Soligenix reported cash from operations of -$1.71M and free cash flow of -$1.71M for the quarter ended Jun 2026, up 37.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.59M | -4.70M | -4.35M | -2.39M | -3.31M | -3.75M | -1.05M | -1.61M | -1.66M | -1.82M | -1.92M | -1.64M | -1.72M | -2.99M | -2.95M | -2.70M | -2.53M | -2.90M | -2.82M | -1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 608.00 | 703.00 | 911.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.08M | 0.11M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.11M | 0.07M | 0.09M | 0.07M | 0.14M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.16M | 0.06M | 0.10M | 0.10M | 0.32M | 0.12M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.07M | 0.07M | 0.37M | -0.14M | -0.10M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.07M | 0.09M | -0.02M | 0.20M | -0.19M | -0.02M | 0.10M | -0.10M | -0.05M | 0.11M | -0.05M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 1.94M | 1.23M | -0.44M | -0.11M | -0.28M | -0.97M | -0.63M | -0.78M | -0.30M | 0.39M | -0.62M | -1.16M | 0.90M | 0.69M | -0.29M | -0.67M | 0.42M | -0.45M | 0.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.33M | -0.09M | 0.02M | -0.13M | 0.16M | -0.13M | -0.16M | -0.04M | 0.41M | 0.28M | -0.43M | -0.24M | 0.09M | 0.57M | -0.61M | -0.11M | 0.16M | 0.54M | -0.46M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.06M | -0.06M | -0.06M | 0.14M | -0.06M | -0.26M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.07M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.39M | 0.03M | -0.08M | 0.27M | -0.22M | -0.13M | 0.10M | -0.02M | -0.48M | -0.35M | 0.37M | 0.17M | -0.16M | -0.63M | 0.54M | 0.05M | -0.23M | -0.60M | 0.39M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -3.04M | -3.06M | -3.24M | -2.53M | -3.25M | -3.63M | -2.17M | -1.92M | -2.69M | -1.83M | -1.34M | -1.92M | -2.91M | -2.23M | -1.85M | -2.74M | -2.93M | -2.75M | -2.36M | -1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.01M | 0.00M | 608.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.01M | 0.00M | -608.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.01M | 0.00M | -608.00 | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 1.00M | 6.00M | 0.43M | 0.69M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.00M | -1.00M | -6.00M | -0.43M | -0.69M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.00M | -1.00M | -6.00M | -0.43M | -0.69M | -1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.95M | 0.29M | 0.07M | 11.51M | 4.50M | 1.01M | 2.70M | 0.55M | 0.30M | 0.51M | 5.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.95M | 0.29M | 0.07M | 11.51M | 4.50M | 1.01M | 2.70M | 0.55M | 0.30M | 0.51M | 5.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | -43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.95M | 0.29M | 0.07M | 11.51M | 4.50M | 1.01M | 2.70M | 0.55M | 0.30M | 0.51M | 5.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.09M | -0.04M | 0.00M | -0.70M | -0.18M | -0.05M | -0.01M | -0.52M | -0.15M | -0.08M | -0.15M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.86M | 0.25M | -0.93M | 4.82M | -0.18M | -0.05M | -0.01M | 4.23M | 3.29M | 0.24M | 1.32M | 0.55M | 8.36M | 0.16M | 0.45M | 5.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.06M | -0.01M | 0.08M | -0.19M | -0.04M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | -819.00 | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.11M | -2.82M | -3.17M | -2.72M | -3.29M | -3.51M | -3.09M | 2.90M | -2.86M | -1.85M | -1.35M | 2.32M | 0.43M | -2.02M | -0.52M | -2.20M | 5.43M | -2.59M | -1.91M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 26.04M | 22.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -3.04M | -3.06M | -3.25M | -2.53M | -3.25M | -3.63M | -2.17M | -1.92M | -2.69M | -1.83M | -1.34M | -1.92M | -2.91M | -2.23M | -1.85M | -2.74M | -2.93M | -2.75M | -2.36M | -1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.18M | -2.80M | -3.25M | -2.53M | -3.25M | -3.63M | -3.10M | 2.89M | -2.86M | -1.87M | -1.35M | 2.32M | 0.38M | -1.99M | -0.52M | -2.20M | 5.43M | -2.59M | -1.91M | 3.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.22M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 345.00 | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.06M | 0.03M | 0.01M | 0.02M | 900.00 |
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