Santander Holdings USA reported cash from operations of $0.49B and free cash flow of -$0.03B for the quarter ended Jun 2026, up 422.0% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 856.68M | 705.24M | 616.10M | 438.55M | 227.83M | 122.54M | 296.88M | 574.04M | 119.75M | -57.77M | 343.21M | 414.61M | 193.28M | 126.30M | 365.87M | 497.74M | 456.37M | 325.17M | 414.17M | 584.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 556.01M | 688.85M | 985.53M | 408.75M | 725.37M | 668.45M | 651.30M | 625.52M | 675.31M | 665.68M | 681.44M | 634.76M | 652.13M | 635.32M | 657.23M | 635.14M | 599.55M | 598.86M | 576.64M | 516.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 19.49M | 14.38M | 216.81M | 404.20M | 636.41M | 761.40M | 542.40M | 208.85M | 856.29M | 618.90M | 405.00M | 481.23M | 431.34M | 619.55M | 425.94M | 372.87M | 368.07M | 489.05M | 431.34M | 247.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 87.09M | 125.91M | 96.90M | 81.75M | -76.26M | -188.68M | -114.94M | -291.63M | 185.53M | -209.10M | -68.63M | -130.35M | -118.25M | -37.11M | -82.23M | -89.26M | 28.63M | 13.13M | 7.26M | -8.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -0.11M | -0.66M | 13.96M | 10.76M | -18.59M | 12.42M | 36.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 12.04M | 10.01M | 6.20M | -2.78M | 2.39M | 2.05M | 1.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -11.14M | 58.16M | 1.74M | 30.97M | -13.75M | 16.12M | 40.21M | 33.53M | 22.40M | -4.33M | 19.15M | 68.28M | -50.47M | 27.82M | 43.13M | 35.76M | 53.66M | -24.85M | 23.40M | 17.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 0.39M | 3.81M | -2.36M | 0.48M | 4.89M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.54M | 0.07M | -18.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 327.10M | 282.79M | 180.91M | 14.91M | 0.03M | 18.77M | 875.05M | 469.30M | 966.47M | 1,855.38M | 1,651.96M | 1,724.77M | 1,344.71M | 3,472.84M | 1,907.54M | 1,902.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 26.35M | -143.60M | 180.90M | 605.17M | 595.86M | -389.67M | 110.77M | -115.30M | 1,270.14M | -907.34M | 268.75M | 265.35M | 383.17M | -343.85M | -33.28M | -75.47M | 108.07M | -199.49M | 197.68M | 170.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -452.56M | 74.09M | 346.35M | -368.07M | 477.85M | 434.07M | -339.69M | 232.96M | -134.13M | -611.61M | -14.60M | -277.13M | 437.72M | -16.42M | 735.95M | 412.68M | -434.49M | -169.83M | 1,276.88M | -181.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 338.94M | 409.56M | 269.31M | -571.28M | 430.99M | -589.09M | -1,097.44M | -1,282.80M | 101.21M | 198.79M | -370.71M | -1,154.49M | -548.91M | 2,643.44M | -2,232.85M | -295.51M | 1,337.41M | 5,093.53M | -302.79M | 1,417.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1,051.02M | 1,810.03M | 2,149.65M | -265.61M | 1,851.42M | 1,549.69M | -250.58M | 148.72M | 511.43M | 1,497.78M | -187.25M | -834.29M | -251.86M | 2,431.72M | -1,791.89M | -151.40M | 849.10M | 3,101.42M | 274.88M | 487.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1,918.06M | 1,062.96M | 1,786.13M | 1,596.50M | 1,293.90M | 1,112.99M | 1,428.68M | 1,634.89M | 1,317.41M | 1,790.32M | 1,830.35M | 1,344.54M | 766.97M | 401.69M | 851.99M | 760.14M | 402.26M | 60.95M | 71.83M | 514.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1,853.73M | 1,481.43M | 1,473.06M | 1,403.89M | 1,253.98M | 893.28M | 1,056.30M | 1,231.26M | 1,177.79M | 1,168.80M | 1,445.12M | 1,312.10M | 987.69M | 787.79M | 1,019.26M | 1,012.43M | 795.25M | 637.55M | 791.24M | 929.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 967.75M | 1,041.30M | 1,158.02M | 333.47M | 451.84M | 313.11M | 220.62M | 252.33M | 220.58M | 1,191.30M | 275.11M | 10.26M | 180.02M | 620.68M | 445.97M | 366.91M | 358.22M | 101.49M | 310.70M | 76.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 436.40M | 633.25M | 354.52M | 307.22M | 284.63M | 267.93M | 386.29M | 490.42M | 596.77M | 89.54M | 230.08M | 1,203.70M | 1,746.29M | 555.57M | 407.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,462.59M | 1,771.38M | 2,047.11M | 874.69M | 1,117.76M | 765.70M | 822.94M | 526.12M | 285.23M | 1,368.88M | 435.59M | 562.00M | 762.23M | 1,502.47M | 623.32M | 801.21M | 2,596.92M | 2,076.61M | 1,138.73M | 601.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 530.83M | 93.52M | 211.17M | 99.88M | 200.34M | 200.25M | 100.11M | 6.73M | 503.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 974.55M | 930.74M | 776.55M | 510.61M | 382.71M | 393.00M | 386.92M | 406.18M | 422.15M | 349.48M | 192.30M | 155.84M | 239.85M | 339.61M | 203.22M | 164.68M | 238.04M | 283.91M | 195.11M | 190.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 420.19M | 512.18M | 412.65M | 305.34M | 213.14M | 179.21M | 116.96M | 141.20M | 145.81M | 116.21M | 129.40M | 123.47M | 171.71M | 239.19M | 195.48M | 257.93M | 433.92M | 400.58M | 391.16M | 698.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 1,660.41M | 1,717.28M | 1,488.91M | 919.97M | 1,554.25M | 993.90M | 826.30M | 716.27M | 733.75M | 829.24M | 427.33M | 447.09M | 625.11M | 680.23M | 665.66M | 550.10M | 798.61M | 764.04M | 1,155.31M | 962.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -1,150.70M | 912.02M | -99.48M | 1,376.87M | 4,335.10M | 1,067.98M | 2,048.99M | -562.19M | -636.66M | -845.14M | 156.72M | 1,032.67M | 288.09M | -763.45M | 370.42M | -389.58M | -63.99M | 405.70M | 971.68M | 59.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 304.50M | 622.63M | 78.89M | 333.44M | 109.01M | 75.38M | 29.15M | 105.98M | 217.60M | 1,289.08M | 893.52M | 6.01M | 1,301.90M | 473.89M | 58.45M | 140.85M | 24.19M | 1,495.99M | 106.00M | 30.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Sold and Resale AgreementsFed Funds Sold Chg. | -1,036.50M | -3,757.14M | 442.40M | 1,794.83M | 216.53M | 1,107.32M | -3,054.78M | 4,978.52M | 1,031.72M | -770.10M | 772.91M | -1,353.46M | 2,181.40M | 505.64M | -626.60M | 817.68M | -574.62M | -123.89M | -436.39M | -364.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -71.02M | -462.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -314.25M | -499.66M | -593.92M | -511.18M | -405.07M | -157.65M | -72.14M | -94.87M | -42.00M | -40.26M | -37.43M | -96.89M | 7.88M | 110.12M | -32.51M | 65.21M | -332.37M | -257.21M | -225.90M | 35.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 237.95M | -4,181.83M | -844.44M | 92.89M | -4,018.07M | -34.43M | -5,515.76M | 5,338.34M | 2,152.88M | 162.70M | 1,078.79M | -2,624.36M | 3,286.67M | 1,345.93M | -761.47M | 1,414.50M | -2,224.14M | -489.10M | -791.98M | 417.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -1,408.21M | 2,137.98M | -3,009.06M | -4,115.01M | 1,373.74M | 3,280.69M | 166.32M | 188.99M | -2,013.21M | -397.46M | 611.29M | -883.29M | 743.28M | 570.14M | 1,262.03M | 908.65M | -3,924.70M | 3,160.26M | 2,229.61M | -1,642.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 7,707.09M | 4,018.73M | 5,430.19M | 10,412.58M | 17,807.01M | 9,253.00M | 7,314.68M | 9,994.11M | 5,017.04M | 9,073.86M | 8,011.17M | 10,180.84M | 8,299.92M | 7,216.25M | 11,489.03M | 4,338.53M | 6,017.80M | 5,737.86M | 3,717.67M | 2,772.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 6,939.03M | 6,651.50M | 6,285.90M | 10,419.17M | 15,417.46M | 8,710.09M | 5,846.66M | 9,326.73M | 7,803.75M | 8,835.72M | 8,091.01M | 9,765.05M | 7,376.39M | 7,875.83M | 9,351.55M | 7,157.25M | 9,199.27M | 7,691.92M | 5,429.54M | 5,852.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 768.05M | -2,632.76M | -855.71M | -6.60M | 2,389.55M | 542.91M | 1,468.02M | 667.37M | -2,786.71M | 238.14M | -79.83M | 415.79M | 923.53M | -659.58M | 2,137.48M | -2,818.71M | -3,181.47M | -1,954.06M | -1,711.87M | -3,079.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 1,010.54M | 3,672.34M | -437.93M | 3,132.74M | -749.58M | -3,868.79M | 5,651.25M | -5,006.30M | -698.01M | 1,246.01M | -166.75M | 3,346.61M | -1,367.43M | -1,537.69M | 3,265.89M | 959.64M | 768.55M | -1,836.64M | 1,845.17M | 829.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 1,778.59M | 1,039.58M | -1,293.64M | 3,126.14M | 1,639.97M | -3,325.88M | 7,119.28M | -4,338.93M | -3,484.72M | 1,484.15M | -246.58M | 3,762.40M | -443.90M | -2,197.27M | 5,403.38M | -1,859.07M | -2,412.92M | -3,790.71M | 133.30M | -2,250.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.28M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.28M | 0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 500.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | 500.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.28M | 0.42M | 500.00M | 500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1,750.00M | 1,750.00M | 250.00M | 1,500.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 10.51M | 10.51M | 35.79M | 33.96M | 44.40M | 44.18M | 44.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1,750.00M | 1,750.00M | 10.51M | 10.51M | 285.79M | 1,590.77M | 44.40M | 294.18M | 44.18M | 919.18M | 88.35M | 1,443.35M | 44.18M | 294.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -12.14M | -7.48M | -2,555.71M | -2,516.85M | -568.76M | 2,030.34M | 891.13M | -1,256.03M | 196.62M | 2,433.74M | -100.92M | -745.49M | 403.55M | 535.41M | -1,143.07M | 62.74M | 1,927.94M | -1,889.96M | -24.41M | 431.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 358.53M | 3,170.49M | -6,858.40M | -3,505.71M | 694.95M | 735.15M | 8,166.21M | -5,416.49M | -5,587.10M | 895.70M | 219.40M | 1,795.28M | 658.75M | -2,010.89M | 5,522.34M | -976.04M | -4,409.68M | -3,963.76M | 2,294.33M | -3,755.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1,647.50M | 798.69M | -5,553.19M | -3,678.44M | -1,471.70M | 2,250.41M | 2,399.87M | 70.57M | -2,922.79M | 2,556.17M | 1,110.93M | -1,663.37M | 3,693.55M | 1,766.76M | 2,968.98M | 287.06M | -5,784.72M | -1,351.43M | 1,777.22M | -2,850.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 24,218.54M | 25,017.24M | 19,464.05M | 15,785.61M | 14,313.91M | 16,564.31M | 18,964.18M | 19,034.75M | 16,111.96M | 18,668.13M | 19,779.06M | 18,115.69M | 21,809.24M | 23,576.01M | 26,544.99M | 26,832.05M | 21,047.34M | 19,695.90M | 21,473.12M | 18,622.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 1,647.50M | 798.69M | -5,553.19M | -3,678.44M | -1,471.70M | 2,250.41M | 2,399.87M | 70.57M | -2,922.79M | 2,556.17M | 1,110.93M | -1,663.37M | 3,693.55M | 1,766.76M | 2,968.98M | 287.06M | -5,784.72M | -1,351.43M | 1,777.22M | -2,850.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -867.03M | 747.07M | 363.51M | -1,862.11M | 557.52M | 436.70M | -1,679.26M | -1,486.18M | -805.98M | -292.54M | -2,017.60M | -2,178.83M | -1,018.84M | 2,030.03M | -2,643.88M | -911.54M | 446.84M | 3,040.47M | 203.05M | -27.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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