Summit Therapeutics reported cash from operations of -$159.81M and free cash flow of -$160.21M for the quarter ended Sep 2026, down 71.7% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jan 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Dec2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Mar2019 | Jul2019 | Sep2019 | Oct2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -27.10M | -21.40M | -16.77M | -21.39M | -19.23M | -542.38M | -14.72M | -21.27M | -36.57M | -43.47M | -60.39M | -56.25M | -61.20M | -62.91M | -565.71M | -231.79M | -219.17M | -189.42M | -215.70M | -208.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.25M | 0.25M | 0.23M | 0.22M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.08M | 0.07M | 0.10M | 0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.62M | 4.00M | 2.50M | 2.80M | 2.66M | 2.78M | 1.88M | 0.71M | 8.75M | 9.51M | 11.09M | 19.37M | 11.02M | 11.10M | 478.78M | 130.76M | 111.78M | 72.79M | 68.71M | 47.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 8.47M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.89M | -0.36M | -0.81M | -1.22M | -3.41M | 519.90M | 0.04M | -0.27M | 521.24M | 0.01M | 15.01M | -0.17M | -0.22M | 0.09M | 0.19M | 0.03M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1.27M | 2.76M | 0.10M | 4.25M | 4.22M | 0.82M | 16.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.93M | -0.46M | -0.71M | -1.23M | 1.41M | -0.35M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.36M | 2.76M | -3.48M | -1.04M | -2.37M | 0.31M | 0.30M | 2.33M | -0.67M | 3.70M | -3.04M | -0.18M | 1.53M | 0.36M | 17.93M | -0.84M | -2.15M | 6.80M | -3.91M | 9.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.76M | -3.52M | 0.44M | 7.90M | -0.04M | -3.24M | -4.29M | -0.20M | 5.35M | -2.23M | 5.93M | 5.89M | 2.28M | -7.59M | 14.04M | 0.95M | 5.53M | 12.22M | 20.74M | -9.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -6.02M | -1.67M | -0.76M | -1.25M | 12.11M | 0.85M | 0.05M | 3.45M | -0.18M | 0.63M | -0.15M | 0.26M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -7.06M | -0.65M | 3.25M | -4.49M | -11.87M | -1.69M | 6.28M | -2.01M | -2.78M | -0.37M | -3.12M | 0.07M | 8.32M | -0.43M | 4.18M | -2.88M | 4.01M | 12.04M | 12.25M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.20M | -2.96M | -1.77M | -3.72M | 1.32M | 0.06M | -0.06M | 1.75M | -1.86M | 0.48M | -0.27M | -1.02M | 0.73M | 0.51M | -0.14M | -1.17M | 1.48M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 7.26M | -2.31M | -5.02M | 0.78M | 13.19M | 0.02M | -0.05M | 0.01M | -0.34M | 0.09M | 0.16M | -0.47M | 0.05M | 0.03M | -0.10M | 0.01M | 0.27M | 0.37M | 0.34M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -9.18M | -19.00M | -19.22M | -8.56M | 5.19M | -13.13M | -29.27M | -14.90M | -19.46M | -30.13M | -33.00M | -30.30M | -48.67M | -61.17M | -66.74M | -93.08M | -101.94M | -122.29M | -141.12M | -159.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.12M | 0.36M | 0.29M | -0.02M | -0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.06M | 0.01M | 0.42M | 0.07M | 0.16M | 0.25M | 0.91M | 0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.12M | -0.36M | -0.29M | 0.02M | 0.01M | -0.05M | -0.02M | -0.05M | 0.00M | 0.00M | -0.06M | -0.06M | -0.01M | -0.42M | -0.07M | -0.16M | -0.25M | -0.91M | -0.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 170.00M | 38.17M | 112.86M | 0.00M | 92.98M | 270.01M | 167.55M | 149.49M | 484.99M | 177.29M | 224.99M | 249.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 38.17M | 109.43M | 60.57M | 112.86M | 70.00M | 74.00M | 232.98M | 160.53M | 150.81M | 177.29M | 448.80M | 46.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 0.32M | 0.00M | 0.00M | 0.32M | 0.00M | 0.00M | 0.32M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.12M | -0.36M | -0.29M | 0.02M | 0.01M | -645.06M | 0.21M | -3.49M | 60.57M | 19.87M | -200.08M | -108.62M | 83.48M | 160.11M | 150.81M | -0.07M | -485.16M | -0.24M | 222.90M | -204.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 25.00M | 520.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 25.00M | 24.69M | 75.50M | 75.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 25.00M | -25.00M | 520.00M | -24.69M | -75.50M | -75.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 25.00M | -25.00M | 520.00M | -24.69M | -75.50M | -75.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.22M | 0.19M | 100.11M | -99.90M | 105.34M | -104.46M | 6.25M | 0.49M | 200.21M | 236.61M | 0.89M | 7.68M | 2.22M | 33.81M | 469.29M | 3.80M | 231.08M | 95.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.22M | 0.19M | 100.11M | -99.90M | 105.34M | -104.46M | 6.25M | 0.49M | 200.21M | 236.61M | 0.89M | 7.68M | 2.22M | 33.81M | 469.29M | 3.80M | 231.08M | 95.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.22M | 0.19M | 100.11M | -99.90M | 105.34M | -104.46M | 6.25M | 0.49M | 200.21M | 236.61M | 0.89M | 7.68M | 2.22M | 33.81M | 469.29M | 3.80M | 231.08M | 95.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.04M | -0.11M | -0.04M | -0.54M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.26M | 25.19M | 75.00M | 520.06M | 80.11M | -0.08M | 0.23M | 6.25M | 0.49M | 200.21M | 204.14M | -23.61M | 7.68M | 2.22M | 33.81M | 573.82M | 3.80M | 231.08M | 95.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.42M | -0.17M | -0.61M | -1.83M | 1.38M | 0.44M | 0.29M | -0.17M | 0.27M | -0.04M | 0.01M | 0.11M | -0.11M | 0.04M | 0.06M | 0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.00M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -8.46M | 5.66M | -20.12M | 64.64M | 526.64M | -577.64M | -28.85M | -18.32M | 47.63M | -9.81M | -32.86M | 65.34M | 11.09M | 106.66M | 86.35M | -59.32M | -13.29M | -118.75M | 312.85M | -268.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 71.79M | 77.45M | 57.34M | 121.97M | 648.61M | 70.97M | 42.12M | 23.79M | 71.43M | 61.61M | 28.75M | 94.10M | 105.19M | 211.84M | 298.19M | 238.88M | 225.58M | 106.83M | 419.68M | 151.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -9.30M | -19.36M | -19.51M | -8.54M | 5.20M | -13.18M | -29.29M | -14.95M | -19.46M | -30.14M | -33.07M | -30.36M | -48.69M | -61.59M | -66.74M | -93.15M | -102.10M | -122.54M | -142.03M | -160.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -8.04M | 5.83M | -19.51M | 66.46M | 525.26M | -578.08M | -29.15M | -18.15M | 47.36M | -9.78M | -32.87M | 65.23M | 11.20M | 106.62M | 86.29M | -59.34M | -13.27M | -118.73M | 312.85M | -268.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.43M | 1.31M | 3.49M | 2.92M | 2.94M | 1.50M | 7.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.00M |
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