SELLAS Life Sciences reported cash from operations of -$7.59M and free cash flow of -$7.59M for the quarter ended Jun 2026, down 3.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -7.09M | -6.60M | -16.74M | -8.41M | -7.02M | -9.12M | -11.10M | -8.84M | -9.27M | -8.14M | -9.57M | -7.47M | -7.11M | -6.74M | -5.81M | -6.60M | -6.79M | -7.70M | -8.41M | -9.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.28M | 0.29M | 0.38M | 0.45M | 0.46M | 0.45M | 0.54M | 0.51M | 0.54M | 0.50M | 0.48M | 0.33M | 0.38M | 0.37M | 0.51M | 0.50M | 0.50M | 0.45M | 0.80M | 1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -4.61M | 10.06M | -0.04M | 0.09M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.27M | -0.40M | 0.67M | 0.53M | -1.21M | 1.23M | -0.28M | 0.66M | 0.61M | 1.32M | 1.81M | -1.06M | -1.77M | -1.12M | 0.28M | -0.44M | -1.03M | 0.66M | 0.69M | -0.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.80M | 0.06M | 0.15M | 0.22M | 1.56M | 1.72M | 0.20M | -0.24M | 0.69M | 0.81M | -1.04M | -1.43M | 0.31M | -0.02M | -2.90M | -0.49M | 0.90M | 0.55M | -1.26M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.25M | -1.01M | 0.61M | -0.63M | -0.49M | -0.75M | 1.47M | -0.35M | -0.54M | -0.69M | 2.44M | 0.07M | -0.38M | -0.34M | 1.13M | 0.29M | 0.64M | -1.09M | 0.65M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.18M | -0.05M | -0.08M | -0.21M | -0.13M | -0.09M | -0.16M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.25M | 0.82M | -0.66M | 0.54M | 0.28M | 0.62M | -1.57M | 0.19M | 0.42M | 0.56M | -2.57M | -0.20M | 0.25M | 0.21M | -1.29M | -0.45M | -0.79M | 0.93M | -0.81M | -0.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -5.88M | -4.98M | -7.15M | -5.76M | -5.75M | -5.15M | -12.13M | -7.57M | -6.89M | -4.83M | -10.76M | -9.68M | -7.81M | -7.15M | -9.07M | -7.33M | -7.10M | -4.90M | -8.85M | -7.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.24M | 0.05M | 0.05M | 23.00M | 0.11M | 0.93M | 18.90M | -0.03M | 0.05M | 3.42M | 26.65M | 0.41M | 19.69M | 0.07M | 23.58M | 4.23M | 26.09M | 32.92M | 44.17M | 38.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.24M | 0.05M | 0.05M | 23.00M | 0.11M | 0.93M | 18.90M | -0.03M | 0.05M | 3.42M | 26.65M | 0.41M | 19.69M | 0.07M | 23.58M | 4.23M | 26.09M | 32.92M | 44.17M | 38.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.24M | 0.05M | 0.05M | 23.00M | 0.11M | 0.93M | 18.90M | -0.03M | 0.05M | 3.42M | 26.65M | 0.41M | 19.69M | 0.07M | 23.58M | 4.23M | 26.09M | 32.92M | 44.17M | 38.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2.24M | 0.05M | 0.05M | 23.00M | 0.11M | 0.93M | 18.90M | -0.03M | 0.05M | 3.39M | 26.65M | 0.41M | 19.69M | 0.01M | 23.58M | 4.23M | 26.09M | 32.39M | 44.15M | 38.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.64M | -4.93M | -7.10M | 12.74M | -5.64M | -4.22M | 6.78M | -10.10M | -9.84M | -1.44M | 15.89M | -9.27M | 11.88M | -7.15M | 14.51M | -3.10M | 19.02M | 27.47M | 35.30M | 31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 26.38M | 21.46M | 14.35M | 27.09M | 21.45M | 17.23M | 24.00M | 13.91M | 4.07M | 2.63M | 18.52M | 9.25M | 21.13M | 13.99M | 28.50M | 25.40M | 44.42M | 71.89M | 107.20M | 138.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -5.88M | -4.98M | -7.15M | -5.76M | -5.75M | -5.15M | -12.13M | -7.57M | -6.89M | -4.83M | -10.76M | -9.68M | -7.81M | -7.15M | -9.07M | -7.33M | -7.10M | -4.90M | -8.85M | -7.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.64M | -4.93M | -7.10M | 17.24M | -5.64M | -4.22M | 6.78M | -7.60M | -9.84M | -1.44M | 15.89M | -9.27M | 11.88M | -7.15M | 14.51M | -3.10M | 18.99M | 27.49M | 35.30M | 31.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid |
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