Simulations Plus reported cash from operations of $8.71M and free cash flow of $8.62M for the quarter ended May 2026, up 6.9% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through May 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.31M | 3.03M | 4.41M | 4.09M | 0.96M | 1.25M | 4.17M | 4.01M | 0.53M | 1.95M | 4.03M | 3.14M | 0.84M | 0.21M | 3.07M | -67.32M | -0.68M | 0.68M | 4.54M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.30M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.60M | 0.61M | 0.51M | 0.37M | 0.19M | -0.09M | -0.29M | -0.36M | -0.40M | -0.40M | -0.40M | -0.29M | -0.03M | -0.04M | -0.02M | 0.00M | -0.10M | 0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.93M | 0.85M | 1.00M | 0.88M | 0.85M | 0.92M | 0.94M | 0.95M | 1.04M | 1.09M | 1.11M | 1.26M | 2.21M | 2.27M | 2.27M | 2.32M | 1.35M | 1.35M | 1.55M | 1.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.71M | 0.72M | 0.70M | 0.77M | 0.76M | 1.04M | 1.26M | 1.25M | 1.28M | 1.36M | 1.79M | 1.80M | 1.60M | 1.72M | 1.69M | 1.41M | 1.52M | 1.62M | 1.62M | 1.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.54M | 0.39M | 0.04M | -0.47M | -0.22M | 0.40M | -1.75M | -0.75M | -0.39M | -0.50M | -0.48M | -0.40M | 0.04M | -0.95M | -7.17M | 2.66M | 0.17M | 0.02M | 0.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.02M | -0.08M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 77.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.04M | 0.85M | -0.16M | 0.44M | -0.60M | -1.35M | -0.04M | -0.64M | 0.00M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.11M | 1.97M | 3.22M | 3.55M | -4.80M | -2.09M | -0.30M | -1.18M | -0.52M | 0.15M | 2.77M | -2.97M | -3.07M | 3.67M | 3.69M | -1.71M | -5.06M | 2.44M | 6.02M | -0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 0.09M | -0.37M | 0.39M | 0.01M | -0.19M | 0.01M | 0.11M | 0.01M | -0.21M | 0.17M | 0.04M | 0.30M | -0.99M | 0.52M | 0.09M | 0.46M | -1.19M | 0.39M | -0.06M | 1.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.99M | -1.64M | -1.75M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.48M | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.60M | -2.12M | 0.28M | -0.06M | 1.20M | 0.87M | -0.79M | -0.03M | -0.13M | 0.75M | 0.98M | 0.17M | 1.64M | -0.58M | -0.62M | -0.32M | 0.90M | 0.80M | -2.78M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 3.34M | -1.67M | -1.13M | 1.57M | 2.00M | 0.31M | -2.13M | 2.29M | 0.54M | -2.57M | 3.07M | -2.19M | -1.64M | -2.86M | 3.47M | -0.87M | -2.24M | 3.21M | 2.07M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 3.93M | 0.45M | -1.41M | 1.63M | 0.81M | -0.56M | -1.34M | 2.33M | 0.66M | -3.32M | 2.09M | -2.35M | -3.28M | -2.28M | 4.09M | -0.55M | -3.14M | 2.40M | 4.85M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.27M | 3.58M | 2.60M | 3.79M | 7.93M | 4.71M | 5.54M | 8.55M | 3.06M | 0.16M | 5.81M | 5.68M | 1.66M | -1.27M | 5.67M | 8.14M | 5.59M | 4.23M | 6.41M | 8.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.66M | 0.56M | 0.15M | 0.03M | 0.08M | 0.11M | 0.21M | -0.06M | 0.20M | 0.43M | 0.12M | 0.02M | 0.09M | 0.07M | 0.30M | 0.26M | 0.05M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.66M | -0.56M | -0.15M | -0.03M | -0.08M | -0.11M | -0.21M | 0.06M | -0.20M | -0.43M | -0.12M | -0.02M | -0.09M | -0.07M | -0.30M | -0.26M | -0.05M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.68M | 0.84M | 0.67M | 0.76M | 0.89M | 0.89M | 0.78M | 0.88M | 0.67M | 0.85M | 0.87M | 0.80M | 0.67M | 0.64M | 0.71M | 0.77M | 0.52M | 0.89M | 0.79M | 0.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | 0.04M | 0.44M | 8.31M | 0.25M | 0.22M | 0.04M | 98.81M | 0.41M | 0.16M | 0.03M | -0.22M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.04M | -0.04M | -0.44M | -8.31M | -0.25M | -0.22M | -0.04M | -98.81M | -0.41M | -0.16M | -0.03M | 0.22M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 58.43M | 12.72M | 12.79M | 45.42M | 29.92M | 29.52M | 17.64M | 24.68M | 23.21M | 30.54M | 27.47M | 9.15M | 3.50M | 1.50M | 1.50M | 5.50M | 10.52M | 12.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 32.16M | 16.07M | 30.74M | 29.12M | 33.19M | 24.14M | 24.01M | 33.86M | 32.90M | 14.78M | 21.47M | 80.02M | 0.00M | 1.50M | 2.12M | 10.40M | 1.50M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -27.61M | 1.95M | 17.14M | -17.09M | 2.30M | -6.42M | 5.35M | 7.92M | 0.52M | -16.86M | -7.52M | 69.91M | -99.50M | -3.14M | 0.68M | 7.81M | -1.79M | -4.90M | -11.35M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.05M | 0.37M | 0.17M | 0.15M | 0.20M | 0.96M | 0.57M | 0.01M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.26M | 0.29M | 0.03M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.47M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.05M | 0.37M | 0.17M | 0.15M | 0.20M | 0.96M | 0.57M | 0.01M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.26M | 0.29M | 0.03M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.47M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.05M | 0.37M | 0.17M | 0.15M | 0.20M | 0.96M | 0.57M | 0.01M | 0.16M | 0.15M | 0.16M | 0.26M | 0.29M | 0.03M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.47M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 1.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 1.21M | 1.22M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -1.33M | 0.76M | -2.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.49M | -0.84M | -1.04M | -4.73M | -1.02M | -0.46M | -20.99M | -0.63M | -1.19M | -1.03M | -1.05M | -3.54M | -0.95M | 0.29M | -1.55M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.47M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -21.83M | 4.70M | 18.69M | -18.02M | 9.21M | -2.18M | -10.10M | 15.84M | 2.39M | -17.73M | -2.76M | 72.06M | -98.78M | -4.12M | 4.81M | 15.96M | 3.90M | -0.66M | -4.46M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 36.98M | 41.68M | 60.37M | 42.35M | 51.57M | 49.39M | 39.29M | 55.13M | 57.52M | 39.79M | 37.03M | 109.09M | 10.31M | 6.19M | 10.99M | 26.95M | 30.85M | 30.19M | 25.73M | 35.32M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 7.61M | 3.02M | 2.45M | 3.76M | 7.85M | 4.60M | 5.33M | 8.61M | 2.86M | 0.16M | 5.38M | 5.57M | 1.65M | -1.36M | 5.60M | 7.85M | 5.32M | 4.23M | 6.37M | 8.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -21.83M | 4.70M | 18.69M | -18.02M | 9.21M | -2.18M | -10.10M | 15.84M | 2.39M | -17.73M | -2.76M | 72.06M | -98.78M | -4.12M | 4.81M | 15.96M | 3.90M | -0.66M | -4.46M | 9.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.96M | 0.02M | 0.90M | 1.08M | 1.23M | 0.09M | 1.47M | 1.65M | 0.10M | 3.05M | 1.07M | 1.48M | 0.11M | 0.50M | 0.40M | 0.14M | 0.14M | 0.21M | 0.40M |
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