Td Synnex reported cash from operations of -$265.61M and free cash flow of -$332.43M for the quarter ended May 2026, down 146.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Aug 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 94.70M | 119.44M | 132.32M | 148.92M | 148.84M | 221.23M | 167.02M | 133.09M | 139.26M | 187.54M | 172.13M | 143.60M | 178.56M | 194.80M | 167.54M | 184.92M | 226.79M | 248.41M | 326.92M | 334.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.50M | 5,596.25M | 20.33M | 19.93M | 19.55M | 31.36M | 24.59M | 18.69M | 20.44M | 21.26M | 17.49M | 13.43M | 16.18M | 22.11M | 21.86M | 11.95M | 12.43M | 20.19M | 23.64M | 17.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.00M | 19.49M | 15.93M | 8.56M | 1.78M | 8.47M | 5.90M | 13.61M | 10.83M | 14.40M | 11.19M | -6.27M | -2.88M | -1.18M | 6.37M | 4.58M | 10.77M | 13.36M | 6.83M | 16.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -55.53M | 561.00M | -1320.45M | 1,035.97M | -67.31M | 302.19M | -102.80M | 707.54M | 591.96M | 210.67M | 384.71M | -114.71M | 385.78M | 561.94M | -748.00M | 573.18M | 246.14M | 1,460.38M | -895.87M | -265.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 15.29M | 104.87M | 155.50M | 99.62M | 101.52M | 106.72M | 104.68M | 104.95M | 105.28M | 103.40M | 100.62M | 106.29M | 98.19M | 102.44M | 99.71M | 103.59M | 105.84M | 105.08M | 104.67M | 105.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -195.22M | 1,088.97M | 420.98M | -722.86M | 574.55M | 1,225.33M | -187.54M | -1016.93M | 479.77M | 1,381.33M | -1343.08M | -42.17M | 1,077.56M | 503.31M | -854.22M | 393.97M | 726.43M | 851.84M | 136.33M | 1,147.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 192.09M | 846.33M | 1,243.35M | 620.20M | 1,490.44M | -717.23M | -740.96M | -598.45M | -364.99M | -327.81M | -42.18M | 17.34M | 513.34M | 726.00M | 102.86M | 111.78M | 439.86M | 397.38M | 1,417.51M | 2,946.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -265.42M | 2,388.83M | 149.74M | 511.45M | 1,559.72M | 155.04M | -1140.05M | -923.21M | 286.12M | 805.38M | -926.84M | -219.13M | 1,610.17M | 1,466.05M | -1970.11M | 1,099.96M | 1,005.98M | 2,039.80M | 284.50M | 3,203.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -62.88M | 32.42M | 148.08M | -91.93M | -116.85M | -249.95M | 47.68M | 249.09M | 13.27M | -360.01M | 422.69M | 264.47M | -97.96M | -152.89M | -187.55M | 337.26M | 97.48M | -461.01M | 102.53M | -58.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.00M | 40.78M | 25.22M | 21.28M | 32.02M | 38.53M | 37.28M | 30.33M | 39.81M | 42.59M | 41.09M | 37.82M | 47.14M | 49.06M | 41.52M | 30.24M | 32.22M | 38.29M | 33.15M | 66.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 907.09M | 28.44M | -2.21M | 6.18M | 11.26M | 3.79M | 0.67M | 72.99M | 6.21M | 7.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 29.85M | 12.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 4.64M | -949.48M | -25.22M | -21.43M | -30.33M | -38.53M | -34.21M | -30.33M | -48.62M | -43.25M | -67.91M | -32.89M | -80.78M | -12.27M | -44.53M | -26.55M | -105.68M | -44.41M | -11.60M | -53.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 3.50M | 36.25M | 2.12M | 1.96M | 1.94M | -6.68M | 2.06M | -1.68M | 1.15M | 8.75M | -1.74M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2,454.62M | -2625.28M | 854.50M | -984.45M | -29.30M | -116.34M | 129.55M | -376.63M | -158.53M | -380.26M | -311.21M | 293.72M | -637.95M | -297.66M | 288.60M | -415.19M | -59.37M | 153.09M | 7.59M | -139.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 10.34M | 19.21M | 28.83M | 28.77M | 28.56M | 28.79M | 33.21M | 33.01M | 32.68M | 31.47M | 35.65M | 34.19M | 34.21M | 34.03M | 37.22M | 36.90M | 36.30M | 35.96M | 38.74M | 38.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -10.26M | -42.26M | 6.66M | -18.75M | -43.83M | 24.56M | 23.88M | 12.21M | 13.99M | -4.25M | -8.42M | -3.43M | 13.22M | -46.56M | -13.58M | 93.79M | 26.16M | -8.03M | 27.05M | -9.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 2,393.47M | -3056.01M | -484.51M | 11.34M | -170.77M | 171.88M | 16.43M | 312.79M | 398.79M | -217.10M | -2.83M | 142.70M | -319.73M | 205.46M | -517.51M | 225.24M | 107.25M | 1,561.04M | -872.83M | -468.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -60.52M | 520.22M | -1345.66M | 1,014.68M | -99.33M | 263.66M | -140.07M | 677.21M | 552.15M | 168.08M | 343.62M | -152.53M | 338.64M | 512.88M | -789.52M | 542.94M | 213.92M | 1,422.09M | -929.01M | -332.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 2,403.74M | -3013.76M | -491.17M | 30.09M | -126.94M | 147.32M | -7.46M | 300.58M | 384.80M | -212.84M | 5.59M | 146.13M | -332.95M | 252.01M | -503.93M | 131.44M | 81.10M | 1,569.06M | -899.88M | -458.96M |
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