Sonoma Pharmaceuticals reported cash from operations of -$0.65M and free cash flow of -$0.65M for the quarter ended Jun 2026, up 67.8% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.10M | -0.94M | -2.94M | -0.89M | -1.02M | -1.94M | -1.31M | -1.42M | -1.48M | -0.87M | -1.07M | -1.14M | -0.61M | -0.93M | -0.78M | -1.24M | -0.53M | -0.82M | -0.58M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.05M | 0.06M | 0.21M | 0.21M | 0.11M | 0.24M | 0.10M | 0.18M | 0.13M | 0.14M | 0.07M | 0.11M | 0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.06M | 0.04M | 0.02M | 0.14M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.83M | -0.04M | -0.10M | -0.11M | 0.21M | 0.09M | 0.05M | -0.05M | -0.20M | 0.12M | 0.07M | -0.02M | 0.19M | 0.09M | -0.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.15M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.48M | -0.54M | -2.03M | 0.07M | 0.09M | -0.29M | 0.13M | -0.19M | -0.18M | 0.60M | 0.01M | 0.47M | -0.04M | -0.65M | -0.22M | 0.22M | 0.08M | -0.34M | 0.17M | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.07M | 0.43M | -0.27M | 0.18M | 0.27M | -0.29M | -0.16M | -0.23M | -0.17M | 0.50M | -0.28M | 0.11M | 0.26M | 0.31M | -0.29M | 0.65M | -0.21M | 0.04M | -0.02M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.07M | -0.29M | 0.03M | 0.42M | -0.98M | 0.21M | -0.51M | 0.21M | -0.08M | -0.14M | -0.27M | 0.18M | 0.04M | 0.65M | -0.45M | 1.03M | -0.67M | 0.23M | 0.28M | 0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.21M | 0.31M | 0.54M | 0.11M | -0.16M | 0.39M | -0.22M | 0.18M | -0.53M | 0.13M | 0.25M | 0.19M | -0.12M | -0.06M | 0.30M | -0.48M | 0.16M | 0.08M | 0.15M | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.06M | -0.47M | 0.50M | 0.05M | -0.46M | -0.25M | 0.80M | 0.01M | -0.13M | -0.52M | -0.62M | -0.11M | -1.31M | -0.26M | 0.42M | 1.27M | -0.18M | 0.69M | 0.05M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.01M | 0.16M | 0.97M | -1.14M | 0.14M | -0.04M | -0.03M | 0.03M | 0.20M | 0.22M | 0.44M | 0.07M | 0.03M | 0.10M | 0.44M | 0.58M | 0.17M | -0.12M | 0.09M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.07M | 0.62M | 0.47M | -1.18M | 0.60M | 0.21M | -0.83M | 0.03M | 0.33M | 0.74M | 1.06M | 0.18M | 1.34M | 0.36M | 0.02M | -0.69M | 0.35M | -0.81M | 0.04M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.30M | -0.33M | -1.40M | -1.53M | -1.83M | -0.35M | -2.44M | -0.22M | -1.23M | -1.10M | 0.15M | -0.91M | 0.35M | 0.57M | -0.10M | -2.02M | -0.64M | -0.76M | -0.52M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.03M | 0.00M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.19M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | 0.03M | 0.00M | 0.05M | 0.11M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.03M | 0.00M | -0.06M | -0.02M | -0.03M | -0.03M | -0.19M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.05M | -0.11M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.04M | -0.13M | 0.07M | 0.11M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.19M | 0.03M | -0.08M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.05M | -0.11M | -0.01M | -0.05M | -0.03M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.20M | 0.20M | -0.57M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.20M | -0.20M | 0.57M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 0.23M | 0.23M | 0.21M | 0.10M | 0.13M | 0.13M | 0.13M | 0.09M | 0.12M | 0.12M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.08M | 0.06M | 0.05M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -0.23M | -0.23M | -0.21M | -0.10M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.09M | -0.12M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.06M | -0.05M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.20M | -0.20M | 0.57M | -0.23M | -0.23M | 0.13M | -0.10M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.09M | -0.12M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.06M | -0.05M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 7.11M | 0.66M | 2.87M | -0.01M | 1.45M | 0.34M | 0.76M | 0.79M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.27M | 0.16M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 7.11M | 0.66M | 2.87M | -0.01M | 1.45M | 0.34M | 0.76M | 0.79M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.27M | 0.16M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 7.11M | 0.66M | 2.87M | -0.01M | 1.45M | 0.34M | 0.76M | 0.79M | 0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.27M | 0.16M | 3.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 6.92M | 0.46M | 0.22M | -0.39M | -0.18M | -0.32M | 3.37M | -0.14M | -0.13M | 1.32M | 0.62M | 0.64M | 1.44M | 0.71M | 0.24M | -0.06M | -0.06M | 0.21M | 0.39M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.05M | 0.10M | 0.13M | -0.04M | -0.09M | 0.34M | 0.09M | -0.05M | 0.06M | -0.07M | -0.26M | -0.28M | -0.11M | 0.04M | 0.41M | 0.14M | 0.13M | 0.00M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 5.58M | 0.14M | -1.13M | -1.81M | -2.24M | -0.72M | 1.19M | -0.28M | -1.41M | 0.27M | 0.72M | -0.54M | 1.49M | 1.16M | 0.14M | -1.77M | -0.57M | -0.47M | -0.16M | 2.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 8.39M | 8.53M | 7.40M | 5.59M | 3.35M | 2.63M | 3.82M | 3.54M | 2.14M | 2.41M | 3.13M | 2.59M | 4.08M | 5.24M | 5.37M | 3.61M | 3.04M | 2.56M | 2.40M | 5.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.33M | -0.33M | -1.46M | -1.56M | -1.86M | -0.38M | -2.63M | -0.23M | -1.23M | -1.11M | 0.17M | -0.92M | 0.33M | 0.56M | -0.14M | -2.12M | -0.65M | -0.81M | -0.55M | -0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 5.63M | 0.14M | -1.23M | -1.94M | -2.20M | -0.63M | 0.85M | -0.37M | -1.36M | 0.21M | 0.79M | -0.28M | 1.77M | 1.27M | 0.10M | -2.18M | -0.71M | -0.60M | -0.16M | 2.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 0.25M |
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