SLR Investment reported cash from operations of $140.41M for the quarter ended Sep 2026, up 77.7% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets from Operations (CF) | 47.07M | 1.46M | -15.65M | 3.90M | 19.00M | 6.82M | 19.00M | 26.95M | 23.62M | 27.87M | 23.23M | 22.05M | 22.61M | 19.93M | 24.23M | 23.31M | 25.07M | 17.12M | 8.27M | 7.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchases of Investments | -197.91M | -67.52M | -93.45M | -245.33M | -203.34M | 29.83M | 32.56M | 57.46M | 131.29M | 29.76M | 11.44M | 4.33M | 2.04M | 6.59M | 32.25M | 18.51M | 13.06M | 9.84M | 6.68M | 6.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales and Repayments of Investments | 146.61M | 100.98M | 78.14M | 80.66M | 271.61M | 144.69M | 122.54M | 207.38M | 239.04M | 127.86M | 92.85M | 195.63M | 186.85M | 194.90M | 208.94M | 311.84M | 316.07M | 137.34M | 209.89M | 248.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Realized and Unrealized Gains (Losses) (CF) | -8.78M | -12.05M | -35.84M | 30.80M | -19.40M | -16.01M | 0.50M | -30.95M | 1.78M | 3.88M | 0.11M | -2.75M | -5.39M | -1.76M | 0.24M | 1.32M | 2.87M | -0.70M | -0.15M | 0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Premiums and Discounts | -1.44M | -1.54M | -3.23M | -2.99M | -2.09M | -2.49M | -3.36M | -3.47M | -2.62M | -2.36M | -2.44M | -2.46M | -1.67M | -1.60M | -1.87M | -1.75M | -1.94M | -2.16M | -1.45M | -0.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.85M | 0.43M | 0.58M | 0.62M | 0.60M | 0.52M | 0.51M | 0.53M | 0.55M | 0.55M | 0.56M | 1.72M | 0.82M | 0.76M | 0.74M | 0.77M | 0.87M | 0.85M | 0.84M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.88M | 0.72M | 1.14M | 1.07M | 0.25M | 0.80M | 0.56M | 0.76M | -0.79M | 1.10M | -0.37M | -1.30M | 1.53M | -0.35M | -1.18M | 2.57M | -1.17M | 0.13M | 0.17M | -2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.10M | 3.57M | -0.95M | -0.03M | 0.86M | -1.42M | 0.41M | 1.57M | -0.98M | -0.62M | -0.16M | -0.45M | -0.08M | -1.80M | 0.46M | 0.26M | 2.51M | -2.46M | 3.20M | -3.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.21M | 0.98M | 1.29M | 0.67M | -0.42M | -0.31M | -0.25M | 0.02M | 0.66M | 0.34M | 0.13M | -0.25M | 3.32M | 2.88M | 1.64M | -2.02M | -55.83M | 54.04M | 2,560.04M | 2,560.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -58.10M | -2.39M | 0.14M | 1.31M | 101.40M | 6.59M | -90.32M | 1.15M | -1.76M | -39.21M | -17.81M | 47.99M | 75.38M | 49.69M | -101.85M | 26.12M | 30.73M | -16.58M | 10.04M | 59.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -380.75M | -444.23M | -138.51M | -87.37M | -166.82M | -86.71M | -71.68M | -82.00M | -127.49M | -120.32M | -186.38M | -302.57M | -261.16M | -428.69M | -3.62M | 2,360.56M | 2,393.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -217.59M | 304.23M | -225.05M | -227.92M | 239.81M | 9.50M | -163.98M | 39.37M | 38.23M | 7.34M | 2.93M | 136.96M | 162.09M | 68.14M | -204.86M | 79.00M | -14.31M | 67.19M | 24.63M | 140.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrowings | 355.10M | 192.39M | 280.93M | 405.49M | 100.11M | 166.00M | 234.00M | 267.70M | 391.97M | 105.00M | 116.88M | 1,101.95M | 167.82M | 294.29M | 252.00M | 258.86M | 157.52M | 75.00M | 1,153.69M | 1,106.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repayments of Borrowings | 257.24M | 196.00M | 252.10M | 255.90M | 163.00M | 137.00M | 137.00M | 289.50M | 406.50M | 126.00M | 120.40M | 165.86M | 238.90M | 287.33M | 119.00M | 293.82M | 151.00M | 83.99M | 139.28M | 82.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 3.04M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributions Paid | -17.33M | -34.65M | -14.97M | -22.46M | -22.46M | -22.39M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -22.37M | -16.91M | -16.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -34.65M | -69.31M | -29.94M | -44.91M | -44.92M | -44.78M | -52.19M | -44.73M | -44.74M | -44.73M | -44.74M | -1,034.95M | -44.74M | -44.73M | -44.74M | -44.73M | -44.74M | -44.73M | -1,033.59M | -1,105.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 80.54M | -38.26M | 13.85M | 127.13M | -88.39M | 6.60M | 67.18M | -44.17M | -36.90M | -43.37M | -25.89M | -76.49M | -93.45M | -15.41M | 110.63M | -57.33M | -15.85M | -31.36M | -2.27M | -65.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -137.06M | 265.97M | -211.20M | -100.79M | 151.42M | 16.10M | -96.81M | -4.81M | 1.33M | -36.03M | -22.97M | 60.48M | 68.64M | 52.73M | -94.22M | 21.67M | -30.15M | 35.83M | 22.35M | 75.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 322.94M | 588.90M | 377.70M | 276.91M | 428.33M | 444.43M | 347.63M | 342.82M | 344.15M | 308.12M | 285.16M | 345.63M | 414.27M | 467.01M | 372.78M | 394.45M | 364.30M | 400.13M | 422.49M | 497.68M |
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