Stabilis Solutions reported cash from operations of $7.07M and free cash flow of $4.78M for the quarter ended Jun 2026, up 56.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -4.63M | -2.34M | -0.41M | -2.17M | -0.28M | -0.34M | 1.08M | -2.17M | -0.21M | 1.42M | 1.47M | 0.03M | 1.00M | 2.11M | -1.60M | -0.61M | 1.12M | -0.26M | -4.08M | -4.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.20M | 2.10M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.80M | 1.90M | 1.90M | 1.80M | 1.70M | 1.80M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.30M | 2.20M | 2.30M | 2.30M | 2.12M | 2.08M | 2.01M | 1.99M | 2.00M | 1.87M | 1.80M | 1.77M | 1.78M | 1.80M | 1.87M | 1.86M | 1.84M | 1.78M | 1.79M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 2.45M | 0.50M | 0.53M | 0.61M | 0.60M | 0.61M | 0.60M | 0.60M | 0.50M | 0.40M | 0.40M | 0.40M | 0.30M | 0.10M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.01M | 0.69M | -0.13M | 0.18M | 0.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 0.31M | 0.88M | 0.16M | 0.76M | 0.21M | 0.76M | 0.39M | 0.74M | 0.33M | 0.43M | 0.25M | 0.34M | 0.58M | 0.61M | 0.42M | 0.12M | 0.32M | 0.59M | 0.27M | 0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.08M | -0.05M | 1.00M | 0.22M | 0.13M | 0.07M | 0.10M | 0.46M | 0.10M | -0.17M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.90M | 0.93M | 0.05M | -0.42M | -0.07M | -0.05M | -0.03M | -0.03M | -0.09M | -0.03M | 0.08M | -0.23M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.38M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.01M | 0.70M | 0.03M | 1.52M | 0.81M | 0.41M | 0.17M | 1.62M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 1.74M | 0.20M | 1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.05M | 3.07M | -1.67M | 2.14M | 0.51M | 6.04M | -2.04M | -4.96M | 1.37M | 1.62M | -1.96M | 0.23M | -0.11M | 0.46M | -1.54M | -0.21M | 2.72M | -3.77M | 0.85M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.12M | 0.12M | -0.09M | -0.01M | 0.05M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.46M | 0.36M | -1.68M | 2.95M | 3.90M | 5.38M | -6.36M | -2.02M | 1.75M | -1.08M | -1.81M | 1.68M | -0.02M | -0.52M | -1.23M | 0.90M | 2.03M | -3.97M | 0.40M | 2.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.63M | -1.12M | -0.34M | 1.23M | -1.42M | -0.87M | -0.51M | -0.32M | -0.12M | -0.51M | -0.24M | -0.45M | -0.18M | 0.04M | -0.42M | -0.21M | -0.06M | 0.14M | -0.46M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.01M | 0.29M | -0.16M | 0.68M | -1.09M | 0.28M | 0.19M | 15.00M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.63M | 1.41M | 0.19M | -0.55M | 0.03M | 0.31M | 0.19M | 0.00M | -0.05M | 0.05M | 0.10M | 0.06M | -0.21M | 0.22M | -0.01M | 0.07M | 0.12M | -0.13M | -0.46M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 3.26M | -1.14M | 3.16M | 1.43M | 6.95M | 3.16M | 0.09M | 3.81M | 1.48M | 1.33M | 3.93M | 5.04M | 2.56M | 2.17M | 1.03M | 4.52M | 2.39M | 0.67M | 12.42M | 7.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.83M | 0.88M | 0.69M | 0.33M | 0.72M | 2.19M | 3.73M | 1.48M | 3.77M | 1.27M | 0.87M | 1.38M | 1.31M | 5.59M | 0.49M | 0.64M | 3.88M | 3.14M | 5.27M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.04M | 0.10M | 1.95M | 1.26M | 0.21M | 0.07M | 0.10M | 0.46M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.83M | -0.84M | -0.59M | -0.33M | 1.23M | -2.19M | -3.73M | -1.48M | -3.77M | -0.02M | -0.67M | -1.30M | -1.21M | -5.13M | -0.28M | -0.64M | -3.88M | -3.14M | -5.27M | -2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.01M | -0.23M | -0.03M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.03M | -0.83M | -0.82M | -0.36M | 1.58M | -2.32M | -3.73M | -1.48M | -3.77M | 0.07M | -0.67M | -1.30M | -1.21M | -4.94M | -0.28M | -0.64M | -3.88M | -2.92M | -5.27M | -2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.09M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.56M | 0.43M | 1.08M | -0.41M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.61M | 0.62M | 0.05M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.65M | 0.57M | -1.08M | 0.41M | -0.59M | -0.60M | -0.60M | -0.61M | -0.62M | -0.05M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1.65M | 0.57M | -1.08M | 0.41M | -0.59M | -0.60M | -0.60M | -0.61M | -0.62M | -0.05M | -0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.42M | -0.01M | -0.05M | -0.01M | -0.09M | -0.09M | -0.11M | -0.16M | -0.16M | -0.01M | -0.02M | -0.04M | -0.02M | -0.08M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.07M | 0.56M | -1.13M | 0.53M | -0.82M | -0.83M | -0.96M | -1.08M | -0.90M | -0.94M | -0.36M | -0.53M | -0.41M | -0.63M | -0.73M | -0.68M | -0.43M | -0.60M | -0.89M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.11M | -0.04M | 0.00M | 0.06M | -0.05M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.39M | -1.44M | 1.20M | 1.66M | 7.33M | 0.35M | -4.59M | 1.26M | -3.21M | 0.46M | 2.91M | 3.20M | 0.91M | -3.41M | 0.02M | 3.22M | -1.92M | -2.85M | 6.26M | 5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2.35M | 0.91M | 2.11M | 3.77M | 11.10M | 11.45M | 6.86M | 8.12M | 4.91M | 5.37M | 8.29M | 11.48M | 12.39M | 8.99M | 9.00M | 12.22M | 10.31M | 7.46M | 13.72M | 18.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 2.43M | -2.02M | 2.47M | 1.10M | 6.23M | 0.97M | -3.63M | 2.33M | -2.29M | 0.06M | 3.06M | 3.66M | 1.24M | -3.41M | 0.54M | 3.88M | -1.48M | -2.47M | 7.15M | 4.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.16M | -1.41M | 1.21M | 1.60M | 7.71M | 0.01M | -4.60M | 1.25M | -3.20M | 0.46M | 2.91M | 3.21M | 0.94M | -3.39M | 0.02M | 3.20M | -1.92M | -2.85M | 6.26M | 5.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.27M | 0.24M | 0.20M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.06M | 0.09M |
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