M | 216.00M | -1,056.00M | 59.00M | -34.00M | 168.00M | -423.00M | 176.00M | 86.00M | 653.00M | -394.00M | -301.00M | -52.00M | 457.00M | -555.00M | 152.00M | 45.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 126.00M | -470.00M | 210.00M | 137.00M | 387.00M | -478.00M | 100.00M | 181.00M | 35.00M | -488.00M | 116.00M | 282.00M | -37.00M | -537.00M | 116.00M | 295.00M | 27.00M | -599.00M | 140.00M | 305.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | -342.00M | -58.00M | 38.00M | 187.00M | -116.00M | -237.00M | 250.00M | 363.00M | -353.00M | -226.00M | 207.00M | 198.00M | 27.00M | -418.00M | 173.00M | 677.00M | -468.00M | -408.00M | 187.00M | 537.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 622.00M | 78.00M | 113.00M | 1,924.00M | 137.00M | 82.00M | -99.00M | -464.00M | 1,479.00M | -71.00M | -215.00M | -376.00M | 1,725.00M | 54.00M | -6.00M | 63.00M | 663.00M | 125.00M | 31.00M | 148.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 248.00M | 35.00M | -155.00M | 38.00M | 235.00M | 75.00M | 26.00M | -35.00M | -74.00M | 33.00M | 145.00M | -221.00M | 241.00M | -132.00M | -9.00M | -47.00M | 212.00M | 1.00M | 104.00M | 12.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -73.00M | -78.00M | -346.00M | 103.00M | 35.00M | 311.00M | -346.00M | -276.00M | 287.00M | -281.00M | 377.00M | 139.00M | -267.00M | -355.00M | 85.00M | 507.00M | -271.00M | -352.00M | 142.00M | 430.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 778.00M | -179.00M | -601.00M | -898.00M | -261.00M | -539.00M | -255.00M | -1,108.00M | 1,566.00M | -91.00M | -1,379.00M | -610.00M | 1,312.00M | -435.00M | -932.00M | -1,013.00M | 1,575.00M | -419.00M | -1,138.00M | -1,340.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,088.00M | 1,592.00M | 1,987.00M | 1,438.00M | 1,285.00M | 844.00M | 2,056.00M | 2,840.00M | 1,813.00M | 1,311.00M | 2,688.00M | 3,616.00M | 2,173.00M | 1,250.00M | 2,181.00M | 3,774.00M | 2,597.00M | 1,226.00M | 3,054.00M | 3,600.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 2,364.00M | 1,419.00M | 1,794.00M | 2,289.00M | 2,421.00M | 1,850.00M | 2,048.00M | 2,663.00M | 2,534.00M | 1,770.00M | 2,125.00M | 2,311.00M | 2,749.00M | 2,437.00M | 3,019.00M | 3,246.00M | 4,035.00M | 2,944.00M | 3,695.00M | 3,561.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -152.00M | 91.00M | 28.00M | 1.00M | -64.00M | 103.00M | 23.00M | 39.00M | -106.00M | 345.00M | 25.00M | -13.00M | -1.00M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -690.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 297.00M | 294.00M | 334.00M | 230.00M | 267.00M | 256.00M | 470.00M | 159.00M | 257.00M | 404.00M | 335.00M | 331.00M | 481.00M | 361.00M | 416.00M | 435.00M | 490.00M | 442.00M | 552.00M | 468.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 296.00M | 289.00M | 335.00M | 230.00M | 258.00M | 251.00M | 469.00M | 159.00M | 242.00M | 403.00M | 335.00M | 332.00M | 465.00M | 361.00M | 416.00M | 435.00M | 473.00M | 442.00M | 552.00M | 468.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 324.00M | -222.00M | -140.00M | -204.00M | 16.00M | -366.00M | -144.00M | 191.00M | -292.00M | -614.00M | -57.00M | -171.00M | 56.00M | -397.00M | 119.00M | -618.00M | -307.00M | -477.00M | 358.00M | -84.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1,503.00M | -1,555.00M | -1,905.00M | -2,492.00M | -2,478.00M | -2,118.00M | -2,170.00M | -2,433.00M | -2,947.00M | -2,385.00M | -1,837.00M | -2,456.00M | -2,722.00M | -2,834.00M | -2,900.00M | -3,865.00M | -4,360.00M | -3,421.00M | -3,337.00M | -3,645.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -6,263.00M | 137.00M | 2,063.00M | 1,500.00M | 187.00M | 1,863.00M | 500.00M | -1,577.00M | 236.00M | 1,414.00M | 450.00M | 717.00M | 2,200.00M | 100.00M | 3,950.00M | 653.00M | 1,322.00M | 550.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -2,138.00M | 950.00M | 677.00M | -1,290.00M | 100.00M | 198.00M | 1,092.00M | 627.00M | -427.00M | 1,064.00M | -616.00M | 841.00M | 109.00M | 43.00M | -579.00M | 305.00M | 934.00M | 465.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -4,125.00M | -813.00M | 1,386.00M | 1,500.00M | 1,290.00M | 187.00M | 1,763.00M | 302.00M | -2,669.00M | -391.00M | 1,841.00M | -614.00M | 1,333.00M | 1,359.00M | -9.00M | 3,907.00M | 579.00M | 348.00M | 388.00M | 85.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 850.00M | 350.00M | 1,450.00M | 100.00M | 150.00M | 100.00M | 450.00M | 250.00M | 200.00M | 350.00M | 200.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 780.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 733.00M | -100.00M | -150.00M | -900.00M | 187.00M | -562.00M | 77.00M | 1,271.00M | -550.00M | 600.00M | -698.00M | -841.00M | 841.00M | 1,100.00M | -1,514.00M | -50.00M | -300.00M | 350.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3,392.00M | -913.00M | 1,236.00M | 1,500.00M | 390.00M | 374.00M | 1,201.00M | 379.00M | -1,398.00M | -941.00M | 2,441.00M | -614.00M | 635.00M | 518.00M | 832.00M | 5,007.00M | -935.00M | 298.00M | 88.00M | 435.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 11.00M | 38.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 728.00M | 445.00M | 46.00M | 322.00M | 658.00M | 750.00M | 32.00M | 1,055.00M | -1,430.00M | 750.00M | -276.00M | 14.00M | 39.00M | 700.00M | 971.00M | -1,080.00M | 10.00M | 1,500.00M | 963.00M | -2,156.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 700.00M | 702.00M | 723.00M | 741.00M | 741.00M | 742.00M | 764.00M | 765.00M | 764.00M | 733.00M | 754.00M | 733.00M | 734.00M | 736.00M | 758.00M | 760.00M | 761.00M | 776.00M | 803.00M | 820.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 700.00M | 702.00M | 723.00M | 741.00M | 741.00M | 742.00M | 764.00M | 765.00M | 764.00M | 733.00M | 754.00M | 733.00M | 734.00M | 736.00M | 758.00M | 760.00M | 761.00M | 776.00M | 803.00M | 820.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 3,496.00M | 89.00M | -929.00M | 251.00M | -540.00M | -28.00M | 522.00M | -1,430.00M | 4,437.00M | 1,459.00M | -2,133.00M | 17.00M | 655.00M | 2,333.00M | -1,593.00M | -999.00M | 1,747.00M | 170.00M | 2,038.00M | 1,141.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 143.00M | -193.00M | -20.00M | 1,332.00M | 1,217.00M | 454.00M | 1,141.00M | -761.00M | 165.00M | 985.00M | -472.00M | -1,316.00M | 595.00M | 2,815.00M | -348.00M | 2,168.00M | 61.00M | 1,542.00M | 2,286.00M | -1,200.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -272.00M | -156.00M | 62.00M | 278.00M | 24.00M | -820.00M | 1,027.00M | -354.00M | -969.00M | -89.00M | 379.00M | -156.00M | 46.00M | 1,231.00M | -1,067.00M | 2,077.00M | -1,702.00M | -653.00M | 2,003.00M | -1,245.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 1,829.00M | 1,673.00M | 1,735.00M | 2,013.00M | 2,037.00M | 1,217.00M | 2,244.00M | 1,890.00M | 921.00M | 832.00M | 1,211.00M | 1,055.00M | 1,101.00M | 2,332.00M | 1,265.00M | 3,342.00M | 1,640.00M | 987.00M | 2,990.00M | 1,745.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -1,276.00M | 173.00M | 193.00M | -851.00M | -1,136.00M | -1,006.00M | 8.00M | 177.00M | -721.00M | -459.00M | 563.00M | 1,305.00M | -576.00M | -1,187.00M | -838.00M | 528.00M | -1,438.00M | -1,718.00M | -641.00M | 39.00M |
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url = "https://data.businessquant.com/statements"
params = {"ticker": "SO", "statement": "CF", "frequency": "Quarter", "period": "all", "api_key": "YOUR_API_KEY"}
data = requests.get(url, params=params).json()const res = await fetch("https://data.businessquant.com/statements?ticker=SO&statement=CF&frequency=Quarter&period=all&api_key=YOUR_API_KEY");
const data = await res.json();